Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | OPC Energy Ltd | 53 762 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 39 743 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Ivanhoe Mines Ltd | 212 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 704 581 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | SCOR SE | 45 725 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Sibanye Stillwater Ltd | 780 539 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3 572 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Schroders PLC | 212 585 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Korea Electric Power Corp | 69 272 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Konecranes Oyj | 53 754 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Stora Enso Oyj | 154 890 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Amada Co Ltd | 90 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | SK Telecom Co Ltd | 28 902 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | FirstService Corp | 11 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Arca Continental SAB de CV | 137 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Nexans SA | 9 915 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | LG Corp | 26 223 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 567 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 163 594 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | E Ink Holdings Inc | 244 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Vibra Energia SA | 283 735 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Sasol Ltd | 166 055 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | SSAB AB | 176 691 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Kinden Corp | 33 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | ANDRITZ AG | 18 871 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Avolta AG | 24 365 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 146 554 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | TELUS Corp | 153 967 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | BHARAT FORGE LTD | 71 849 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | MDA Space Ltd | 39 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 495 065 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Glanbia PLC | 58 083 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Richter Gedeon Nyrt | 41 927 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Northam Platinum Holdings Ltd | 112 636 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Balfour Beatty PLC | 140 668 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 491 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | NexGen Energy Ltd | 172 200 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | MTR Corp Ltd | 414 692 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Grupo Cibest SA | 71 291 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Full Truck Alliance Co Ltd | 198 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | SSR Mining Inc | 57 004 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 590 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Indutrade AB | 77 642 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Beijer Ref AB | 109 372 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Autotrader Group PLC | 242 122 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Horiba Ltd | 9 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Sino Land Co Ltd | 1 221 974 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | thyssenkrupp AG | 134 365 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 039 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Chailease Holding Co Ltd | 433 145 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 216 685 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 108 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 422 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Pepkor Holdings Ltd | 1 176 876 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | J Front Retailing Co Ltd | 71 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Daito Trust Construction Co Ltd | 83 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 062 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Vodacom Group Ltd | 170 332 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Amundi SA | 16 428 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 63 313 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Astra International Tbk PT | 6 235 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 19 518 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | L&K Engineering Co Ltd | 54 315 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Open Text Corp | 71 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 1 170 492 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 56 815 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | HD Hyundai Co Ltd | 12 171 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Suzlon Energy Ltd | 2 516 104 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | New China Life Insurance Co Ltd | 266 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 257 117 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | OceanaGold Corp | 62 366 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Cochlear Ltd | 18 517 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | eMemory Technology Inc | 17 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 622 686 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Gigabyte Technology Co Ltd | 144 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | SITC International Holdings Co Ltd | 387 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Lotes Co Ltd | 23 337 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Azrieli Group Ltd | 11 387 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Qantas Airways Ltd | 209 880 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 104 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | CITIC Securities Co Ltd | 443 275 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | LandMark Optoelectronics Corp | 24 292 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 24 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Ampol Ltd | 67 473 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Whitbread PLC | 48 461 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Aberdeen Group PLC | 486 401 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Indus Towers Ltd | 371 243 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Nibe Industrier AB | 411 197 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Inventec Corp | 732 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 196 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Lotus Bakeries NV | 115 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Wilmar International Ltd | 545 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 12 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Syensqo SA | 20 626 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Sony Financial Group Inc | 1 732 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | WPG Holdings Ltd | 453 480 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | MEIJI Holdings Co Ltd | 65 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | LPP SA | 312 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | JFE Holdings, Inc. | 158 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Jyske Bank A/S | 10 492 | 1,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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