Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
11,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
Positionen
5.571 in 58 Ländern
Zehn größte
11,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Qube Holdings Ltd 475.7821,6 Mio. $0,01 %
1.102Brookfield Renewable Corp 40.1001,6 Mio. $0,01 %
1.103China Pacific Insurance Group Co Ltd 293.5001,6 Mio. $0,01 %
1.104Zensho Holdings Co Ltd 27.3001,6 Mio. $0,01 %
1.1053SBio Inc 539.0001,6 Mio. $0,01 %
1.106New China Life Insurance Co Ltd 266.6001,6 Mio. $0,01 %
1.107HOCHTIEF AG 3.5001,6 Mio. $0,01 %
1.108MEIJI Holdings Co Ltd 65.2001,6 Mio. $0,01 %
1.109Zijin Mining Group Co Ltd 326.4001,6 Mio. $0,01 %
1.110Sony Financial Group Inc 1.732.5001,6 Mio. $0,01 %
1.111PB Fintech Ltd 104.0341,6 Mio. $0,01 %
1.112Shimadzu Corp 66.7001,6 Mio. $0,01 %
1.113Open Text Corp 71.1001,6 Mio. $0,01 %
1.114China Gold International Resources Corp Ltd 79.7001,6 Mio. $0,01 %
1.115Pandora A/S 22.1311,6 Mio. $0,01 %
1.116Power Finance Corp Ltd 390.0921,6 Mio. $0,01 %
1.117Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 886.0001,6 Mio. $0,01 %
1.118Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 22.9151,6 Mio. $0,01 %
1.119Banco Itau Chile SA 76.2731,6 Mio. $0,01 %
1.120Technology One Ltd 83.4221,6 Mio. $0,01 %
1.121Sanrio Co Ltd 253.0001,6 Mio. $0,01 %
1.122Japan Post Insurance Co Ltd 155.4001,6 Mio. $0,01 %
1.123Lotes Co Ltd 23.3371,6 Mio. $0,01 %
1.124Yankuang Energy Group Co Ltd 835.8001,6 Mio. $0,01 %
1.125China Resources Beer Holdings Co Ltd 470.2211,6 Mio. $0,01 %
1.126EMS-Chemie Holding AG 1.9861,6 Mio. $0,01 %
1.127PharmaEssentia Corp 81.0091,6 Mio. $0,01 %
1.128Ampol Ltd 67.4731,6 Mio. $0,01 %
1.129China Overseas Land & Investment Ltd 1.039.0001,5 Mio. $0,01 %
1.130Howden Joinery Group PLC 146.5541,5 Mio. $0,01 %
1.131Toho Co Ltd/Tokyo 147.0001,5 Mio. $0,01 %
1.132Varun Beverages Ltd 376.2831,5 Mio. $0,01 %
1.133Hulic Co Ltd 132.2001,5 Mio. $0,01 %
1.134Sandfire Resources Ltd 134.8521,5 Mio. $0,01 %
1.135BYD Co Ltd 99.3001,5 Mio. $0,01 %
1.136AMMB Holdings Bhd 937.8001,5 Mio. $0,01 %
1.137Henderson Land Development Co Ltd 412.4661,5 Mio. $0,01 %
1.138Aluminum Corp of China Ltd 1.046.0001,5 Mio. $0,01 %
1.139Bank AlBilad 209.3051,5 Mio. $0,01 %
1.140Coca-Cola Femsa SAB de CV 157.8951,5 Mio. $0,01 %
1.141NEPI Rockcastle NV 192.7151,5 Mio. $0,01 %
1.142Galenica AG 13.4901,5 Mio. $0,01 %
1.143Formosa Chemicals & Fibre Corp 1.069.0001,5 Mio. $0,01 %
1.144Zalando SE 62.6631,5 Mio. $0,01 %
1.145Arab National Bank 265.5781,5 Mio. $0,01 %
1.146Whitehaven Coal Ltd 237.8071,5 Mio. $0,01 %
1.147Persistent Systems Ltd 28.9841,5 Mio. $0,01 %
1.148JB Hi-Fi Ltd 30.2861,5 Mio. $0,01 %
1.149Azrieli Group Ltd 11.3871,5 Mio. $0,01 %
1.150Technip Energies NV 36.0941,5 Mio. $0,01 %
1.151Banco Bradesco SA 474.9401,5 Mio. $0,01 %
1.152WiseTech Global Ltd 56.7161,5 Mio. $0,01 %
1.153Agricultural Bank of China Ltd 1.563.2001,5 Mio. $0,01 %
1.154Hensoldt AG 17.1391,5 Mio. $0,01 %
1.155SBM Offshore NV 38.1201,5 Mio. $0,01 %
1.156Autotrader Group PLC 242.1221,5 Mio. $0,01 %
1.157Swissquote Group Holding SA 3.0511,5 Mio. $0,01 %
1.158Beijer Ref AB 109.3721,5 Mio. $0,01 %
1.159Chailease Holding Co Ltd 433.1451,5 Mio. $0,01 %
1.160Ramsay Health Care Ltd 55.5541,5 Mio. $0,01 %
1.161Kinden Corp 33.4001,5 Mio. $0,01 %
1.162LondonMetric Property PLC 622.6861,5 Mio. $0,01 %
