Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
5.538 in 57 Ländern
Zehn größte
14,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301ArcelorMittal SA 119.5637,2 Mio. $0,06 %
302Amadeus IT Group SA 123.3397,2 Mio. $0,06 %
303CHROMA ATE INC 106.0007,2 Mio. $0,06 %
304AVIVA PLC 831.5397,2 Mio. $0,06 %
305Asia Vital Components Co Ltd 90.5027,2 Mio. $0,06 %
306Credicorp Ltd 18.4007,2 Mio. $0,06 %
307Samsung C&T Corp 23.6587,2 Mio. $0,06 %
308Kyocera Corp 326.3007,1 Mio. $0,06 %
309Singapore Telecommunications Ltd 2.093.6007,1 Mio. $0,06 %
310China Life Insurance Co Ltd 2.096.0007,1 Mio. $0,06 %
311AIB Group PLC 606.5037,1 Mio. $0,06 %
312Heidelberg Materials AG 37.2807,1 Mio. $0,06 %
313Adyen NV 7.5597,1 Mio. $0,06 %
314Doosan Enerbility Co Ltd 126.3187,1 Mio. $0,06 %
315Grupo Financiero Banorte SAB de CV 666.2007 Mio. $0,06 %
316Vodafone Group PLC 5.320.7527 Mio. $0,06 %
317Nan Ya Plastics Corp 1.344.0007 Mio. $0,06 %
318Trip.com Group Ltd 174.8506,9 Mio. $0,06 %
319Standard Bank Group Ltd 351.3916,9 Mio. $0,06 %
320Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 178.7336,9 Mio. $0,06 %
321SMC Corp 15.7006,9 Mio. $0,06 %
322Lasertec Corp 22.5006,9 Mio. $0,06 %
323Sampo Oyj 654.7116,9 Mio. $0,06 %
324CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 23.5086,8 Mio. $0,06 %
325AerCap Holdings NV 46.5236,8 Mio. $0,06 %
326Techtronic Industries Co Ltd 410.0006,8 Mio. $0,05 %
327InterContinental Hotels Group PLC 39.1906,8 Mio. $0,05 %
328MTN Group Ltd 483.5236,7 Mio. $0,05 %
329VAT Group AG 7.6436,7 Mio. $0,05 %
330Saudi Telecom Co 579.7206,7 Mio. $0,05 %
331Restaurant Brands International Inc 91.9466,7 Mio. $0,05 %
332Equinor ASA 210.4086,7 Mio. $0,05 %
333Thales SA 25.8156,6 Mio. $0,05 %
334Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 533.9206,6 Mio. $0,05 %
335Mitsui Fudosan Co Ltd 718.8006,6 Mio. $0,05 %
336Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 176.9006,6 Mio. $0,05 %
337Astellas Pharma Inc 492.1006,6 Mio. $0,05 %
338BE Semiconductor Industries NV 20.0566,6 Mio. $0,05 %
339BPER Banca SPA 418.9756,6 Mio. $0,05 %
340FUJIFILM Holdings Corp 305.0006,5 Mio. $0,05 %
341Bridgestone Corp 311.1006,5 Mio. $0,05 %
342Toyota Tsusho Corp 177.4006,5 Mio. $0,05 %
343Aristocrat Leisure Ltd 153.1636,5 Mio. $0,05 %
344Heineken NV 77.1166,5 Mio. $0,05 %
345State Bank of India 597.4906,5 Mio. $0,05 %
346NN Group NV 73.5586,4 Mio. $0,05 %
347TS Financial Holding Co Ltd 6.159.2906,4 Mio. $0,05 %
348PetroChina Co Ltd 5.944.0006,4 Mio. $0,05 %
349Seven & i Holdings Co Ltd 533.1006,4 Mio. $0,05 %
350Publicis Groupe SA 64.4786,4 Mio. $0,05 %
351Geberit AG 9.4976,4 Mio. $0,05 %
352ELBIT SYSTEMS LTD 8.3766,4 Mio. $0,05 %
353Japan Post Holdings Co Ltd 475.7006,3 Mio. $0,05 %
354Kotak Mahindra Bank Ltd 1.530.8606,3 Mio. $0,05 %
355Lenovo Group Ltd 2.146.0006,3 Mio. $0,05 %
356China Merchants Bank Co Ltd 1.099.5006,3 Mio. $0,05 %
357Fortescue Ltd 473.3986,3 Mio. $0,05 %
