Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tata Consultancy Services Ltd | 254 649 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 402 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 005 500 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 403 | Koninklijke KPN NV | 1 100 802 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 404 | Resonac Holdings Corp | 49 700 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 405 | America Movil SAB de CV | 4 169 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 406 | Halma PLC | 103 243 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 407 | ENEOS Holdings, Inc. | 726 000 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 408 | ORLEN SA | 158 755 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 409 | Fresenius SE & Co KGaA | 116 927 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 410 | Samsung SDI Co Ltd | 16 931 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 411 | Maruti Suzuki India Ltd | 35 428 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 412 | Kone Oyj | 92 853 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 413 | Banco BPM SpA | 304 806 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 414 | Pan American Silver Corp | 117 445 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 415 | Asics Corp | 195 500 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 416 | Wartsila OYJ Abp | 137 193 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 417 | Vonovia SE | 211 864 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 418 | Denso Corp | 452 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 419 | BeOne Medicines Ltd | 239 500 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 420 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 264 137 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 421 | SK Inc | 9 648 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 422 | Brookfield Asset Management Ltd | 115 308 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 423 | IMPERIAL OIL LTD | 46 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 424 | NAVER Corp | 40 170 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 425 | Partners Group Holding AG | 6 282 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 426 | Brambles Ltd | 380 710 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 427 | Aeon Co Ltd | 620 345 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 428 | Suzuki Motor Corp | 425 300 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 429 | Bank of Ireland Group PLC | 256 623 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 430 | Hindustan Unilever Ltd | 227 410 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 431 | Bayerische Motoren Werke AG | 77 661 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 432 | Northern Star Resources Ltd | 384 434 | 5 M $ | 0,04 % |
| 433 | Julius Baer Group Ltd | 58 311 | 5 M $ | 0,04 % |
| 434 | Banco de Sabadell SA | 1 416 179 | 5 M $ | 0,04 % |
| 435 | Agricultural Bank of China Ltd | 7 363 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 436 | Terumo Corp | 363 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 437 | EBARA CORP | 129 600 | 5 M $ | 0,04 % |
| 438 | Nanya Technology Corp | 351 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 439 | Magna International Inc | 75 800 | 5 M $ | 0,04 % |
| 440 | Inpex Corp | 247 300 | 5 M $ | 0,04 % |
| 441 | Cemex SAB de CV | 4 123 964 | 5 M $ | 0,04 % |
| 442 | PUBLIC BANK BHD | 4 205 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 443 | Ryanair Holdings PLC | 158 082 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 444 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 940 883 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 445 | Valterra Platinum Ltd | 72 848 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 446 | Great-West Lifeco Inc | 77 000 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 447 | Kao Corp | 247 200 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | Alfa Laval AB | 82 213 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | SCREEN Holdings Co Ltd | 44 600 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 450 | Bank Central Asia Tbk PT | 15 627 600 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 451 | Hexagon AB | 584 885 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 452 | Bharat Electronics Ltd | 1 101 284 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 453 | Celltrion Inc | 42 767 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 454 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 407 249 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 455 | Titan Co Ltd | 102 423 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 456 | NTPC LTD | 1 264 591 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 457 | Innolux Corp | 2 204 168 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 458 | Emirates NBD Bank PJSC | 588 233 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 459 | Saab AB | 91 016 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 460 | LUNDIN MINING CORP | 194 001 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 461 | IHI Corp | 282 100 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 462 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3 252 019 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 463 | Hannover Rueck SE | 16 955 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 464 | Epiroc AB | 170 806 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 465 | Genmab A/S | 17 087 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 466 | Evolution Mining Ltd | 575 397 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 467 | China Shenhua Energy Co Ltd | 915 000 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 468 | Essity AB | 164 761 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 469 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 051 000 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 470 | Shriram Finance Ltd | 419 172 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 471 | Santos Ltd | 919 577 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 472 | MPI Corp | 24 000 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 473 | EDP SA | 871 004 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 474 | WSP Global Inc | 36 800 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 475 | Boliden AB | 80 590 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 476 | Kubota Corp | 274 500 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 477 | Singapore Exchange Ltd | 243 100 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 478 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4 182 292 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 479 | Malayan Banking Bhd | 1 710 165 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 480 | Emera Inc | 85 200 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 481 | CLP Holdings Ltd | 483 500 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 482 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 179 530 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 483 | Central Japan Railway Co | 210 000 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 484 | Hon Precision Inc | 22 000 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 485 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 291 300 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 486 | BAWAG Group AG | 22 255 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 487 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 506 800 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 488 | Telecom Italia SpA/Milano | 479 684 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 489 | CIMB Group Holdings Bhd | 2 400 560 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 490 | Tourmaline Oil Corp | 104 363 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 491 | DSM-Firmenich AG | 45 919 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 492 | Informa PLC | 362 580 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 493 | Southern Copper Corp | 24 964 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 494 | ASPEED Technology Inc | 8 400 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 495 | Nippon Steel Corp | 1 317 400 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 496 | Asustek Computer Inc | 197 000 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 497 | Innovent Biologics Inc | 423 500 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 498 | National Bank of Greece SA | 248 952 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 499 | Secom Co Ltd | 108 000 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 500 | Poste Italiane SpA | 130 200 | 4,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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