Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tata Consultancy Services Ltd | 254.649 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.005.500 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Koninklijke KPN NV | 1.100.802 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Resonac Holdings Corp | 49.700 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | America Movil SAB de CV | 4.169.000 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Halma PLC | 103.243 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | ENEOS Holdings, Inc. | 726.000 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | ORLEN SA | 158.755 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Fresenius SE & Co KGaA | 116.927 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Samsung SDI Co Ltd | 16.931 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Maruti Suzuki India Ltd | 35.428 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Kone Oyj | 92.853 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Banco BPM SpA | 304.806 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Pan American Silver Corp | 117.445 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Asics Corp | 195.500 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Wartsila OYJ Abp | 137.193 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | Vonovia SE | 211.864 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Denso Corp | 452.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | BeOne Medicines Ltd | 239.500 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 264.137 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | SK Inc | 9.648 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Brookfield Asset Management Ltd | 115.308 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | IMPERIAL OIL LTD | 46.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | NAVER Corp | 40.170 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Partners Group Holding AG | 6.282 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Brambles Ltd | 380.710 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Aeon Co Ltd | 620.345 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Suzuki Motor Corp | 425.300 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Bank of Ireland Group PLC | 256.623 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Hindustan Unilever Ltd | 227.410 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Bayerische Motoren Werke AG | 77.661 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Northern Star Resources Ltd | 384.434 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Julius Baer Group Ltd | 58.311 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Banco de Sabadell SA | 1.416.179 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Agricultural Bank of China Ltd | 7.363.000 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Terumo Corp | 363.000 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | EBARA CORP | 129.600 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Nanya Technology Corp | 351.000 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Magna International Inc | 75.800 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Inpex Corp | 247.300 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Cemex SAB de CV | 4.123.964 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | PUBLIC BANK BHD | 4.205.000 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Ryanair Holdings PLC | 158.082 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 940.883 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Valterra Platinum Ltd | 72.848 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Great-West Lifeco Inc | 77.000 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Kao Corp | 247.200 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Alfa Laval AB | 82.213 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | SCREEN Holdings Co Ltd | 44.600 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Bank Central Asia Tbk PT | 15.627.600 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Hexagon AB | 584.885 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Bharat Electronics Ltd | 1.101.284 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Celltrion Inc | 42.767 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 407.249 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Titan Co Ltd | 102.423 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | NTPC LTD | 1.264.591 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Innolux Corp | 2.204.168 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Emirates NBD Bank PJSC | 588.233 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Saab AB | 91.016 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | LUNDIN MINING CORP | 194.001 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | IHI Corp | 282.100 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3.252.019 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Hannover Rueck SE | 16.955 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Epiroc AB | 170.806 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Genmab A/S | 17.087 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Evolution Mining Ltd | 575.397 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | China Shenhua Energy Co Ltd | 915.000 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Essity AB | 164.761 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.051.000 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | Shriram Finance Ltd | 419.172 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Santos Ltd | 919.577 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | MPI Corp | 24.000 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | EDP SA | 871.004 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | WSP Global Inc | 36.800 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Boliden AB | 80.590 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Kubota Corp | 274.500 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Singapore Exchange Ltd | 243.100 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4.182.292 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Malayan Banking Bhd | 1.710.165 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Emera Inc | 85.200 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | CLP Holdings Ltd | 483.500 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 179.530 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Central Japan Railway Co | 210.000 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Hon Precision Inc | 22.000 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 291.300 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | BAWAG Group AG | 22.255 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.506.800 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | Telecom Italia SpA/Milano | 479.684 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | CIMB Group Holdings Bhd | 2.400.560 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Tourmaline Oil Corp | 104.363 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | DSM-Firmenich AG | 45.919 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Informa PLC | 362.580 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | Southern Copper Corp | 24.964 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | ASPEED Technology Inc | 8.400 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Nippon Steel Corp | 1.317.400 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Asustek Computer Inc | 197.000 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Innovent Biologics Inc | 423.500 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | National Bank of Greece SA | 248.952 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Secom Co Ltd | 108.000 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Poste Italiane SpA | 130.200 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
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