Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Sonic Healthcare Ltd | 129.964 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.002 | Ecopro Co Ltd | 27.196 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.003 | Dubai Islamic Bank PJSC | 921.020 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.004 | Sojitz Corp | 58.520 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.005 | SGH Ltd | 57.619 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.006 | Saipem SpA | 369.291 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.007 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.008 | Laurus Labs Ltd | 115.918 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.009 | Food & Life Cos Ltd | 61.800 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.010 | Jio Financial Services Ltd | 742.596 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.011 | Tryg A/S | 81.315 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.012 | Banco do Brasil SA | 481.400 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.013 | Aisin Corp | 137.400 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.014 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 47.500 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.015 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 37.611 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.016 | GPT Group/The | 542.378 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.017 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1.069.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.018 | Merlin Properties Socimi SA | 104.457 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.019 | Adani Enterprises Ltd | 57.060 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.020 | Shiseido Co Ltd | 113.300 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.021 | EXOR NV | 23.788 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.022 | Getlink SE | 85.626 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.023 | Zalando SE | 62.663 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.024 | IndusInd Bank Ltd | 186.122 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.025 | Industrivarden AB | 32.340 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.026 | Nissan Chemical Corp | 34.800 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.027 | Tata Consumer Products Ltd | 159.481 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.028 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 395.500 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.029 | KINGFISHER PLC | 481.291 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.030 | Unicharm Corp | 311.300 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.031 | China Merchants Bank Co Ltd | 344.700 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.032 | British Land Co PLC/The | 327.961 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.033 | Sandfire Resources Ltd | 134.852 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.034 | PB Fintech Ltd | 104.034 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.035 | Taiwan Mobile Co Ltd | 489.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.036 | International Games System Co Ltd | 72.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.037 | mBank SA | 4.896 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.038 | WinWay Technology Co Ltd | 7.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.039 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 863.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.040 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 57.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.041 | Svenska Cellulosa AB SCA | 172.622 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.042 | ICG PLC | 78.797 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.043 | AUROBINDO PHARMA LTD | 105.672 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.044 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.946.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.045 | Nippon Sanso Holdings Corp | 47.700 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.046 | Flughafen Zurich AG | 5.674 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.047 | Erste Bank Polska SA | 10.237 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.048 | Banque Saudi Fransi | 339.876 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.049 | Omron Corp | 49.100 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.050 | AUO Corp | 1.704.800 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.051 | Financiere de Tubize SA | 6.623 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.052 | Etihad Etisalat Co | 108.708 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.053 | Power Finance Corp Ltd | 390.092 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.054 | Lupin Ltd | 68.344 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.055 | Nitori Holdings Co Ltd | 117.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.056 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 32.006 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.057 | Edenred SE | 67.625 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.058 | Scout24 SE | 21.010 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.059 | Aurubis AG | 8.374 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.060 | Almarai Co JSC | 143.043 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.061 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 32.885 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.062 | OR Royalties Inc | 54.597 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.063 | Allegro.eu SA | 171.435 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.064 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13.230 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.065 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 266.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.066 | NEPI Rockcastle NV | 192.715 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.067 | Abivax SA | 13.023 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.068 | Elisa Oyj | 40.904 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.069 | Sartorius Stedim Biotech | 8.265 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.070 | Sanrio Co Ltd | 253.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.071 | Haier Smart Home Co Ltd | 670.600 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.072 | EMS-Chemie Holding AG | 1.986 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.073 | Alstom SA | 97.976 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.074 | Technology One Ltd | 83.422 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.075 | Dassault Aviation SA | 5.182 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.076 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 64.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.077 | Tata Power Co Ltd/The | 417.419 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.078 | Lundin Gold Inc | 31.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.079 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 241.090 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.080 | Kyoto Financial Group Inc | 61.300 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.081 | Indian Hotels Co Ltd/The | 224.611 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.082 | Ramsay Health Care Ltd | 55.554 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.083 | Shimadzu Corp | 66.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.084 | JB Hi-Fi Ltd | 30.286 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.085 | Land Securities Group PLC | 195.317 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.086 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7.114 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.087 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2.997.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.088 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2.235.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.089 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 290.673 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.090 | Qube Holdings Ltd | 475.782 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.091 | Nippon Building Fund Inc | 2.167 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.092 | Kesko Oyj | 75.064 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.093 | Descartes Systems Group Inc/The | 24.200 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.094 | NICE LTD | 18.640 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.095 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 23.627 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.096 | Kurita Water Industries Ltd | 29.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.097 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 157.895 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.098 | SILERGY CORP | 89.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.099 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2.866.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.100 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 11.708 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
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