Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wistron Corp | 854 842 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 502 | Enlight Renewable Energy Ltd | 48 037 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 503 | Capgemini SE | 42 057 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 504 | BT GROUP PLC | 1 675 375 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 505 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 47 200 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 506 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 504 603 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 507 | Wiwynn Corp | 29 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 508 | Yum China Holdings Inc | 103 500 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 509 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 3 357 620 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 510 | UltraTech Cement Ltd | 35 372 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 511 | JX ADVANCED METALS CORP | 155 200 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 512 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 16 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 513 | Telefonica SA | 1 038 278 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 514 | Segro PLC | 358 201 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 515 | Taiyo Yuden Co Ltd | 33 500 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 516 | Pernod Ricard SA | 56 854 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 517 | Daiwa House Industry Co Ltd | 152 700 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 518 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 939 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 519 | POSCO Holdings Inc | 20 205 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 520 | Tata Steel Ltd | 2 076 188 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 521 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 71 220 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 522 | KGI Financial Holding Co Ltd | 4 566 117 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 523 | Straumann Holding AG | 31 094 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 524 | Nova Ltd | 7 752 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 6 525 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Snam SpA | 564 179 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 710 101 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Rentokil Initial PLC | 715 506 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Kajima Corp | 111 900 | 4 M $ | 0,03 % |
| 530 | Logitech International SA | 43 052 | 4 M $ | 0,03 % |
| 531 | Unibail-Rodamco-Westfield | 34 421 | 4 M $ | 0,03 % |
| 532 | Wolters Kluwer NV | 62 352 | 4 M $ | 0,03 % |
| 533 | Endesa SA | 88 170 | 4 M $ | 0,03 % |
| 534 | Kuaishou Technology | 756 300 | 4 M $ | 0,03 % |
| 535 | Lite-On Technology Corp | 575 419 | 4 M $ | 0,03 % |
| 536 | Suncorp Group Ltd | 299 736 | 4 M $ | 0,03 % |
| 537 | International Container Terminal Services Inc | 274 690 | 4 M $ | 0,03 % |
| 538 | Kerry Group PLC | 43 193 | 4 M $ | 0,03 % |
| 539 | Cellnex Telecom SA | 132 194 | 4 M $ | 0,03 % |
| 540 | DAIFUKU CO LTD | 90 100 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 541 | Computershare Ltd | 148 927 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 542 | Asahi Group Holdings Ltd | 414 300 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 543 | UPM-Kymmene Oyj | 148 769 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 544 | Scentre Group | 1 474 785 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 545 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 170 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 546 | Telstra Group Ltd | 1 113 482 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 547 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 293 060 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 548 | Kingspan Group PLC | 42 769 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 549 | Coca-Cola HBC AG | 59 232 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 550 | Hydro One Ltd | 93 300 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 551 | Dassault Systemes SE | 188 656 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 552 | Moncler SpA | 66 159 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 553 | Asahi Kasei Corp | 347 400 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 554 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 776 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 555 | Symrise AG | 37 968 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 556 | Roche Holding AG | 9 060 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 557 | T&D Holdings Inc | 128 800 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 558 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 211 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 559 | Advanced Info Service PCL | 343 400 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 560 | NIDEC CORP | 232 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 561 | United Utilities Group PLC | 217 290 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 562 | LG Electronics Inc | 28 803 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 563 | Largan Precision Co Ltd | 28 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 564 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 190 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 565 | Neste Oyj | 114 709 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 566 | Insurance Australia Group Ltd | 669 708 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 567 | Taiwan Union Technology Corp | 71 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 568 | Ambev SA | 1 189 367 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 569 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 265 900 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 570 | Banco BTG Pactual SA | 357 262 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 571 | Origin Energy Ltd | 487 780 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 572 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 166 731 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 573 | Axia Energia SA | 352 149 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 574 | King Slide Works Co Ltd | 16 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 575 | Schindler Holding AG | 11 123 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 576 | Kongsberg Gruppen ASA | 122 425 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 577 | Swiss Prime Site AG | 22 558 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 578 | Kirin Holdings Co Ltd | 213 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 579 | Nitto Denko Corp | 189 100 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 580 | KGHM Polska Miedz SA | 41 789 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 581 | Daiwa Securities Group Inc | 374 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 582 | Kweichow Moutai Co Ltd | 21 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 583 | Metro Inc/CN | 57 357 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 928 197 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | Obayashi Corp | 182 200 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 586 | Global Unichip Corp | 24 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 587 | Zhongji Innolight Co Ltd | 19 500 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 588 | WEG SA | 402 340 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 589 | iA Financial Corp Inc | 26 400 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 590 | Shionogi & Co Ltd | 212 200 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 591 | Chubu Electric Power Co Inc | 193 200 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 592 | Whitecap Resources Inc | 349 305 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 593 | Alamos Gold Inc | 119 269 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 594 | Siemens Healthineers AG | 92 446 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 595 | Nippon Yusen KK | 112 300 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 596 | Taisei Corp | 41 100 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 597 | Toromont Industries Ltd | 21 900 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 598 | Thomson Reuters Corp | 44 041 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 599 | DIPLOMA PLC | 37 980 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 600 | Phison Electronics Corp | 48 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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