Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 5 571 dans 58 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Cummins India Ltd | 37 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | APR Corp/Korea | 7 821 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | Benefit Systems SA | 1 887 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 123 156 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | GE Vernova T&D India Ltd | 45 976 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | LIG Nex1 Co Ltd | 4 308 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 432 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Sekisui Chemical Co Ltd | 106 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | Jio Financial Services Ltd | 742 596 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | Infratil Ltd | 264 973 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Quebecor Inc | 41 800 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | POSCO Future M Co Ltd | 12 807 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Indutrade AB | 77 642 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | Flughafen Zurich AG | 5 674 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | PTT Exploration & Production PCL | 361 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | ENN Energy Holdings Ltd | 216 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 104 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | Pepkor Holdings Ltd | 1 327 252 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | Konecranes Oyj | 53 754 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | Bajaj Auto Ltd | 18 767 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 552 608 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | IMCD NV | 16 731 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 108 700 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | Descartes Systems Group Inc/The | 24 200 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | International Games System Co Ltd | 72 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | TOPPAN Holdings Inc | 65 300 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | Vibra Energia SA | 283 735 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | Yaskawa Electric Corp | 65 200 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 590 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Tata Consumer Products Ltd | 159 481 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Ecopro BM Co Ltd | 13 076 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | Alchip Technologies Ltd | 21 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | Acciona SA | 6 517 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | Nibe Industrier AB | 411 197 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7 114 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | Formosa Plastics Corp | 1 172 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | GPT Group/The | 542 378 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Global Unichip Corp | 24 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | MTR Corp Ltd | 414 692 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Merlin Properties Socimi SA | 104 457 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 041 | SITC International Holdings Co Ltd | 387 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 042 | CAR Group Ltd | 106 940 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 043 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 370 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 044 | Innolux Corp | 2 204 168 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 045 | Lupin Ltd | 68 344 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 046 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 24 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 047 | Nippon Sanso Holdings Corp | 47 700 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 048 | OR Royalties Inc | 44 434 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 049 | Saipem SpA | 369 291 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 050 | Tata Power Co Ltd/The | 417 419 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 051 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 37 611 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 052 | Kikkoman Corp | 184 700 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 053 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 91 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 054 | Eternal Ltd | 679 765 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 055 | Taiwan Mobile Co Ltd | 489 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 056 | Zhongji Innolight Co Ltd | 19 500 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 057 | International Consolidated Airlines Group SA | 353 090 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 058 | SSR Mining Inc | 57 004 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 059 | Standard Life PLC | 184 913 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 060 | DPM Metals Inc | 47 500 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 061 | Almarai Co JSC | 143 043 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 062 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 46 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 266 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | MINEBEA MITSUMI Inc | 100 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Kesko Oyj | 75 064 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | Barry Callebaut AG | 949 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 062 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | King Slide Works Co Ltd | 16 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | WinWay Technology Co Ltd | 7 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | Grupo Cibest SA | 71 291 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Indus Towers Ltd | 371 243 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | CITIC Ltd | 1 085 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Airports of Thailand PCL | 1 046 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Tokyu Corp | 140 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Jyske Bank A/S | 11 985 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | Financiere de Tubize SA | 6 623 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | NexGen Energy Ltd | 141 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | Wilmar International Ltd | 545 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 11 708 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Seibu Holdings Inc | 58 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | Schroders PLC | 212 585 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | SCOR SE | 45 725 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Charter Hall Group | 125 879 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | Doosan Co Ltd | 2 242 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | NGK Insulators Ltd | 63 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | REA Group Ltd | 14 963 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | SGH Ltd | 57 619 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Elia Group SA/NV | 10 626 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Scout24 SE | 21 010 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 257 117 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | China Tower Corp Ltd | 1 181 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | TIM SA/Brazil | 306 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Kyoto Financial Group Inc | 61 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 215 853 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | ICG PLC | 78 797 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | FirstService Corp | 11 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | B2Gold Corp | 354 445 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | Sartorius Stedim Biotech | 8 265 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Raia Drogasil SA | 355 343 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Industrivarden AB | 32 340 | 1,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,3 %
- TWD 7,1 %
- HKD 7,0 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,4 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- France 5,5 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,4 %
- Inde 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 949 | 1,6 Md $ | 15,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 245 | 968,3 M $ | 8,99 % |
| 3 | Canada | 246 | 885,1 M $ | 8,22 % |
| 4 | Taïwan | 349 | 766,3 M $ | 7,11 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 277 | 685,7 M $ | 6,37 % |
| 6 | France | 122 | 593 M $ | 5,51 % |
| 7 | Suisse | 105 | 572,7 M $ | 5,32 % |
| 8 | Allemagne | 128 | 530,8 M $ | 4,93 % |
| 9 | Corée du Sud | 282 | 513 M $ | 4,76 % |
| 10 | Australie | 223 | 477,8 M $ | 4,44 % |
| 11 | Inde | 585 | 447,4 M $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 61 | 320,8 M $ | 2,98 % |
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