Composition de Multi-Asset High Income Fund
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 36,2 M $ en actions, soit 31,5 %
- Positions
- 204 dans 22 pays
- Souches
- 87 de 69 sociétés
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 560 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2 602 | 1 M $ | 0,89 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2 088 | 667,2 k $ | 0,58 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 10 611 | 532 k $ | 0,46 % |
| 5 | Garmin Ltd | 2 012 | 508,7 k $ | 0,44 % |
| 6 | Chevron Corp | 2 679 | 500,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pfizer Inc | 17 801 | 492,2 k $ | 0,43 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 974 | 490,4 k $ | 0,43 % |
| 9 | Altria Group, Inc. | 6 992 | 482,7 k $ | 0,42 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 6 069 | 482,2 k $ | 0,42 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 4 130 | 478,9 k $ | 0,42 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 592 | 478,1 k $ | 0,42 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2 340 | 477 k $ | 0,42 % |
| 14 | Ford Motor Co | 33 498 | 472 k $ | 0,41 % |
| 15 | Comcast Corp | 15 203 | 470,7 k $ | 0,41 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 3 082 | 470 k $ | 0,41 % |
| 17 | American Financial Group Inc/OH | 3 358 | 446,5 k $ | 0,39 % |
| 18 | Morgan Stanley | 2 643 | 440,1 k $ | 0,38 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 2 070 | 439,1 k $ | 0,38 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 883 | 429,3 k $ | 0,37 % |
| 21 | Ares Capital Corp | 22 879 | 426 k $ | 0,37 % |
| 22 | Cummins Inc | 720 | 420,4 k $ | 0,37 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 396 | 416,6 k $ | 0,36 % |
| 24 | International Business Machines Corp. | 1 619 | 388,9 k $ | 0,34 % |
| 25 | ONEOK Inc | 4 581 | 379,2 k $ | 0,33 % |
| 26 | CME Group Inc | 1 176 | 375,7 k $ | 0,33 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 2 176 | 369,4 k $ | 0,32 % |
| 28 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 522 | 367,9 k $ | 0,32 % |
| 29 | Fastenal Co | 7 761 | 357,3 k $ | 0,31 % |
| 30 | US Bancorp | 6 327 | 345,8 k $ | 0,30 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 2 717 | 336,4 k $ | 0,29 % |
| 32 | Walmart Inc | 2 599 | 332,5 k $ | 0,29 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 2 793 | 325 k $ | 0,28 % |
| 34 | Enbridge Inc | 5 150 | 273,6 k $ | 0,24 % |
| 35 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 16 100 | 272,5 k $ | 0,24 % |
| 36 | Bank of Nova Scotia/The | 3 588 | 272,2 k $ | 0,24 % |
| 37 | Kinder Morgan, Inc. | 8 164 | 271,6 k $ | 0,24 % |
| 38 | Novartis AG | 1 610 | 270,7 k $ | 0,24 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 710 | 270,3 k $ | 0,24 % |
| 40 | HKT Trust & HKT Ltd | 171 195 | 269,9 k $ | 0,24 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 715 | 266,2 k $ | 0,23 % |
| 42 | Svenska Handelsbanken AB | 16 517 | 264,1 k $ | 0,23 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 637 | 262,7 k $ | 0,23 % |
| 44 | Visa Inc | 814 | 260,6 k $ | 0,23 % |
| 45 | OMV AG | 3 962 | 256,7 k $ | 0,22 % |
| 46 | Zurich Insurance Group AG | 337 | 254,2 k $ | 0,22 % |
| 47 | Intuit Inc | 604 | 247,1 k $ | 0,22 % |
| 48 | Roche Holding AG | 516 | 245,6 k $ | 0,21 % |
| 49 | Oracle Corp | 1 686 | 245,1 k $ | 0,21 % |
| 50 | Orange SA | 11 196 | 241,2 k $ | 0,21 % |
| 51 | ASML Holding NV | 165 | 240 k $ | 0,21 % |
| 52 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 39 814 | 227,7 k $ | 0,20 % |
| 53 | Imperial Brands PLC | 4 972 | 222,7 k $ | 0,19 % |
| 54 | Accenture PLC | 1 057 | 220,6 k $ | 0,19 % |
| 55 | Lam Research Corp | 928 | 217 k $ | 0,19 % |
| 56 | Unilever PLC | 2 943 | 216,3 k $ | 0,19 % |
