Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.454 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Industrial Bank of Korea | 269.636 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Howden Joinery Group PLC | 369.548 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Bankinter SA | 287.409 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Konecranes Oyj | 40.318 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | NTN Corp | 1.760.531 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | ANDRITZ AG | 54.687 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 67.988 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | DL E&C Co Ltd | 133.158 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Amundi SA | 49.422 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Alamos Gold Inc | 87.010 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Saab AB | 64.865 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | GS Engineering & Construction Corp | 301.029 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | MTR Corp Ltd | 980.584 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Nokian Renkaat Oyj | 371.171 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Posco International Corp | 92.307 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Klepierre SA | 109.896 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Inabata & Co Ltd | 165.648 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Clariane SE | 960.103 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Enagas SA | 254.312 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Koninklijke BAM Groep NV | 408.650 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | D/S Norden A/S | 102.821 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Citizen Watch Co Ltd | 374.493 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Seino Holdings Co Ltd | 268.385 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Kraftia Corp | 67.495 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Chiba Bank Ltd/The | 306.258 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 298.758 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Torex Gold Resources Inc | 74.725 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | THK Co Ltd | 126.024 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 404.791 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Valor Holdings Co Ltd | 188.438 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Shikoku Electric Power Co Inc | 398.846 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Ipsen SA | 23.209 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | ADEKA Corp | 147.242 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Tieto Oyj | 201.609 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Saipem SpA | 1.069.713 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | DPM Metals Inc | 104.045 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Gibson Energy Inc | 209.083 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Babcock International Group PLC | 246.656 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Bekaert SA | 86.783 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Frontline PLC | 117.899 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Quilter PLC | 1.697.118 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Hyosung TNC Corp | 15.094 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Nexans SA | 30.876 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 598.214 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Elbit Systems Ltd | 5.815 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Fukuoka Financial Group Inc | 101.470 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | ComfortDelGro Corp Ltd | 3.627.212 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Equinox Gold Corp | 236.267 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Brookfield Renewable Corp | 103.872 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Valmet Oyj | 131.790 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 185.384 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | EDION Corp | 307.469 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Secure Waste Infrastructure Corp | 318.595 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Kolon Industries Inc | 93.492 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Clariant AG | 399.771 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Canadian Utilities Ltd | 125.374 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Vistry Group PLC | 466.375 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Avolta AG | 65.950 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Cameco Corp | 36.734 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Tokuyama Corp | 151.555 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 586.073 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Kewpie Corp | 151.158 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Ulvac Inc | 64.568 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | DKSH Holding AG | 53.368 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 104.312 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Kansai Paint Co Ltd | 243.176 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Mebuki Financial Group Inc | 498.358 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Japan Exchange Group Inc | 313.255 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Arcs Co Ltd | 171.468 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Nippon Shokubai Co Ltd | 261.838 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 540.107 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Huhtamaki Oyj | 113.758 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | BRP Inc | 57.948 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Beazley PLC | 249.147 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Tokyo Century Corp | 290.185 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | VAT Group AG | 5.990 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Nifco Inc/Japan | 118.978 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Kakao Corp | 97.384 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | QIAGEN NV | 85.108 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Wacker Chemie AG | 43.991 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Swiss Prime Site AG | 21.969 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Nichias Corp | 68.001 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Henderson Land Development Co Ltd | 919.443 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.579.950 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Kamigumi Co Ltd | 111.301 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Spirax Group PLC | 38.952 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Vesuvius PLC | 616.464 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Traton SE | 96.691 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Celltrion Inc | 24.770 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Harbour Energy PLC | 1.203.935 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Ferrovial SE | 54.958 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | PCCW Ltd | 5.393.765 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Vallourec SACA | 175.357 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Doosan Bobcat Inc | 90.441 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Asics Corp | 132.836 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 5.267.819 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Mirvac Group | 2.783.246 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Nexon Co Ltd | 191.142 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 181.092 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | ALSOK Co Ltd | 494.267 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,4 %
- EUR 15,8 %
- KRW 9,2 %
- CAD 9,1 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- CHF 3,1 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,7 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,4 %
- Südkorea 9,3 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 17,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 454 | 1,1 Mrd. $ | 32,39 % |
| 2 | Südkorea | 121 | 315,2 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Kanada | 108 | 294,8 Mio. $ | 8,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 112 | 257,5 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Australien | 84 | 174,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Frankreich | 52 | 129,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Deutschland | 54 | 117,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Schweiz | 50 | 105,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Schweden | 55 | 102,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 75,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Italien | 38 | 74,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Norwegen | 32 | 66,1 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040880