Titelia

Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF

SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions
1 570 dans 32 pays
10 premières
3,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vesuvius PLC 480 1283 M $0,10 %
302DNO ASA 1 546 4743 M $0,10 %
303Lion Corp 294 7583 M $0,10 %
304CapitaLand Integrated Commercial Trust 1 680 8603 M $0,10 %
305Japan Petroleum Exploration Co Ltd 266 0643 M $0,10 %
306NRW Holdings Ltd 544 4383 M $0,10 %
307CapitaLand Ascendas REIT 1 521 6693 M $0,10 %
308Canadian Solar Inc 156 8043 M $0,10 %
309GARRETT MOTION INC 90 7453 M $0,10 %
310Meritz Financial Group Inc 43 4453 M $0,10 %
311Elkem ASA 847 5063 M $0,10 %
312TP ICAP Group PLC 718 2023 M $0,10 %
313UOL Group Ltd 371 4973 M $0,10 %
314Canon Marketing Japan Inc 131 2042,9 M $0,09 %
315Sino Biopharmaceutical Ltd 4 609 5252,9 M $0,09 %
316Inabata & Co Ltd 121 5162,9 M $0,09 %
317Hera SpA 649 0882,9 M $0,09 %
318OceanaGold Corp 96 5872,9 M $0,09 %
319Shikoku Electric Power Co Inc 317 8502,9 M $0,09 %
320SKY Perfect JSAT Corp 103 6592,9 M $0,09 %
321Nippon Kayaku Co Ltd 216 9032,9 M $0,09 %
322FIH Mobile Ltd 753 8222,9 M $0,09 %
323Eldorado Gold Corp 85 6692,9 M $0,09 %
324Sea Ltd 31 9332,9 M $0,09 %
325ALSOK Co Ltd 408 2922,9 M $0,09 %
326Fresnillo PLC 65 1032,9 M $0,09 %
327Samsung Securities Co Ltd 36 2542,9 M $0,09 %
328CKD Corp 69 7952,9 M $0,09 %
329MITIE GROUP PLC 1 191 3432,9 M $0,09 %
330Oriental Land Co Ltd/Japan 198 8882,9 M $0,09 %
331Grafton Group PLC 256 2102,9 M $0,09 %
332KCC Corp 7 8452,9 M $0,09 %
333H2O Retailing Corp 181 5922,8 M $0,09 %
334Canfor Corp 277 5302,8 M $0,09 %
335Euronext NV 17 4072,8 M $0,09 %
336Valor Holdings Co Ltd 131 0592,8 M $0,09 %
337FLSmidth & Co A/S 35 8262,8 M $0,09 %
338Odakyu Electric Railway Co Ltd 276 6922,8 M $0,09 %
339Nifco Inc/Japan 99 0062,8 M $0,09 %
340Greggs PLC 121 3132,8 M $0,09 %
341Mitsubishi Logistics Corp 297 0812,8 M $0,09 %
342Kyushu Railway Co 126 6432,8 M $0,09 %
343Kemira Oyj 134 1972,8 M $0,09 %
344DIPLOMA PLC 29 6182,8 M $0,09 %
345TORM PLC 100 8632,8 M $0,09 %
346Bendigo & Adelaide Bank Ltd 373 9242,8 M $0,09 %
347Toda Corp 284 3182,8 M $0,09 %
348EQT AB 80 3172,8 M $0,09 %
349Maruichi Steel Tube Ltd 244 7542,8 M $0,09 %
350Eagers Automotive Ltd 184 3962,8 M $0,09 %
351Kanadevia Corp 317 7002,8 M $0,09 %
352NOF Corp 157 4612,8 M $0,09 %
353Equinox Gold Corp 202 2152,8 M $0,09 %
354Jenoptik AG 51 2722,8 M $0,09 %
355Contact Energy Ltd 481 5232,8 M $0,09 %
356SIMMTECH Co Ltd 35 0562,7 M $0,09 %
357Galaxy Entertainment Group Ltd 686 9572,7 M $0,09 %
358Derichebourg SA 231 5422,7 M $0,09 %
359TKH Group NV 50 8582,7 M $0,09 %
360Svenska Cellulosa AB SCA 247 6522,7 M $0,09 %
