Composition de Multi-Asset High Income Fund
ISIN US47805T4278
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- Actif net
- 410,5 M $ dont 117,5 M $ en actions, soit 28,6 %
- Positions
- 203 dans 22 pays
- Souches
- 115 de 86 sociétés
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Motor Co | 120 196 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 2 | Morgan Stanley | 8 314 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 3 | Altria Group Inc | 24 067 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 34 117 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 382 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 14 897 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 55 627 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 7 575 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Pfizer Inc | 58 533 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 365 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 5 011 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 7 739 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 13 | American Financial Group Inc/OH | 11 287 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 564 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 15 | Chevron Corp | 7 460 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 16 | Comcast Corp | 53 582 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 17 | ONEOK Inc | 15 715 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 18 | Oracle Corp | 5 803 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 5 154 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 10 527 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 5 506 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 22 | Gaming and Leisure Properties Inc | 26 254 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 23 | CME Group Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 24 | T Rowe Price Group Inc | 11 614 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 25 | Fastenal Co | 26 326 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 26 | Banco BPM SpA | 73 897 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2 579 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 28 | US Bancorp | 20 951 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 7 936 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2 994 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 13 838 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 32 | Enbridge Inc | 20 157 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 7 613 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 34 | Svenska Handelsbanken AB | 74 202 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 17 689 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 36 | Walmart Inc | 9 238 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 37 | Garmin Ltd | 4 544 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 38 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 57 100 | 1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Novartis AG | 6 884 | 1 M $ | 0,25 % |
| 40 | Fortescue Ltd | 64 285 | 1 M $ | 0,25 % |
| 41 | Roche Holding AG | 2 438 | 1 M $ | 0,25 % |
| 42 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 42 993 | 992,1 k $ | 0,24 % |
| 43 | HKT Trust & HKT Ltd | 638 189 | 985,9 k $ | 0,24 % |
| 44 | Lam Research Corp | 3 015 | 959,3 k $ | 0,23 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 13 049 | 948,8 k $ | 0,23 % |
| 46 | ASML Holding NV | 583 | 942,7 k $ | 0,23 % |
| 47 | Sumitomo Corp | 21 200 | 934,9 k $ | 0,23 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 1 298 | 921,8 k $ | 0,22 % |
| 49 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 148 984 | 910,3 k $ | 0,22 % |
| 50 | Kinder Morgan Inc | 28 623 | 889,6 k $ | 0,22 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 10 332 | 884,4 k $ | 0,22 % |
| 52 | Visa Inc | 2 675 | 873 k $ | 0,21 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 2 600 | 872 k $ | 0,21 % |
| 54 | Unilever PLC | 15 151 | 853,8 k $ | 0,21 % |
| 55 | Invincible Investment Corp | 2 214 | 851,7 k $ | 0,21 % |
| 56 | United Overseas Bank Ltd | 27 400 | 807,3 k $ | 0,20 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 22 021 | 798,5 k $ | 0,19 % |
| 58 | Accenture PLC | 4 229 | 791,1 k $ | 0,19 % |
| 59 | ING Groep NV | 23 981 | 742,8 k $ | 0,18 % |
| 60 | Intuit Inc | 2 236 | 741,3 k $ | 0,18 % |
| 61 | Tosoh Corp | 42 500 | 732,7 k $ | 0,18 % |
| 62 | Equinor ASA | 19 961 | 721,6 k $ | 0,18 % |
| 63 | IGM Financial Inc | 12 373 | 705,1 k $ | 0,17 % |
| 64 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9 061 | 694,3 k $ | 0,17 % |
| 65 | Home Depot Inc/The | 2 156 | 683,8 k $ | 0,17 % |
| 66 | Aberdeen Group PLC | 200 325 | 667,6 k $ | 0,16 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 1 574 | 651,4 k $ | 0,16 % |
| 68 | NVIDIA Corp | 3 076 | 649,5 k $ | 0,16 % |
| 69 | Power Assets Holdings Ltd | 83 464 | 640 k $ | 0,16 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 52 000 | 628,7 k $ | 0,15 % |
| 71 | SAP SE | 3 405 | 615,9 k $ | 0,15 % |
| 72 | Intesa Sanpaolo SpA | 90 462 | 611,3 k $ | 0,15 % |
| 73 | Apple Inc | 1 954 | 609,8 k $ | 0,15 % |
| 74 | Telenor ASA | 36 961 | 603,7 k $ | 0,15 % |
| 75 | Snam SpA | 81 861 | 598,3 k $ | 0,15 % |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 462 | 596,2 k $ | 0,15 % |
| 77 | CaixaBank SA | 43 780 | 591,1 k $ | 0,14 % |
| 78 | ADMIRAL GROUP PLC | 13 345 | 590,5 k $ | 0,14 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 12 906 | 589,7 k $ | 0,14 % |
| 80 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 27 630 | 580,8 k $ | 0,14 % |
| 81 | Sanofi SA | 6 387 | 559,9 k $ | 0,14 % |
| 82 | Microsoft Corp | 1 198 | 539,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | S&P Global Inc | 1 255 | 532,1 k $ | 0,13 % |
| 84 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 531 | 518,5 k $ | 0,13 % |
| 85 | Mitsubishi HC Capital Inc | 61 300 | 501,2 k $ | 0,12 % |
| 86 | Holcim AG | 5 037 | 495,8 k $ | 0,12 % |
| 87 | Kandenko Co Ltd | 12 100 | 494,5 k $ | 0,12 % |
| 88 | Kesko Oyj | 20 287 | 491,6 k $ | 0,12 % |
| 89 | Medtronic PLC | 6 265 | 462,4 k $ | 0,11 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 7 584 | 451,7 k $ | 0,11 % |
| 91 | SoftBank Corp | 332 800 | 449,6 k $ | 0,11 % |
| 92 | Frasers Centrepoint Trust | 251 600 | 447,7 k $ | 0,11 % |
| 93 | Canon Inc | 16 600 | 441,5 k $ | 0,11 % |
| 94 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6 600 | 438,6 k $ | 0,11 % |
| 95 | MARUBENI CORP | 13 400 | 438 k $ | 0,11 % |
| 96 | Eni SpA | 16 665 | 436 k $ | 0,11 % |
| 97 | Volvo AB | 12 104 | 426,1 k $ | 0,10 % |
| 98 | Blackrock Inc | 404 | 422,9 k $ | 0,10 % |
| 99 | GSK PLC | 16 336 | 413,1 k $ | 0,10 % |
| 100 | Swedbank AB | 11 155 | 411,9 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 115 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 13,2 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 3,3 %
- Immobilier 2,8 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- JPY 8,2 %
- CAD 5,8 %
- GBP 4,2 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,3 %
- AUD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,5 %
- Japon 8,2 %
- Canada 5,7 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Singapour 2,2 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Suède 1,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 65,2 M $ | 55,49 % |
| 2 | Japon | 24 | 9,6 M $ | 8,19 % |
| 3 | Canada | 15 | 6,7 M $ | 5,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 5 M $ | 4,24 % |
| 5 | Suisse | 7 | 4,2 M $ | 3,56 % |
| 6 | Italie | 6 | 4,1 M $ | 3,50 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 3 M $ | 2,54 % |
| 8 | Singapour | 4 | 2,6 M $ | 2,23 % |
| 9 | France | 8 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 2,1 M $ | 1,76 % |
| 11 | Suède | 3 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 1,43 % |
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