Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 356 700 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 802 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 22 999 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 803 | Tata Motors Ltd /new | 552 608 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 804 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 26 875 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 805 | HOCHTIEF AG | 4 246 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 806 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 161 229 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 807 | Lottery Corp Ltd/The | 616 090 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 808 | Chiba Bank Ltd/The | 161 600 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 809 | Macronix International Co Ltd | 499 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 810 | Kingboard Holdings Ltd | 162 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 811 | St James's Place PLC | 151 400 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 812 | LG Chem Ltd | 13 451 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 813 | Federal Bank Ltd | 695 489 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 814 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 3 108 309 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 815 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 285 600 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 816 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 138 894 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 817 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 10 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 818 | Industrias Penoles SAB de CV | 55 120 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 819 | Latam Airlines Group SA | 82 745 062 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 820 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 86 008 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 821 | Galp Energia SGPS SA | 112 655 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 822 | GE Vernova T&D India Ltd | 45 976 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 823 | Alpha Bank SA | 530 079 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 824 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 72 661 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 825 | CP ALL PCL | 1 685 800 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 826 | Shoprite Holdings Ltd | 131 764 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 827 | JSW Steel Ltd | 182 978 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 828 | Globalwafers Co Ltd | 75 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 829 | Trelleborg AB | 56 689 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 830 | Saudi Awwal Bank | 274 433 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 831 | SUMCO Corp | 95 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 832 | Element Fleet Management Corp | 114 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 833 | WH Group Ltd | 2 221 702 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 834 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 10 903 900 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 835 | Infratil Ltd | 267 431 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 836 | Weir Group PLC/The | 73 536 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 837 | China Hongqiao Group Ltd | 915 500 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 838 | Beiersdorf AG | 27 185 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 839 | H WORLD GROUP LTD | 56 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 840 | Xero Ltd | 46 676 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 841 | Avenue Supermarts Ltd | 50 457 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 842 | IG Group Holdings PLC | 96 594 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 843 | PSP Swiss Property AG | 13 042 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 844 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 123 156 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 845 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 88 338 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 846 | SPIE SA | 40 337 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 847 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 91 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 848 | Henkel AG & Co KGaA | 29 112 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 849 | Delivery Hero SE | 55 950 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 850 | Knorr-Bremse AG | 19 820 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 851 | Industrivarden AB | 41 769 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 852 | Discovery Ltd | 142 412 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 853 | QIAGEN NV | 59 187 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 854 | Shizuoka Financial Group Inc | 123 200 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 855 | Pro Medicus Ltd | 16 268 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 856 | ALS Ltd | 144 121 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 857 | TVS Motor Co Ltd | 62 379 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 858 | Fresnillo PLC | 62 618 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 859 | AGC Inc | 53 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 860 | Shimano Inc | 21 300 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 861 | Gulf Development PCL | 1 223 653 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 862 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 157 087 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 863 | Capital Power Corp | 43 200 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 864 | Li Auto Inc | 382 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 865 | PRIO SA/Brazil | 222 410 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 866 | International Consolidated Airlines Group SA | 353 090 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 867 | Hyundai Rotem Co Ltd | 20 030 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 868 | COAL INDIA LTD | 482 026 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 869 | Securitas AB | 135 912 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 870 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 514 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 871 | Talanx AG | 17 672 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 872 | Cummins India Ltd | 37 300 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 873 | Wise Group PLC | 185 603 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 874 | SBI Life Insurance Co Ltd | 119 392 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 875 | Stantec Inc | 32 300 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 876 | Yokogawa Electric Corp | 64 200 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 877 | Makita Corp | 62 400 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 878 | HISCOX LTD | 90 633 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 879 | CEZ AS | 37 903 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 880 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 886 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 881 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2 493 280 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 882 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 24 724 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 883 | XPeng Inc | 341 200 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 884 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 143 726 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 885 | Melrose Industries PLC | 349 155 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 886 | Capstone Copper Corp | 239 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 887 | SHIMIZU CORP | 139 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 888 | Hygon Information Technology Co Ltd | 39 948 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 889 | SCB X PCL | 486 900 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 890 | Raiffeisen Bank International AG | 33 934 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 891 | Vanguard International Semiconductor Corp | 319 493 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 892 | Divi's Laboratories Ltd | 31 164 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 893 | CAE Inc | 86 400 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 894 | NKT A/S | 14 467 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 895 | Subaru Corp | 146 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 896 | Equatorial SA | 286 528 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 897 | SABIC Agri-Nutrients Co | 65 318 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 898 | Doosan Co Ltd | 2 242 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 899 | Orica Ltd | 130 983 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 900 | Hero MotoCorp Ltd | 42 409 | 2,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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