Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ackermans & van Haaren NV | 6 572 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 902 | TOTO Ltd | 40 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 903 | ACWA Power Co | 41 395 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 904 | Orkla ASA | 202 565 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 905 | NEXTDC Ltd | 210 850 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 906 | AP Moller - Maersk A/S | 896 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 907 | Bajaj Finserv Ltd | 112 751 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 908 | South Bow Corp | 60 162 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 909 | Adani Power Ltd | 892 400 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 910 | First Majestic Silver Corp | 123 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 911 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 287 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 912 | Lifco AB | 63 585 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 913 | Hongkong Land Holdings Ltd | 291 400 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 914 | ASX Ltd | 56 106 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 915 | Equinox Gold Corp | 212 713 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 916 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 35 261 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 917 | Acciona SA | 6 517 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 918 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 15 707 600 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 919 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 22 651 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 920 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 550 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 921 | Mebuki Financial Group Inc | 237 400 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 922 | Mineral Resources Ltd | 47 938 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 923 | Aedifica SA | 25 516 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 924 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 552 608 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 925 | Remgro Ltd | 170 733 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 926 | TOPPAN Holdings Inc | 65 300 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 927 | WUXI APPTEC CO LTD | 104 603 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 928 | Tripod Technology Corp | 126 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 929 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3 523 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 930 | LY Corp | 766 900 | 2 M $ | 0,02 % |
| 931 | Bank of Communications Co Ltd | 2 381 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 932 | Powertech Technology Inc | 193 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 933 | STANDARD LIFE PLC | 184 913 | 2 M $ | 0,02 % |
| 934 | Banco de Chile | 10 442 656 | 2 M $ | 0,02 % |
| 935 | Schindler Holding AG | 6 414 | 2 M $ | 0,02 % |
| 936 | Akeso Inc | 182 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 937 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 822 785 | 2 M $ | 0,02 % |
| 938 | Mitsubishi HC Capital Inc | 252 230 | 2 M $ | 0,02 % |
| 939 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 465 960 | 2 M $ | 0,02 % |
| 940 | Vicinity Ltd | 1 140 140 | 2 M $ | 0,02 % |
| 941 | United Integrated Services Co Ltd | 49 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 942 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2 390 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 943 | Ashok Leyland Ltd | 1 216 346 | 2 M $ | 0,02 % |
| 944 | Subsea 7 SA | 59 317 | 2 M $ | 0,02 % |
| 945 | Airports of Thailand PCL | 1 046 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 946 | Varun Beverages Ltd | 376 283 | 2 M $ | 0,02 % |
| 947 | Stockland | 712 542 | 2 M $ | 0,02 % |
| 948 | Brenntag SE | 33 111 | 2 M $ | 0,02 % |
| 949 | Deutsche Lufthansa AG | 175 620 | 2 M $ | 0,02 % |
| 950 | Swatch Group AG/The | 8 196 | 2 M $ | 0,02 % |
| 951 | Advantech Co Ltd | 129 855 | 2 M $ | 0,02 % |
| 952 | Formosa Plastics Corp | 1 172 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 953 | Nedbank Group Ltd | 121 672 | 2 M $ | 0,02 % |
| 954 | Lottomatica Group Spa | 71 989 | 2 M $ | 0,02 % |
| 955 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 28 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 956 | Quebecor Inc | 41 800 | 2 M $ | 0,02 % |
| 957 | Charter Hall Group | 125 879 | 2 M $ | 0,02 % |
| 958 | Obic Co Ltd | 84 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 959 | DCC PLC | 24 044 | 2 M $ | 0,02 % |
| 960 | BIM Birlesik Magazalar AS | 253 704 | 2 M $ | 0,02 % |
| 961 | J Sainsbury PLC | 466 283 | 2 M $ | 0,02 % |
| 962 | Yamaha Motor Co Ltd | 261 500 | 2 M $ | 0,02 % |
| 963 | Isuzu Motors Ltd | 149 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 964 | China Steel Corp | 3 341 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 965 | Samvardhana Motherson International Ltd | 1 258 324 | 2 M $ | 0,02 % |
| 966 | MISUMI Group Inc | 80 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 967 | Ipsen SA | 10 176 | 2 M $ | 0,02 % |
| 968 | DPM Metals Inc | 60 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 969 | Saputo Inc | 67 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 970 | Rakuten Group, Inc. | 422 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 971 | Redeia Corp SA | 114 901 | 2 M $ | 0,02 % |
| 972 | Localiza Rent a Car SA | 243 510 | 2 M $ | 0,02 % |
| 973 | China Yangtze Power Co Ltd | 500 600 | 2 M $ | 0,02 % |
| 974 | APR Corp/Korea | 7 821 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 975 | Nordex SE | 36 836 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 976 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 106 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 977 | H & M Hennes & Mauritz AB | 112 789 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 978 | Canadian Tire Corp Ltd | 14 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 979 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 734 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 980 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 408 312 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 981 | West Japan Railway Co | 114 900 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 982 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 20 387 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 983 | Bajaj Auto Ltd | 18 767 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 984 | Yara International ASA | 43 708 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 985 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 11 616 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 986 | Eldorado Gold Corp | 61 580 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 987 | Elia Group SA/NV | 11 981 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 988 | Italgas SpA | 165 098 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 989 | Coloplast A/S | 33 594 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 990 | CAR Group Ltd | 106 940 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 991 | Eternal Ltd | 679 765 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 992 | BCE Inc | 88 164 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 993 | Kikkoman Corp | 184 700 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 994 | Fukuoka Financial Group Inc | 45 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 995 | SPIRAX GROUP PLC | 20 851 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 996 | AIXTRON SE | 31 404 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 997 | XP Inc | 116 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 998 | Eisai Co Ltd | 74 300 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 999 | Kakao Corp | 84 166 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | BlackBerry Ltd | 148 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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