358NEXT PLC 32.4036,3 Mio. $0,05 %
359Universal Music Group NV 298.4156,3 Mio. $0,05 %
360CK Hutchison Holdings Ltd 739.5246,2 Mio. $0,05 %
361MTU Aero Engines AG 14.9946,2 Mio. $0,05 %
362Yuanta Financial Holding Co Ltd 3.019.4236,2 Mio. $0,05 %
363Novonesis Novozymes B 98.2286,2 Mio. $0,05 %
364Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 225.8416,2 Mio. $0,05 %
365Coles Group Ltd 366.6536,2 Mio. $0,05 %
366National Bank of Kuwait SAKP 2.377.0266,2 Mio. $0,05 %
367Aena SME SA 201.5446,1 Mio. $0,05 %
368Daimler Truck Holding AG 127.2006,1 Mio. $0,05 %
369Qatar National Bank QPSC 1.293.3056,1 Mio. $0,05 %
370RB Global Inc 52.2006,1 Mio. $0,05 %
371Leonardo SpA 113.0616,1 Mio. $0,05 %
372Saudi Arabian Mining Co 382.8316,1 Mio. $0,05 %
373Merck KGaA 35.9856 Mio. $0,05 %
374Emaar Properties PJSC 1.853.3466 Mio. $0,05 %
375Fomento Economico Mexicano SAB de CV 469.5006 Mio. $0,05 %
376HANWHA AEROSPACE CO LTD 9.2876 Mio. $0,05 %
377Kia Corp 66.9126 Mio. $0,05 %
378Kering SA 20.9715,9 Mio. $0,05 %
379Zijin Mining Group Co Ltd 1.688.0005,9 Mio. $0,05 %
380Legal & General Group PLC 1.549.4465,9 Mio. $0,05 %
381Credit Agricole SA 289.3225,8 Mio. $0,05 %
382Sun Hung Kai Properties Ltd 405.0005,8 Mio. $0,05 %
383Helvetia Baloise Holding AG 22.3605,8 Mio. $0,05 %
384Hana Financial Group Inc 77.9705,8 Mio. $0,05 %
385Canon Inc 225.9005,8 Mio. $0,05 %
386First Abu Dhabi Bank PJSC 1.240.4885,7 Mio. $0,05 %
387Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 208.0005,7 Mio. $0,05 %
388Bombardier Inc 24.7725,7 Mio. $0,05 %
389Koninklijke Philips NV 209.6195,7 Mio. $0,05 %
390ANTOFAGASTA PLC 111.6985,7 Mio. $0,05 %
391SGS SA 48.7395,7 Mio. $0,05 %
392Swisscom AG 7.2605,6 Mio. $0,05 %
393COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 55.9125,6 Mio. $0,05 %
394East Japan Railway Co 266.9005,6 Mio. $0,05 %
395Winbond Electronics Corp 857.3455,6 Mio. $0,05 %
396Svenska Handelsbanken AB 377.4465,6 Mio. $0,05 %
397Furukawa Electric Co Ltd 190.0005,5 Mio. $0,04 %
398Hyundai Mobis Co Ltd 17.1195,5 Mio. $0,04 %
399Samsung Life Insurance Co Ltd 21.1875,5 Mio. $0,04 %
400FIRST QUANTUM MINERALS LTD 200.8005,5 Mio. $0,04 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,1 %
  • Taiwan 9,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,2 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 4,1 %
  • Niederlande 3,6 %
  • Weitere Länder 20,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9351,8 Mrd. $15,11 %
2Taiwan3461,1 Mrd. $9,08 %
3Vereinigtes Königreich245979,4 Mio. $8,22 %
4Kanada261949,2 Mio. $7,97 %
5Südkorea286857,9 Mio. $7,20 %
6Schweiz112651 Mio. $5,47 %
7Frankreich132615,6 Mio. $5,17 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong269577,7 Mio. $4,85 %
9Deutschland127553 Mio. $4,64 %
10Australien227496,3 Mio. $4,17 %
11Indien564493,3 Mio. $4,14 %
12Niederlande62423,9 Mio. $3,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032