Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.570 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN CO LTD | 149.544 | 21,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 877.650 | 15,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 47.406 | 13,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 44.868 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | LS Corp | 30.184 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Constellium SE | 259.861 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 245.478 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Celestica Inc | 22.249 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.145.539 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | ASMPT Ltd | 321.419 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Baytex Energy Corp | 1.610.203 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Doosan Co Ltd | 5.968 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Salzgitter AG | 102.402 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Sims Ltd | 371.798 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Denka Co Ltd | 251.632 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | GS Yuasa Corp | 166.781 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Kloeckner & Co SE | 467.317 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | DL E&C Co Ltd | 134.032 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Helvetia Baloise Holding AG | 25.815 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | PLS Group Ltd | 1.441.746 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | IG Group Holdings PLC | 273.193 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Shinsegae Inc | 18.720 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 61.805 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Hudbay Minerals Inc | 208.928 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | NHK Spring Co Ltd | 270.757 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | THK Co Ltd | 124.735 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | UACJ Corp | 285.635 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | JGC Holdings Corp | 346.004 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | GS Engineering & Construction Corp | 292.753 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Pan American Silver Corp | 102.335 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Halma PLC | 91.403 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Nisshinbo Holdings Inc | 377.457 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | SolarEdge Technologies Inc | 74.447 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Lotte Shopping Co Ltd | 57.206 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Parex Resources Inc | 321.068 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Schroders PLC | 708.411 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | SOITEC | 26.866 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Hamamatsu Photonics KK | 309.431 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | INFRONEER Holdings Inc | 357.710 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Russel Metals Inc | 121.048 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | SSR Mining Inc | 175.247 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Horiba Ltd | 32.946 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 42.782 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Kurita Water Industries Ltd | 98.205 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Tokai Carbon Co Ltd | 482.421 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Nexans SA | 29.066 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | AIRTEL AFRICA PLC | 1.127.170 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Northland Power Inc | 309.870 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | SCREEN Holdings Co Ltd | 75.090 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Fuji Corp/Aichi | 104.568 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Man Group PLC/Jersey | 1.401.568 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Nissan Chemical Corp | 109.917 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | VALLOUREC SA | 185.451 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | IMI PLC | 136.734 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Nabtesco Corp | 146.308 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Daido Steel Co Ltd | 387.436 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Wacker Chemie AG | 43.361 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 83.753 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Venture Corp Ltd | 349.523 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | BE Semiconductor Industries NV | 14.787 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Bombardier Inc | 21.570 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Citizen Watch Co Ltd | 333.820 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Glanbia PLC | 198.872 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Tieto Oyj | 200.515 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | OCI Holdings Co Ltd | 20.667 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Saipem SpA | 991.947 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Takashimaya Co Ltd | 379.708 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Phoenix Financial Ltd | 71.067 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Enagas SA | 238.927 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 16.773 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Yokohama Financial Group Inc | 460.402 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | DB HiTek Co Ltd | 38.128 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Macnica Holdings Inc | 239.734 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Bankinter SA | 275.939 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 113.445 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Evolution Mining Ltd | 527.796 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | ANDRITZ AG | 50.563 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.604.581 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Hongkong Land Holdings Ltd | 598.652 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Amundi SA | 46.525 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 110.946 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 353.350 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Knorr-Bremse AG | 37.487 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | ELBIT SYSTEMS LTD | 5.020 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | SPIE SA | 79.332 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Computacenter PLC | 75.416 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Evolution AB | 59.703 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Tokuyama Corp | 140.259 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Koninklijke BAM Groep NV | 345.945 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Taiyo Yuden Co Ltd | 48.303 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | InterContinental Hotels Group PLC | 28.961 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Kinden Corp | 98.829 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | HARBOUR ENERGY PLC | 1.250.204 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | VAT Group AG | 5.636 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 143.055 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Edenred SE | 160.303 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Centerra Gold Inc | 247.000 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | LX INTERNATIONAL CORP | 156.542 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Gibson Energy Inc | 210.374 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 218.516 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,7 %
- Südkorea 9,5 %
- Kanada 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,0 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Israel 2,4 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 491 | 942,4 Mio. $ | 30,66 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 290,7 Mio. $ | 9,46 % |
| 3 | Kanada | 117 | 273,3 Mio. $ | 8,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 120 | 234,8 Mio. $ | 7,64 % |
| 5 | Australien | 90 | 154,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Frankreich | 59 | 131,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 112,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 103,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Schweden | 58 | 99,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Israel | 39 | 75 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Italien | 37 | 68,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Singapur | 28 | 63,7 Mio. $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040880