Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kokusai Electric Corp | 53 700 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 602 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 110 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 603 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 957 700 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 604 | Saudi Basic Industries Corp | 260 386 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 605 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 606 | Hindalco Industries Ltd | 352 832 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 607 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 442 700 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 608 | George Weston Ltd | 49 281 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 609 | Japan Exchange Group Inc | 280 900 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 610 | LS Electric Co Ltd | 22 930 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 611 | Link REIT | 754 307 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 612 | Realtek Semiconductor Corp | 138 000 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 613 | ARC Resources Ltd | 165 885 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 614 | Piraeus Bank SA | 335 231 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 615 | Euronext NV | 21 683 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 616 | Eurobank SA | 728 724 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 617 | Woori Financial Group Inc | 185 079 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 618 | South32 Ltd | 1 277 739 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 619 | CGI Inc | 53 400 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 620 | Keppel Ltd | 405 700 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 621 | Sonova Holding AG | 14 408 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 622 | Phoenix Financial Ltd | 62 055 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 623 | PharmaEssentia Corp | 81 009 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 624 | First Financial Holding Co Ltd | 3 310 387 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 625 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8 891 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 626 | Intertek Group PLC | 43 990 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 627 | Sekisui House Ltd | 162 600 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 628 | Norsk Hydro ASA | 372 265 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 629 | Osaka Gas Co Ltd | 100 300 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 630 | Carlsberg AS | 25 692 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 631 | ASR Nederland NV | 44 424 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 632 | ADMIRAL GROUP PLC | 70 965 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 633 | EQT AB | 118 093 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 634 | Rogers Communications Inc | 102 509 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 635 | Tokyo Gas Co Ltd | 88 400 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 636 | China Resources Land Ltd | 867 333 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 637 | Bandai Namco Holdings Inc | 142 200 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 638 | TFI International Inc | 23 000 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 639 | China Petroleum & Chemical Corp | 6 478 000 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 640 | Gold Circuit Electronics Ltd | 87 100 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 641 | Akzo Nobel NV | 48 342 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 642 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 171 281 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 643 | Telia Co AB | 670 388 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 644 | Smith & Nephew PLC | 225 834 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 645 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 49 294 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 646 | Israel Discount Bank Ltd | 328 387 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 647 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8 150 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 648 | Kuehne + Nagel International AG | 13 370 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 649 | Lynas Rare Earths Ltd | 257 872 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 650 | Accor SA | 55 472 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 651 | Stellantis NV | 565 012 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 652 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 448 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 653 | Power Assets Holdings Ltd | 440 500 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 654 | Bankinter SA | 190 879 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 655 | Keyera Corp | 79 500 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 656 | King Yuan Electronics Co Ltd | 301 000 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 657 | Embraer SA | 201 500 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 658 | Aegon Ltd | 374 527 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 659 | Yokohama Financial Group Inc | 297 900 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 660 | ANTA Sports Products Ltd | 350 200 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 661 | InterGlobe Aviation Ltd | 55 856 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 662 | Fuji Electric Co Ltd | 38 000 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 663 | Belimo Holding AG | 2 798 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 664 | Check Point Software Technologies Ltd | 24 010 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 665 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 249 500 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 666 | Bunzl PLC | 90 142 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 667 | Smiths Group PLC | 92 489 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 668 | Absa Group Ltd | 225 958 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 669 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 714 588 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 670 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 68 200 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 671 | Uni-President Enterprises Corp | 1 337 880 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 672 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 143 200 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 673 | AltaGas Ltd | 84 400 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 674 | Ageas SA/NV | 38 897 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 675 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 97 137 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 676 | PLS Group Ltd | 891 531 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 677 | Carrefour SA | 166 850 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 678 | Olympus Corp | 296 400 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 679 | Konami Group Corp | 28 300 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 680 | Eicher Motors Ltd | 41 126 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 681 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 263 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 682 | Metso Oyj | 176 037 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 683 | KT&G Corp | 27 844 | 3 M $ | 0,02 % |
| 684 | Mitsui OSK Lines Ltd | 94 700 | 3 M $ | 0,02 % |
| 685 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 49 300 | 3 M $ | 0,02 % |
| 686 | LG Energy Solution Ltd | 12 976 | 3 M $ | 0,02 % |
| 687 | SEVERN TRENT PLC | 76 672 | 3 M $ | 0,02 % |
| 688 | Bouygues SA | 53 649 | 3 M $ | 0,02 % |
| 689 | Pop Mart International Group Ltd | 151 400 | 3 M $ | 0,02 % |
| 690 | PTT PCL | 2 792 400 | 3 M $ | 0,02 % |
| 691 | Naturgy Energy Group SA | 94 922 | 3 M $ | 0,02 % |
| 692 | Bureau Veritas SA | 97 174 | 3 M $ | 0,02 % |
| 693 | Nomura Research Institute Ltd | 105 200 | 3 M $ | 0,02 % |
| 694 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 48 765 | 3 M $ | 0,02 % |
| 695 | Fortum Oyj | 127 026 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 696 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 19 283 217 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 697 | HCL Technologies Ltd | 259 927 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 698 | MINEBEA MITSUMI Inc | 100 400 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 699 | NGK Corp | 63 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 700 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2 454 757 | 2,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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