Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rohm Co Ltd | 88 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 702 | Sage Group PLC/The | 269 891 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 703 | ZTO Express Cayman Inc | 133 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 704 | AtkinsRealis Group Inc | 46 600 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 705 | CK Asset Holdings Ltd | 513 181 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 706 | Aker BP ASA | 93 909 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 707 | Samsung Biologics Co Ltd | 3 196 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 708 | BSE Ltd | 70 204 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 709 | Tenaris SA | 103 035 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 710 | BIZLINK HOLDING INC | 47 242 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 711 | Qatar Islamic Bank QPSC | 473 189 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 712 | CENTRICA PLC | 1 252 253 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 713 | Unipol Assicurazioni SpA | 101 573 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 714 | Asian Paints Ltd | 101 805 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 715 | GEA Group AG | 41 270 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 716 | Nestle India Ltd | 190 680 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 717 | Marks & Spencer Group PLC | 573 052 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 718 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 187 809 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 719 | Orsted AS | 125 740 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 720 | Yaskawa Electric Corp | 65 200 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 721 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 3 383 101 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 722 | Hindustan Aeronautics Ltd | 60 535 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 723 | Heineken Holding NV | 36 688 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 724 | Beazley PLC | 163 778 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 725 | Riyad Bank | 527 249 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 726 | ENDEAVOUR MINING PLC | 56 815 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 727 | Niterra Co Ltd | 42 400 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 728 | Sigma Healthcare Ltd | 1 464 372 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 729 | Banco Comercial Portugues SA | 2 353 663 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 730 | Sanlam Ltd | 516 856 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 731 | Rexel SA | 63 527 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 732 | Nongfu Spring Co Ltd | 547 600 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 733 | Accelleron Industries AG | 26 869 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 734 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 373 368 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 735 | ASMPT Ltd | 90 600 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 736 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 489 399 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 737 | Alchip Technologies Ltd | 21 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 738 | Novatek Microelectronics Corp | 164 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 739 | M&G PLC | 616 097 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 740 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 230 259 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 741 | Fresenius Medical Care AG | 60 609 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 742 | Eiffage SA | 18 508 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 743 | CCL Industries Inc | 41 800 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 744 | IMI PLC | 69 091 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 745 | Tele2 AB | 155 556 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 746 | Hudbay Minerals Inc | 114 769 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 747 | BlueScope Steel Ltd | 122 389 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 748 | Auckland International Airport Ltd | 566 282 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 749 | Pan Pacific International Holdings Corp | 531 100 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 750 | LG Innotek Co Ltd | 4 246 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 751 | Tenaga Nasional Bhd | 764 500 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 752 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 152 665 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 753 | Toray Industries Inc | 384 100 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 754 | Mowi ASA | 144 133 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 755 | Trent Ltd | 76 588 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 756 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 55 637 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 757 | ITC Ltd | 875 384 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 758 | Telenor ASA | 184 973 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 759 | NIO Inc | 536 520 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 760 | IAMGOLD Corp | 166 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 761 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 104 325 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 762 | Eurofins Scientific SE | 33 516 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 763 | Medibank Pvt Ltd | 762 304 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 764 | OMV AG | 41 591 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 765 | Alteogen Inc | 11 242 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 766 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 11 099 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 767 | AddTech AB | 73 859 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 768 | Aldar Properties PJSC | 1 155 220 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 769 | CMOC Group Ltd | 1 344 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 770 | Alinma Bank | 398 880 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 771 | Gildan Activewear Inc | 50 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 772 | Singapore Airlines Ltd | 436 200 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 773 | Bid Corp Ltd | 95 044 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 774 | Skanska AB | 96 697 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 775 | Storebrand ASA | 137 729 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 776 | SBI Holdings Inc | 159 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 777 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 11 424 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 778 | Finning International Inc | 36 500 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 779 | Epiroc AB | 110 811 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 780 | Continental AG | 31 159 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 781 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 748 200 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 782 | Evolution AB | 37 239 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 783 | TMX Group Ltd | 78 100 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 784 | APA Group | 363 225 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 785 | GFL Environmental Inc | 69 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 786 | Klepierre SA | 60 917 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 787 | Pandora A/S | 22 131 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 788 | Hanwha Ocean Co Ltd | 39 190 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 789 | Orion Oyj | 30 687 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 790 | Games Workshop Group PLC | 8 789 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 791 | Tech Mahindra Ltd | 169 691 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 792 | Impala Platinum Holdings Ltd | 239 231 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 793 | Grab Holdings Ltd | 664 300 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 794 | Cipla Ltd/India | 161 650 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 795 | Weichai Power Co Ltd | 575 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 796 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 235 100 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 797 | SKF AB | 96 934 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 798 | PEARSON PLC | 156 920 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 799 | Aritzia Inc | 22 500 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 800 | Millicom International Cellular SA | 27 326 | 2,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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