Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.570 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vesuvius PLC | 480.128 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | DNO ASA | 1.546.474 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Lion Corp | 294.758 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.680.860 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 266.064 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | NRW Holdings Ltd | 544.438 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.521.669 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Canadian Solar Inc | 156.804 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | GARRETT MOTION INC | 90.745 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Meritz Financial Group Inc | 43.445 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Elkem ASA | 847.506 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | TP ICAP Group PLC | 718.202 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | UOL Group Ltd | 371.497 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Canon Marketing Japan Inc | 131.204 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 4.609.525 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | Inabata & Co Ltd | 121.516 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Hera SpA | 649.088 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | OceanaGold Corp | 96.587 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Shikoku Electric Power Co Inc | 317.850 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | SKY Perfect JSAT Corp | 103.659 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | Nippon Kayaku Co Ltd | 216.903 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | FIH Mobile Ltd | 753.822 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | Eldorado Gold Corp | 85.669 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | Sea Ltd | 31.933 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | ALSOK Co Ltd | 408.292 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Fresnillo PLC | 65.103 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Samsung Securities Co Ltd | 36.254 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | CKD Corp | 69.795 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | MITIE GROUP PLC | 1.191.343 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 198.888 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Grafton Group PLC | 256.210 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | KCC Corp | 7.845 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | H2O Retailing Corp | 181.592 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Canfor Corp | 277.530 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Euronext NV | 17.407 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Valor Holdings Co Ltd | 131.059 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | FLSmidth & Co A/S | 35.826 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 276.692 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Nifco Inc/Japan | 99.006 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Greggs PLC | 121.313 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Mitsubishi Logistics Corp | 297.081 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Kyushu Railway Co | 126.643 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Kemira Oyj | 134.197 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | DIPLOMA PLC | 29.618 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | TORM PLC | 100.863 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 373.924 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Toda Corp | 284.318 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | EQT AB | 80.317 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Maruichi Steel Tube Ltd | 244.754 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Eagers Automotive Ltd | 184.396 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Kanadevia Corp | 317.700 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | NOF Corp | 157.461 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Equinox Gold Corp | 202.215 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Jenoptik AG | 51.272 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Contact Energy Ltd | 481.523 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | SIMMTECH Co Ltd | 35.056 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 686.957 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Derichebourg SA | 231.542 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | TKH Group NV | 50.858 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Svenska Cellulosa AB SCA | 247.652 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | Reece Ltd | 274.923 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 63.251 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | NKT A/S | 17.055 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | EMS-Chemie Holding AG | 2.987 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | Nipro Corp | 250.590 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Granges AB | 131.311 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 129.635 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | DPM Metals Inc | 80.034 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Opmobility | 138.224 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Games Workshop Group PLC | 10.043 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Elia Group SA/NV | 17.208 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | IPSOS SA | 59.081 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Sacyr SA | 490.848 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | NCC AB | 125.711 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Kamigumi Co Ltd | 89.188 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Castellum AB | 195.131 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | FIT Hon Teng Ltd | 2.329.005 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | ARCHION Corp | 1.199.276 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | LION FINANCE GROUP PLC | 17.629 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Kakao Corp | 94.762 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Pan Ocean Co Ltd | 722.470 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Qantas Airways Ltd | 387.284 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 338.888 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 41.052 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Nichicon Corp | 110.548 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Nexi SpA | 638.345 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Treasury Wine Estates Ltd | 856.271 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Lintec Corp | 72.304 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Algoma Steel Group Inc | 462.372 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Nippon Building Fund Inc | 3.262 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Kaga Electronics Co Ltd | 93.887 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Solvay SA | 86.257 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Seiko Group Corp | 58.640 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | TMX Group Ltd | 69.430 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | CES Energy Solutions Corp | 206.643 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Fnac Darty SA | 63.064 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Hikari Tsushin Inc | 11.297 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Precision Drilling Corp | 28.954 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Convatec Group PLC | 949.247 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Ushio Inc | 99.097 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,7 %
- Südkorea 9,5 %
- Kanada 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,0 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Israel 2,4 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 491 | 942,4 Mio. $ | 30,66 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 290,7 Mio. $ | 9,46 % |
| 3 | Kanada | 117 | 273,3 Mio. $ | 8,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 120 | 234,8 Mio. $ | 7,64 % |
| 5 | Australien | 90 | 154,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Frankreich | 59 | 131,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 112,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 103,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Schweden | 58 | 99,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Israel | 39 | 75 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Italien | 37 | 68,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Singapur | 28 | 63,7 Mio. $ | 2,07 % |
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