Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.570 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Talanx AG | 29.768 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | AIXTRON SE | 52.583 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Mirvac Group | 2.938.077 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Kokusai Electric Corp | 69.235 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | SK Networks Co Ltd | 477.083 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Adyen NV | 3.251 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Huber + Suhner AG | 10.423 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | ADEKA Corp | 131.653 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Cameco Corp | 31.518 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Delek Group Ltd | 11.439 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Azbil Corp | 338.213 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Kansai Paint Co Ltd | 229.381 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Takara Holdings Inc | 252.289 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Air France-KLM | 257.342 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | HL Mando Co Ltd | 85.361 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | EDION Corp | 236.143 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Swiss Prime Site AG | 20.804 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Orange Polska SA | 775.367 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 2.752.334 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Ulvac Inc | 57.891 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Daicel Corp | 412.400 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Erste Bank Polska SA | 20.359 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Israel Corp Ltd | 10.394 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 167.904 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Tokyo Century Corp | 231.965 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Pennon Group PLC | 493.838 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Clariane SE | 702.421 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | CAE Inc | 132.105 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Buzzi SpA | 63.069 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | IGO Ltd | 495.423 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Enerflex Ltd | 136.347 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | LS Electric Co Ltd | 21.171 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Segro PLC | 348.115 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Harim Holdings Co Ltd | 452.737 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Kraftia Corp | 57.858 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Keller Group PLC | 106.004 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | BW LPG Ltd | 171.668 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 69.000 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Henderson Land Development Co Ltd | 852.577 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Nagoya Railroad Co Ltd | 295.136 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Industrial Bank of Korea | 248.509 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Hyosung TNC Corp | 13.784 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | LPP SA | 533 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Air Canada | 207.138 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Alten SA | 43.713 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | NOK Corp | 182.690 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Cogeco Communications Inc | 67.742 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 148.042 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Konami Group Corp | 27.775 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Kewpie Corp | 130.106 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Athabasca Oil Corp | 414.789 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Ferrotec Corp | 60.140 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Bekaert SA | 67.946 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Qube Holdings Ltd | 909.182 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 572.895 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Meiko Electronics Co Ltd | 13.485 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Straumann Holding AG | 26.855 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | IAMGOLD Corp | 179.773 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Zeon Corp | 236.598 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Jyske Bank A/S | 22.606 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Pirelli & C SpA | 440.007 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | CyberAgent Inc | 398.686 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | Alamos Gold Inc | 78.100 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Credit Saison Co Ltd | 124.269 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | QIAGEN NV | 86.142 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | DMG Mori Co Ltd | 146.590 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Zigup PLC | 500.709 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Storebrand ASA | 166.019 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Premium Brands Holdings Corp | 47.809 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Stantec Inc | 41.721 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Tamarack Valley Energy Ltd | 340.424 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Hafnia Ltd | 407.914 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Exchange Income Corp | 35.725 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Trend Micro Inc/Japan | 83.263 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Kyowa Kirin Co Ltd | 199.570 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Sinch AB | 731.691 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | AAK AB | 116.434 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Watches of Switzerland Group PLC | 321.193 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | GCL Technology Holdings Ltd | 29.514.445 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | ALS Ltd | 183.771 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Nippon Shokubai Co Ltd | 238.562 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Celltrion Inc | 24.147 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | easyJet PLC | 575.718 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | J Front Retailing Co Ltd | 225.066 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Square Enix Holdings Co Ltd | 190.367 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Torex Gold Resources Inc | 66.596 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 139.102 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Umios Corp | 383.685 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 434.228 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Babcock International Group PLC | 206.297 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 153.247 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Hoegh Autoliners ASA | 205.430 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Nikkon Holdings Co Ltd | 81.685 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 63.396 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | ComfortDelGro Corp Ltd | 3.000.104 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Saab AB | 49.203 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | PCCW Ltd | 4.177.643 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 27.760 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | BRP Inc | 52.291 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Stella-Jones Inc | 53.636 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,7 %
- Südkorea 9,5 %
- Kanada 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,0 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Israel 2,4 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 491 | 942,4 Mio. $ | 30,66 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 290,7 Mio. $ | 9,46 % |
| 3 | Kanada | 117 | 273,3 Mio. $ | 8,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 120 | 234,8 Mio. $ | 7,64 % |
| 5 | Australien | 90 | 154,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Frankreich | 59 | 131,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 112,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 103,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Schweden | 58 | 99,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Israel | 39 | 75 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Italien | 37 | 68,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Singapur | 28 | 63,7 Mio. $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040880