1.163KE Holdings Inc 100.0001,5 Mio. $0,01 %
1.164Naturgy Energy Group SA 50.0001,5 Mio. $0,01 %
1.165IndusInd Bank Ltd 186.1221,5 Mio. $0,01 %
1.166Deutsche Lufthansa AG 175.6201,5 Mio. $0,01 %
1.167Tencent Music Entertainment Group 160.5001,5 Mio. $0,01 %
1.168MatsukiyoCocokara & Co 93.6201,5 Mio. $0,01 %
1.169Burberry Group PLC 101.9041,5 Mio. $0,01 %
1.170Aurubis AG 8.3741,5 Mio. $0,01 %
1.171Whitbread PLC 48.4611,5 Mio. $0,01 %
1.172DCC PLC 24.0441,5 Mio. $0,01 %
1.173LG Corp 26.2231,5 Mio. $0,01 %
1.174Richter Gedeon Nyrt 41.9271,5 Mio. $0,01 %
1.175Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 44.2401,5 Mio. $0,01 %
1.176LandMark Optoelectronics Corp 28.0001,5 Mio. $0,01 %
1.177Aurobindo Pharma Ltd 105.6721,5 Mio. $0,01 %
1.178Skylark Holdings Co Ltd 68.2001,5 Mio. $0,01 %
1.179Verbund AG 19.1961,5 Mio. $0,01 %
1.180Capstone Copper Corp 194.1001,5 Mio. $0,01 %
1.181Haci Omer Sabanci Holding AS 721.6261,5 Mio. $0,01 %
1.182Turkiye Petrol Rafinerileri AS 250.9251,5 Mio. $0,01 %
1.183Warehouses De Pauw CVA 56.0721,5 Mio. $0,01 %
1.184Indian Oil Corp Ltd 1.019.2721,5 Mio. $0,01 %
1.185Avolta AG 24.3651,5 Mio. $0,01 %
1.186GDS Holdings Ltd 287.1001,5 Mio. $0,01 %
1.187Raiffeisen Bank International AG 33.9341,4 Mio. $0,01 %
1.188eMemory Technology Inc 17.0001,4 Mio. $0,01 %
1.189Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 606.7611,4 Mio. $0,01 %
1.190ICL Group Ltd 280.9721,4 Mio. $0,01 %
1.191Falabella SA 236.6841,4 Mio. $0,01 %
1.192Chang Hwa Commercial Bank Ltd 2.235.5001,4 Mio. $0,01 %
1.193Vodacom Group Ltd 170.3321,4 Mio. $0,01 %
1.194Land Securities Group PLC 195.3171,4 Mio. $0,01 %
1.195Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The 1.170.4921,4 Mio. $0,01 %
1.196Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 572.3001,4 Mio. $0,01 %
1.197ISS A/S 39.3191,4 Mio. $0,01 %
1.198RENK Group AG 23.9611,4 Mio. $0,01 %
1.199HYBE Co Ltd 7.0311,4 Mio. $0,01 %
1.200Orla Mining Ltd 88.7001,4 Mio. $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,8 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 5,9 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 51,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,6 %
  • JPY 15,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,3 %
  • TWD 7,1 %
  • HKD 7,0 %
  • CHF 5,3 %
  • KRW 4,8 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,2 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • CNY 1,0 %
  • SAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,6 %
  • MXN 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,3 %
  • Vereinigtes Königreich 9,0 %
  • Kanada 8,2 %
  • Taiwan 7,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Südkorea 4,8 %
  • Australien 4,4 %
  • Indien 4,2 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Weitere Länder 22,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9491,6 Mrd. $15,28 %
2Vereinigtes Königreich245968,3 Mio. $8,99 %
3Kanada246885,1 Mio. $8,22 %
4Taiwan349766,3 Mio. $7,11 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong277685,7 Mio. $6,37 %
6Frankreich122593 Mio. $5,51 %
7Schweiz105572,7 Mio. $5,32 %
8Deutschland128530,8 Mio. $4,93 %
9Südkorea282513 Mio. $4,76 %
10Australien223477,8 Mio. $4,44 %
11Indien585447,4 Mio. $4,15 %
12Niederlande61320,8 Mio. $2,98 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032