Fonds actionnaires d'Exchange Income Corp
ISIN CA3012831077 · Canada · LEI 549300G7SUZKHS2N8C38
- Fonds actionnaires
- 51
- Dont ETF
- 16 35 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 228,5 M € 224,2 M $ · 362,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 634 496 | 56,8 M $ | 0,85 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap USA Swedbank Robur Fonder AB | 420 000 | 299,3 M SEK | 4,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 399 311 | 35,8 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 269 137 | 25,1 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 170 266 | 15,9 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 126 902 | 11,4 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 122 807 | 11 M $ | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 106 599 | 9,5 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 69 404 | 6,2 M $ | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 65 965 | 5,9 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 58 467 | 5,2 M $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 56 273 | 5 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 49 091 | 4,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cliens Global Småbolag Cliens Kapitalförvaltning AB | 46 546 | 33,1 M SEK | 6,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Security and Defence Swedbank Robur Fonder AB | 42 072 | 30 M SEK | 2,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS | 37 235 | 3,3 M $ | 0,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 35 725 | 3,2 M $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 32 700 | 2,9 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 25 411 | 2,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 22 520 | 2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 20 848 | 1,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 20 611 | 1,8 M $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19 417 | 1,7 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 18 157 | 1,7 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 16 702 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16 107 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 10 763 | 1 M $ | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 600 | 859,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 8 522 | 763,2 k $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 558 | 676,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 500 | 606,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 805 | 519,9 k $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5 351 | 499,2 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4 690 | 419,7 k $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 833 | 343,3 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 343 | 299,4 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 3 300 | 295,5 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3 200 | 281,9 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 2 968 | 261,5 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2 708 | 252,6 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 518 | 225,5 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 835 | 161,7 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1 706 | 150,3 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1 630 | 145,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 1 315 | 115,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 028 | 95,9 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 733 | 68,4 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 700 | 62,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 700 | 62,6 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 600 | 56 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 138 | 12,9 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Cliens Global Småbolag Cliens Kapitalförvaltning AB | 6,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap USA Swedbank Robur Fonder AB | 4,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Security and Defence Swedbank Robur Fonder AB | 2,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,85 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS | 0,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 48 | +4 | 2 485 195 | +5,4 % |
| 2026Q2 | 44 | +3 | 2 358 123 | +19,1 % |
| 2026Q1 | 41 | +2 | 1 980 168 | +5,1 % |
| 2025Q4 | 39 | -1 | 1 884 391 | +23,3 % |
| 2025Q3 | 40 | +3 | 1 528 347 | -1,9 % |
| 2025Q2 | 37 | +5 | 1 558 448 | +84,3 % |
| 2025Q1 | 32 | -4 | 845 516 | -45,3 % |
| 2024Q4 | 36 | -1 | 1 544 579 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 37 | +1 | 1 514 046 | +3,6 % |
| 2024Q2 | 36 | -1 | 1 461 163 | -9,8 % |
| 2024Q1 | 37 | 0 | 1 619 265 | -5,0 % |
| 2023Q4 | 37 | 1 703 828 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Exchange Income Corp
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,2 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 141,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
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