Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 570 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Talanx AG | 29 768 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 202 | AIXTRON SE | 52 583 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 203 | Mirvac Group | 2 938 077 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 204 | Kokusai Electric Corp | 69 235 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 205 | SK Networks Co Ltd | 477 083 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 206 | Adyen NV | 3 251 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 207 | Huber + Suhner AG | 10 423 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 208 | ADEKA Corp | 131 653 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 209 | Cameco Corp | 31 518 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 210 | Delek Group Ltd | 11 439 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 211 | Azbil Corp | 338 213 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 212 | Kansai Paint Co Ltd | 229 381 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 213 | Takara Holdings Inc | 252 289 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 214 | Air France-KLM | 257 342 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 215 | HL Mando Co Ltd | 85 361 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 216 | EDION Corp | 236 143 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 217 | Swiss Prime Site AG | 20 804 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 218 | Orange Polska SA | 775 367 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 219 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 2 752 334 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 220 | Ulvac Inc | 57 891 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 221 | Daicel Corp | 412 400 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 222 | Erste Bank Polska SA | 20 359 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 223 | Israel Corp Ltd | 10 394 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 224 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 167 904 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 225 | Tokyo Century Corp | 231 965 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 226 | Pennon Group PLC | 493 838 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 227 | Clariane SE | 702 421 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 228 | CAE Inc | 132 105 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 229 | Buzzi SpA | 63 069 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 230 | IGO Ltd | 495 423 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 231 | Enerflex Ltd | 136 347 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 232 | LS Electric Co Ltd | 21 171 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 233 | Segro PLC | 348 115 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 234 | Harim Holdings Co Ltd | 452 737 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 235 | Kraftia Corp | 57 858 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 236 | Keller Group PLC | 106 004 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 237 | BW LPG Ltd | 171 668 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 238 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 69 000 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 239 | Henderson Land Development Co Ltd | 852 577 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 240 | Nagoya Railroad Co Ltd | 295 136 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 241 | Industrial Bank of Korea | 248 509 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 242 | Hyosung TNC Corp | 13 784 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 243 | LPP SA | 533 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 244 | Air Canada | 207 138 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 245 | Alten SA | 43 713 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 246 | NOK Corp | 182 690 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 247 | Cogeco Communications Inc | 67 742 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 248 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 148 042 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 249 | Konami Group Corp | 27 775 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 250 | Kewpie Corp | 130 106 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 251 | Athabasca Oil Corp | 414 789 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 252 | Ferrotec Corp | 60 140 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 253 | Bekaert SA | 67 946 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 254 | Qube Holdings Ltd | 909 182 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 255 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 572 895 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 256 | Meiko Electronics Co Ltd | 13 485 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 257 | Straumann Holding AG | 26 855 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 258 | IAMGOLD Corp | 179 773 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 259 | Zeon Corp | 236 598 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 260 | Jyske Bank A/S | 22 606 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 261 | Pirelli & C SpA | 440 007 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 262 | CyberAgent Inc | 398 686 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 263 | Alamos Gold Inc | 78 100 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 264 | Credit Saison Co Ltd | 124 269 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 265 | QIAGEN NV | 86 142 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 266 | DMG Mori Co Ltd | 146 590 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 267 | Zigup PLC | 500 709 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 268 | Storebrand ASA | 166 019 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 269 | Premium Brands Holdings Corp | 47 809 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 270 | Stantec Inc | 41 721 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 271 | Tamarack Valley Energy Ltd | 340 424 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 272 | Hafnia Ltd | 407 914 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 273 | Exchange Income Corp | 35 725 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 274 | Trend Micro Inc/Japan | 83 263 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 275 | Kyowa Kirin Co Ltd | 199 570 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 276 | Sinch AB | 731 691 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 277 | AAK AB | 116 434 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 278 | Watches of Switzerland Group PLC | 321 193 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 279 | GCL Technology Holdings Ltd | 29 514 445 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 280 | ALS Ltd | 183 771 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 281 | Nippon Shokubai Co Ltd | 238 562 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 282 | Celltrion Inc | 24 147 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 283 | easyJet PLC | 575 718 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 284 | J Front Retailing Co Ltd | 225 066 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 285 | Square Enix Holdings Co Ltd | 190 367 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 286 | Torex Gold Resources Inc | 66 596 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 287 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 139 102 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 288 | Umios Corp | 383 685 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 289 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 434 228 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 290 | Babcock International Group PLC | 206 297 | 3 M $ | 0,10 % |
| 291 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 153 247 | 3 M $ | 0,10 % |
| 292 | Hoegh Autoliners ASA | 205 430 | 3 M $ | 0,10 % |
| 293 | Nikkon Holdings Co Ltd | 81 685 | 3 M $ | 0,10 % |
| 294 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 63 396 | 3 M $ | 0,10 % |
| 295 | ComfortDelGro Corp Ltd | 3 000 104 | 3 M $ | 0,10 % |
| 296 | Saab AB | 49 203 | 3 M $ | 0,10 % |
| 297 | PCCW Ltd | 4 177 643 | 3 M $ | 0,10 % |
| 298 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 27 760 | 3 M $ | 0,10 % |
| 299 | BRP Inc | 52 291 | 3 M $ | 0,10 % |
| 300 | Stella-Jones Inc | 53 636 | 3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 99,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,7 %
- Corée du Sud 9,5 %
- Canada 8,9 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,0 %
- France 4,3 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Israël 2,4 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 491 | 942,4 M $ | 30,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 290,7 M $ | 9,46 % |
| 3 | Canada | 117 | 273,3 M $ | 8,89 % |
| 4 | Royaume-Uni | 120 | 234,8 M $ | 7,64 % |
| 5 | Australie | 90 | 154,7 M $ | 5,03 % |
| 6 | France | 59 | 131,7 M $ | 4,29 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 112,1 M $ | 3,65 % |
| 8 | Suisse | 55 | 103,9 M $ | 3,38 % |
| 9 | Suède | 58 | 99,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Israël | 39 | 75 M $ | 2,44 % |
| 11 | Italie | 37 | 68,4 M $ | 2,23 % |
| 12 | Singapour | 28 | 63,7 M $ | 2,07 % |
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