Fonds mit GPT Group/The
ISIN AU000000GPT8 · Australien
- Haltende Fonds
- 122
- Davon ETFs
- 31 91 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 482,4 Mio. € 547,8 Mio. $ · 66,3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 29.098.904 | 104,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 18.799.122 | 63,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 16.552.040 | 57,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.872.589 | 46,4 Mio. $ | 1,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Global Real Estate Fund MFS SERIES TRUST XIII | 8.404.648 | 29,3 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.979.794 | 25,1 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.727.735 | 20,6 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.630.637 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 4.260.981 | 14,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.226.302 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.111.920 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.014.752 | 10,2 Mio. $ | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.105.698 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.064.778 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2.064.124 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.801.244 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1.666.340 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.405.194 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 1.405.164 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 1.270.206 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.144.229 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.129.279 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 1.035.939 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1.035.862 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 991.086 | 29,3 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 991.034 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 828.305 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 749.363 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 724.777 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 701.968 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 677.775 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 675.081 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 653.539 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Global Real Estate Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 592.532 | 2 Mio. $ | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 579.168 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 578.770 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 577.941 | 17,1 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 565.800 | 2 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 542.378 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 518.690 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 495.222 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST Aggressive Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 452.913 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 447.120 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 435.708 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 411.939 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 408.899 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 397.611 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avanza Global Avanza Fonder AB | 350.731 | 10,4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 347.237 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Real Assets EQ Advisors Trust | 344.615 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 306.258 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 301.880 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 300.312 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 291.061 | 982.311,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 289.319 | 1 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL International Index Fund JNL Series Trust | 288.146 | 973.215,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 280.581 | 946.944,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 279.130 | 1 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 264.350 | 952.157,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 246.976 | 891.603,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Large Cap ETF Thrivent ETF Trust | 228.358 | 771.546 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 227.605 | 792.637,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 207.531 | 747.502,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 207.423 | 747.113,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 200.243 | 676.994,4 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 190.349 | 642.417,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 189.543 | 681.450,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 181.223 | 652.743,8 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 169.276 | 609.712,6 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 162.216 | 584.282,8 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 147.942 | 499.295,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 145.502 | 491.059,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 140.128 | 504.724,5 $ | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage International Fund BlackRock Funds | 139.830 | 486.959,9 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 115.579 | 416.302,2 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 107.375 | 363.020,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 105.926 | 380.828,4 $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 100.317 | 339.158,1 $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 99.956 | 3 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 94.017 | 339.409,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 90.335 | 304.718,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST | 87.573 | 315.427,6 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 86.825 | 302.982,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 80.871 | 274.214,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Fidelity Institutional AM Global Equities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 79.625 | 288.421,5 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 74.047 | 250.342,8 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Developed International ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 68.995 | 233.262,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 67.709 | 228.514 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Preservation Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 58.310 | 196.792,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 54.510 | 1,6 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 47.043 | 1,4 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 46.204 | 160.906 $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 44.595 | 1,3 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 43.721 | 152.567,8 $ | 0,27 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 43.131 | 155.706,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 41.100 | 148.037,3 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 39.031 | 131.958,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 39.020 | 132.307,6 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM Candriam International Equity ETF NYLIM ETF Trust | 37.357 | 134.861,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Innovator International Developed Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 36.635 | 132.255,4 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 1,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Global Real Estate Fund MFS SERIES TRUST XIII | 1,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Global Real Estate Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 110 | +4 | 156.046.105 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 106 | +3 | 155.868.372 | -1,3 % |
| 2026Q1 | 103 | -6 | 157.975.234 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 109 | -6 | 165.942.998 | -4,5 % |
| 2025Q3 | 115 | -67 | 173.736.211 | -6,8 % |
| 2025Q2 | 182 | -5 | 186.410.582 | +0,6 % |
| 2025Q1 | 187 | +2 | 185.225.418 | +5,1 % |
| 2024Q4 | 185 | -5 | 176.155.117 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 190 | 0 | 183.822.811 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 190 | +13 | 184.712.596 | +32,6 % |
| 2024Q1 | 177 | -11 | 139.276.750 | -21,9 % |
| 2023Q4 | 188 | 178.383.589 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit GPT Group/The“. https://titelia.com/de/aktien/gpt-group-the-AU000000GPT8