| 57 | Medtronic PLC | 2 194 | 214,3 k $ | 0,19 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 1 504 | 214,1 k $ | 0,19 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 7 300 | 213 k $ | 0,19 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 2 427 | 207 k $ | 0,18 % |
| 61 | Power Assets Holdings Ltd | 25 201 | 204,3 k $ | 0,18 % |
| 62 | Apple Inc | 760 | 200,8 k $ | 0,17 % |
| 63 | Equinor ASA | 6 688 | 200,4 k $ | 0,17 % |
| 64 | Sumitomo Corp | 4 700 | 199,6 k $ | 0,17 % |
| 65 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 197 k $ | 0,17 % |
| 66 | Banca Mediolanum SpA | 9 175 | 196,8 k $ | 0,17 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 546 | 194,3 k $ | 0,17 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 2 807 | 194,2 k $ | 0,17 % |
| 69 | Tosoh Corp | 10 885 | 190,2 k $ | 0,17 % |
| 70 | Snam SpA | 24 404 | 189,5 k $ | 0,17 % |
| 71 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 293 | 171,8 k $ | 0,15 % |
| 72 | IGM Financial Inc | 3 446 | 171,4 k $ | 0,15 % |
| 73 | Taylor Wimpey PLC | 111 963 | 170 k $ | 0,15 % |
| 74 | S&P Global Inc | 384 | 169,7 k $ | 0,15 % |
| 75 | ING Groep NV | 5 859 | 169 k $ | 0,15 % |
| 76 | Sanofi SA | 1 687 | 165 k $ | 0,14 % |
| 77 | ITOCHU Corp | 11 300 | 163,6 k $ | 0,14 % |
| 78 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 584 | 160 k $ | 0,14 % |
| 79 | Intesa Sanpaolo SpA | 22 779 | 156,3 k $ | 0,14 % |
| 80 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 16 100 | 156 k $ | 0,14 % |
| 81 | Admiral Group PLC | 3 825 | 152,8 k $ | 0,13 % |
| 82 | Kandenko Co Ltd | 3 400 | 151,9 k $ | 0,13 % |
| 83 | Invincible Investment Corp | 354 | 150,3 k $ | 0,13 % |
| 84 | GSK PLC | 4 838 | 143,8 k $ | 0,13 % |
| 85 | Blackrock Inc | 134 | 142,5 k $ | 0,12 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 9 362 | 140,6 k $ | 0,12 % |
| 87 | National Grid PLC | 7 310 | 136,7 k $ | 0,12 % |
| 88 | Marubeni Corp | 3 500 | 133,9 k $ | 0,12 % |
| 89 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 600 | 131,9 k $ | 0,11 % |
| 90 | SAP SE | 648 | 130,2 k $ | 0,11 % |
| 91 | CaixaBank SA | 10 473 | 129,1 k $ | 0,11 % |
| 92 | Telenor ASA | 6 856 | 127,2 k $ | 0,11 % |
| 93 | Volvo AB | 3 258 | 126,8 k $ | 0,11 % |
| 94 | Philip Morris International Inc. | 676 | 126,3 k $ | 0,11 % |
| 95 | Schneider Electric SE | 382 | 124,8 k $ | 0,11 % |
| 96 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 277 | 124,4 k $ | 0,11 % |
| 97 | Frasers Centrepoint Trust | 68 600 | 124,2 k $ | 0,11 % |
| 98 | Eni SpA | 5 273 | 123,1 k $ | 0,11 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 327 | 122,9 k $ | 0,11 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 574 | 122,6 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
69 sociétés, 87 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Finance 10,8 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 28,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 9,5 %
- JPY 6,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,3 %
- AUD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,1 %
- Japon 6,7 %
- Canada 4,7 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Suisse 3,4 %
- Italie 2,2 %
- France 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Norvège 1,3 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 22,5 M $ | 62,15 % |
| 2 | Japon | 23 | 2,4 M $ | 6,74 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,7 M $ | 4,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 1,4 M $ | 3,96 % |
| 5 | Suisse | 8 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| 6 | Italie | 6 | 795,1 k $ | 2,19 % |
| 7 | France | 7 | 777 k $ | 2,14 % |
| 8 | Singapour | 5 | 730,4 k $ | 2,02 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 632,1 k $ | 1,74 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 604,4 k $ | 1,67 % |
| 11 | Suède | 3 | 498,1 k $ | 1,38 % |
| 12 | Norvège | 4 | 473,8 k $ | 1,31 % |
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