Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.454 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | InterContinental Hotels Group PLC | 29.467 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Delek Group Ltd | 13.239 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Pennon Group PLC | 500.523 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Grafton Group PLC | 303.323 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.335.380 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | GCL Technology Holdings Ltd | 26.287.407 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Air France-KLM | 277.154 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Phoenix Financial Ltd | 78.817 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Mitsui E&S Co Ltd | 79.626 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Nagoya Railroad Co Ltd | 339.629 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Technip Energies NV | 92.337 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Banco Comercial Portugues SA | 3.787.402 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 529.297 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Enea SA | 573.626 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Orange Polska SA | 1.005.855 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Land Securities Group PLC | 455.650 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 739.701 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | Orion Oyj | 49.141 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Mayr Melnhof Karton AG | 33.215 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | UOL Group Ltd | 438.783 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | China Gold International Resources Corp Ltd | 149.088 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | CAE Inc | 131.716 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Stella-Jones Inc | 56.900 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Loomis AB | 76.738 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Segro PLC | 343.919 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Tryg A/S | 156.383 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Credit Saison Co Ltd | 126.584 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | J Front Retailing Co Ltd | 234.103 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Getinge AB | 171.676 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | JOYY Inc | 64.649 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | JB Financial Group Co Ltd | 174.615 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | San-Ai Obbli Co Ltd | 233.848 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Kato Sangyo Co Ltd | 87.447 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Cranswick PLC | 52.397 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Hamamatsu Photonics KK | 294.806 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | HL Mando Co Ltd | 87.349 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Regis Resources Ltd | 565.175 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Casio Computer Co Ltd | 377.286 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Hino Motors Ltd | 1.296.259 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 135.441 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Singapore Exchange Ltd | 262.618 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Banca Mediolanum SpA | 175.281 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Plus500 Ltd | 69.983 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Vicinity Ltd | 2.158.010 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Eagers Automotive Ltd | 220.268 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Tokai Carbon Co Ltd | 527.218 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Nibe Industrier AB | 912.182 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Talanx AG | 29.624 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Lion Corp | 317.680 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Kyowa Kirin Co Ltd | 202.317 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | First Majestic Silver Corp | 116.781 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Premium Brands Holdings Corp | 48.037 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | PALTAC Corp | 115.014 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Skyworth Group Ltd | 4.139.712 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Billerud Aktiebolag | 405.198 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | ARE Holdings Inc | 126.884 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Ecopro Co Ltd | 28.768 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Cogeco Communications Inc | 69.475 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 62.085 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | KCC Corp | 8.101 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | RioCan Real Estate Investment Trust | 252.679 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Bechtle AG | 90.374 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Jyske Bank A/S | 24.325 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | IGM Financial Inc | 73.229 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Stantec Inc | 39.244 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Toda Corp | 347.718 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 2.730.452 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Tokai Rika Co Ltd | 167.921 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | BE Semiconductor Industries NV | 16.179 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | ALS Ltd | 198.140 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Toho Holdings Co Ltd | 116.600 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | First Pacific Co Ltd | 4.455.856 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Hirose Electric Co Ltd | 24.068 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Amorepacific Corp | 34.149 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Opmobility | 178.718 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | TransAlta Corp | 261.278 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Meritz Financial Group Inc | 40.582 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Zeon Corp | 261.177 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 151.167 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Coway Co Ltd | 62.415 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Canon Marketing Japan Inc | 78.788 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | SolarEdge Technologies Inc | 99.527 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.812.720 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 305.655 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Zigup PLC | 635.766 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | FLSmidth & Co A/S | 39.493 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Hokuriku Electric Power Co | 493.124 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 189.777 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Keller Group PLC | 128.919 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Kaga Electronics Co Ltd | 124.667 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | ROCKWOOL A/S | 105.105 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 141.754 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Azimut Holding SpA | 83.921 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Buzzi SpA | 60.076 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Kumagai Gumi Co Ltd | 268.077 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Hutchison Port Holdings Trust | 15.395.477 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Close Brothers Group PLC | 519.340 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | NCC AB | 141.502 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | SIG Group AG | 212.187 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | CyberAgent Inc | 390.153 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,4 %
- EUR 15,8 %
- KRW 9,2 %
- CAD 9,1 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- CHF 3,1 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,7 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,4 %
- Südkorea 9,3 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 17,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 454 | 1,1 Mrd. $ | 32,39 % |
| 2 | Südkorea | 121 | 315,2 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Kanada | 108 | 294,8 Mio. $ | 8,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 112 | 257,5 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Australien | 84 | 174,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Frankreich | 52 | 129,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Deutschland | 54 | 117,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Schweiz | 50 | 105,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Schweden | 55 | 102,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 75,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Italien | 38 | 74,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Norwegen | 32 | 66,1 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040880