361Reece Ltd 274 9232,7 M $0,09 %
362Fukuyama Transporting Co Ltd 63 2512,7 M $0,09 %
363NKT A/S 17 0552,7 M $0,09 %
364EMS-Chemie Holding AG 2 9872,7 M $0,09 %
365Nipro Corp 250 5902,7 M $0,09 %
366Granges AB 131 3112,7 M $0,09 %
367SpareBank 1 Sor-Norge ASA 129 6352,7 M $0,09 %
368DPM Metals Inc 80 0342,7 M $0,09 %
369Opmobility 138 2242,7 M $0,09 %
370Games Workshop Group PLC 10 0432,7 M $0,09 %
371Elia Group SA/NV 17 2082,7 M $0,09 %
372IPSOS SA 59 0812,7 M $0,09 %
373Sacyr SA 490 8482,7 M $0,09 %
374NCC AB 125 7112,7 M $0,09 %
375Kamigumi Co Ltd 89 1882,7 M $0,09 %
376Castellum AB 195 1312,7 M $0,09 %
377FIT Hon Teng Ltd 2 329 0052,6 M $0,09 %
378ARCHION Corp 1 199 2762,6 M $0,09 %
379LION FINANCE GROUP PLC 17 6292,6 M $0,08 %
380Kakao Corp 94 7622,6 M $0,08 %
381Pan Ocean Co Ltd 722 4702,6 M $0,08 %
382Qantas Airways Ltd 387 2842,6 M $0,08 %
383Jastrzebska Spolka Weglowa SA 338 8882,6 M $0,08 %
384Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd 41 0522,6 M $0,08 %
385Nichicon Corp 110 5482,6 M $0,08 %
386Nexi SpA 638 3452,6 M $0,08 %
387Treasury Wine Estates Ltd 856 2712,6 M $0,08 %
388Lintec Corp 72 3042,6 M $0,08 %
389Algoma Steel Group Inc 462 3722,6 M $0,08 %
390Nippon Building Fund Inc 3 2622,6 M $0,08 %
391Kaga Electronics Co Ltd 93 8872,6 M $0,08 %
392Solvay SA 86 2572,6 M $0,08 %
393Seiko Group Corp 58 6402,6 M $0,08 %
394TMX Group Ltd 69 4302,6 M $0,08 %
395CES Energy Solutions Corp 206 6432,6 M $0,08 %
396Fnac Darty SA 63 0642,6 M $0,08 %
397Hikari Tsushin Inc 11 2972,6 M $0,08 %
398Precision Drilling Corp 28 9542,6 M $0,08 %
399Convatec Group PLC 949 2472,6 M $0,08 %
400Ushio Inc 99 0972,6 M $0,08 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Finance 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 99,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • JPY 30,7 %
  • EUR 16,4 %
  • KRW 9,4 %
  • CAD 8,9 %
  • GBP 7,7 %
  • AUD 4,9 %
  • HKD 3,6 %
  • CHF 3,3 %
  • SEK 3,3 %
  • USD 2,7 %
  • NOK 2,2 %
  • ILS 2,1 %
  • SGD 1,6 %
  • DKK 1,4 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 30,7 %
  • Corée du Sud 9,5 %
  • Canada 8,9 %
  • Royaume-Uni 7,6 %
  • Australie 5,0 %
  • France 4,3 %
  • Allemagne 3,6 %
  • Suisse 3,4 %
  • Suède 3,2 %
  • Israël 2,4 %
  • Italie 2,2 %
  • Singapour 2,1 %
  • Autres pays 17,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon491942,4 M $30,66 %
2Corée du Sud134290,7 M $9,46 %
3Canada117273,3 M $8,89 %
4Royaume-Uni120234,8 M $7,64 %
5Australie90154,7 M $5,03 %
6France59131,7 M $4,29 %
7Allemagne58112,1 M $3,65 %
8Suisse55103,9 M $3,38 %
9Suède5899,2 M $3,23 %
10Israël3975 M $2,44 %
11Italie3768,4 M $2,23 %
12Singapour2863,7 M $2,07 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040880