Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 5 571 dans 58 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 35 261 | 2 M $ | 0,02 % |
| 902 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3 523 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 903 | Hanwha Systems Co Ltd | 25 648 | 2 M $ | 0,02 % |
| 904 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 11 616 | 2 M $ | 0,02 % |
| 905 | Telecom Italia SpA/Milano | 2 863 019 | 2 M $ | 0,02 % |
| 906 | Rohm Co Ltd | 100 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 907 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 241 090 | 2 M $ | 0,02 % |
| 908 | China Steel Corp | 3 341 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 909 | Ashok Leyland Ltd | 1 216 346 | 2 M $ | 0,02 % |
| 910 | South Bow Corp | 60 162 | 2 M $ | 0,02 % |
| 911 | Niterra Co Ltd | 42 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 912 | Nordex SE | 36 836 | 2 M $ | 0,02 % |
| 913 | Svenska Cellulosa AB SCA | 172 622 | 2 M $ | 0,02 % |
| 914 | Elisa Oyj | 40 904 | 2 M $ | 0,02 % |
| 915 | SK Inc | 9 648 | 2 M $ | 0,02 % |
| 916 | Novatek Microelectronics Corp | 164 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 917 | Yokogawa Electric Corp | 64 200 | 2 M $ | 0,02 % |
| 918 | Grasim Industries Ltd | 72 661 | 2 M $ | 0,02 % |
| 919 | China Merchants Bank Co Ltd | 344 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 920 | Rakuten Group Inc | 422 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 921 | Korea Electric Power Corp | 69 272 | 2 M $ | 0,02 % |
| 922 | Divi's Laboratories Ltd | 31 164 | 2 M $ | 0,02 % |
| 923 | Nexon Co Ltd | 104 600 | 2 M $ | 0,02 % |
| 924 | China Yangtze Power Co Ltd | 500 600 | 2 M $ | 0,02 % |
| 925 | OceanaGold Corp | 62 366 | 2 M $ | 0,02 % |
| 926 | Bajaj Finserv Ltd | 112 751 | 2 M $ | 0,02 % |
| 927 | BIM Birlesik Magazalar AS | 126 852 | 2 M $ | 0,02 % |
| 928 | Fukuoka Financial Group Inc | 51 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 929 | Redeia Corp SA | 114 901 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 930 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 106 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 931 | Daito Trust Construction Co Ltd | 83 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 932 | Aisin Corp | 137 400 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 933 | Macronix International Co Ltd | 499 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 934 | TELUS Corp | 150 383 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 935 | JD Health International Inc | 315 350 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 936 | Pearson PLC | 146 523 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 937 | Dassault Aviation SA | 5 182 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 938 | Santander Bank Polska SA | 12 176 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 939 | Federal Bank Ltd | 695 489 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 940 | Largan Precision Co Ltd | 28 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 941 | ACWA Power Co | 41 395 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 942 | Italgas SpA | 165 098 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 943 | Meritz Financial Group Inc | 25 275 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 944 | Lifco AB | 63 585 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 945 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 863 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 946 | JFE Holdings, Inc. | 162 900 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 947 | XP Inc | 99 900 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 948 | Nedbank Group Ltd | 121 672 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 949 | Ipsen SA | 10 176 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 950 | Etihad Etisalat Co | 108 708 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 951 | AP Moller - Maersk A/S | 775 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 952 | Canadian Tire Corp Ltd | 14 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 953 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 19 518 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 954 | Yamaha Motor Co Ltd | 261 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 955 | LPP SA | 312 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 956 | Sonic Healthcare Ltd | 133 416 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 957 | Remgro Ltd | 170 733 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 958 | Banco de Chile | 10 442 656 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 959 | AGC Inc. | 53 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 960 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 450 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 961 | Jeronimo Martins SGPS SA | 78 507 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 962 | Dubai Islamic Bank PJSC | 921 020 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 963 | JBS NV | 104 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 964 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 64 700 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 965 | Spirax Group PLC | 20 851 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 966 | Nitori Holdings Co Ltd | 117 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 967 | OPC Energy Ltd | 53 762 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 968 | Eldorado Gold Corp | 54 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 969 | Mebuki Financial Group Inc | 237 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 970 | Vicinity Ltd | 1 140 140 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 971 | LY Corp | 766 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 972 | NKT A/S | 14 195 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 973 | Getlink SE | 85 626 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 974 | Food & Life Cos Ltd | 30 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 975 | IG Group Holdings PLC | 96 594 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 976 | Aritzia Inc | 22 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 977 | Britannia Industries Ltd | 32 006 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 978 | Mineral Resources Ltd | 47 938 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 979 | Orica Ltd | 130 983 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 980 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 23 627 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 981 | Subsea 7 SA | 59 317 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 982 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 32 885 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 983 | Kingfisher PLC | 481 291 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 984 | Hiscox Ltd | 90 633 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 985 | Capital Power Corp | 38 600 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 986 | Unicharm Corp | 311 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 987 | Li Ning Co Ltd | 657 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 988 | Nippon Building Fund Inc | 2 167 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 989 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 235 100 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 990 | Stora Enso Oyj | 154 890 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 991 | Banque Saudi Fransi | 339 876 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 992 | Kokusai Electric Corp | 53 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 993 | Ivanhoe Mines Ltd | 212 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 994 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2 866 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 995 | Swatch Group AG/The | 8 196 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 996 | Trent Ltd | 51 059 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 997 | Haier Smart Home Co Ltd | 670 600 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 998 | Arca Continental SAB de CV | 156 600 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 999 | Renault SA | 52 431 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | Sino Land Co Ltd | 1 221 974 | 1,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,3 %
- TWD 7,1 %
- HKD 7,0 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,4 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- France 5,5 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,4 %
- Inde 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 949 | 1,6 Md $ | 15,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 245 | 968,3 M $ | 8,99 % |
| 3 | Canada | 246 | 885,1 M $ | 8,22 % |
| 4 | Taïwan | 349 | 766,3 M $ | 7,11 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 277 | 685,7 M $ | 6,37 % |
| 6 | France | 122 | 593 M $ | 5,51 % |
| 7 | Suisse | 105 | 572,7 M $ | 5,32 % |
| 8 | Allemagne | 128 | 530,8 M $ | 4,93 % |
| 9 | Corée du Sud | 282 | 513 M $ | 4,76 % |
| 10 | Australie | 223 | 477,8 M $ | 4,44 % |
| 11 | Inde | 585 | 447,4 M $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 61 | 320,8 M $ | 2,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046032