Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Sonic Healthcare Ltd | 129 964 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Ecopro Co Ltd | 27 196 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | Dubai Islamic Bank PJSC | 921 020 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Sojitz Corp | 58 520 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | SGH Ltd | 57 619 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | Saipem SpA | 369 291 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 50 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Laurus Labs Ltd | 115 918 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | Food & Life Cos Ltd | 61 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | Jio Financial Services Ltd | 742 596 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Tryg A/S | 81 315 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | Banco do Brasil SA | 481 400 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Aisin Corp | 137 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 47 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 37 611 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | GPT Group/The | 542 378 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1 069 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | Merlin Properties Socimi SA | 104 457 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Adani Enterprises Ltd | 57 060 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | Shiseido Co Ltd | 113 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | EXOR NV | 23 788 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | Getlink SE | 85 626 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | Zalando SE | 62 663 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | IndusInd Bank Ltd | 186 122 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Industrivarden AB | 32 340 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | Nissan Chemical Corp | 34 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | Tata Consumer Products Ltd | 159 481 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 395 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | KINGFISHER PLC | 481 291 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | Unicharm Corp | 311 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | China Merchants Bank Co Ltd | 344 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | British Land Co PLC/The | 327 961 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | Sandfire Resources Ltd | 134 852 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | PB Fintech Ltd | 104 034 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Taiwan Mobile Co Ltd | 489 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | International Games System Co Ltd | 72 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | mBank SA | 4 896 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | WinWay Technology Co Ltd | 7 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 863 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 57 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | Svenska Cellulosa AB SCA | 172 622 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | ICG PLC | 78 797 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | AUROBINDO PHARMA LTD | 105 672 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 946 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | Nippon Sanso Holdings Corp | 47 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | Flughafen Zurich AG | 5 674 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | Erste Bank Polska SA | 10 237 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Banque Saudi Fransi | 339 876 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | Omron Corp | 49 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | AUO Corp | 1 704 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | Financiere de Tubize SA | 6 623 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | Etihad Etisalat Co | 108 708 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | Power Finance Corp Ltd | 390 092 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | Lupin Ltd | 68 344 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Nitori Holdings Co Ltd | 117 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 32 006 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | Edenred SE | 67 625 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Scout24 SE | 21 010 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Aurubis AG | 8 374 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | Almarai Co JSC | 143 043 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 32 885 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | OR Royalties Inc | 54 597 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Allegro.eu SA | 171 435 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13 230 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 266 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | NEPI Rockcastle NV | 192 715 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | Abivax SA | 13 023 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | Elisa Oyj | 40 904 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Sartorius Stedim Biotech | 8 265 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | Sanrio Co Ltd | 253 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Haier Smart Home Co Ltd | 670 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | EMS-Chemie Holding AG | 1 986 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Alstom SA | 97 976 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Technology One Ltd | 83 422 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Dassault Aviation SA | 5 182 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 64 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | Tata Power Co Ltd/The | 417 419 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | Lundin Gold Inc | 31 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 241 090 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Kyoto Financial Group Inc | 61 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | Indian Hotels Co Ltd/The | 224 611 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | Ramsay Health Care Ltd | 55 554 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Shimadzu Corp | 66 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | JB Hi-Fi Ltd | 30 286 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Land Securities Group PLC | 195 317 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7 114 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2 997 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2 235 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 290 673 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | Qube Holdings Ltd | 475 782 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Nippon Building Fund Inc | 2 167 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Kesko Oyj | 75 064 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Descartes Systems Group Inc/The | 24 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | NICE LTD | 18 640 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 23 627 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | Kurita Water Industries Ltd | 29 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 157 895 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | SILERGY CORP | 89 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2 866 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 11 708 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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