Portefeuille de Multi-Asset High Income Fund
John Hancock Funds II · 204 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 114,8 M $ · Dix premières lignes : 17.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 22,5 M $ | 62,15 % |
| JP | 23 | 2,4 M $ | 6,74 % |
| CA | 15 | 1,7 M $ | 4,75 % |
| GB | 12 | 1,4 M $ | 3,96 % |
| CH | 8 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| IT | 6 | 795,1 k $ | 2,19 % |
| FR | 7 | 777 k $ | 2,14 % |
| SG | 5 | 730,4 k $ | 2,02 % |
| HK | 5 | 632,1 k $ | 1,74 % |
| DE | 6 | 604,4 k $ | 1,67 % |
| SE | 3 | 498,1 k $ | 1,38 % |
| NO | 4 | 473,8 k $ | 1,31 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6 560 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Microsoft Corp | 2 602 | 1 M $ | 0,89 % |
| Broadcom Inc | 2 088 | 667,2 k $ | 0,58 % |
| Verizon Communications Inc | 10 611 | 532 k $ | 0,46 % |
| Garmin Ltd | 2 012 | 508,7 k $ | 0,44 % |
| Chevron Corp | 2 679 | 500,3 k $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 17 801 | 492,2 k $ | 0,43 % |
| Johnson & Johnson | 1 974 | 490,4 k $ | 0,43 % |
| Altria Group, Inc. | 6 992 | 482,7 k $ | 0,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6 069 | 482,2 k $ | 0,42 % |
| United Parcel Service Inc | 4 130 | 478,9 k $ | 0,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 592 | 478,1 k $ | 0,42 % |
| Simon Property Group Inc | 2 340 | 477 k $ | 0,42 % |
| Ford Motor Co | 33 498 | 472 k $ | 0,41 % |
| Comcast Corp | 15 203 | 470,7 k $ | 0,41 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 082 | 470 k $ | 0,41 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3 358 | 446,5 k $ | 0,39 % |
| Morgan Stanley | 2 643 | 440,1 k $ | 0,38 % |
| Texas Instruments Inc | 2 070 | 439,1 k $ | 0,38 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6 883 | 429,3 k $ | 0,37 % |
| Ares Capital Corp | 22 879 | 426 k $ | 0,37 % |
| Cummins Inc | 720 | 420,4 k $ | 0,37 % |
| Eli Lilly & Co | 396 | 416,6 k $ | 0,36 % |
| International Business Machines Corp. | 1 619 | 388,9 k $ | 0,34 % |
| ONEOK Inc | 4 581 | 379,2 k $ | 0,33 % |
| CME Group Inc | 1 176 | 375,7 k $ | 0,33 % |
| PepsiCo Inc | 2 176 | 369,4 k $ | 0,32 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 7 522 | 367,9 k $ | 0,32 % |
| Fastenal Co | 7 761 | 357,3 k $ | 0,31 % |
| US Bancorp | 6 327 | 345,8 k $ | 0,30 % |
| Merck & Co Inc | 2 717 | 336,4 k $ | 0,29 % |
| Walmart Inc | 2 599 | 332,5 k $ | 0,29 % |
| Abbott Laboratories | 2 793 | 325 k $ | 0,28 % |
| Enbridge Inc | 5 150 | 273,6 k $ | 0,24 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 16 100 | 272,5 k $ | 0,24 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 3 588 | 272,2 k $ | 0,24 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8 164 | 271,6 k $ | 0,24 % |
| Novartis AG | 1 610 | 270,7 k $ | 0,24 % |
| Home Depot Inc/The | 710 | 270,3 k $ | 0,24 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 171 195 | 269,9 k $ | 0,24 % |
| Applied Materials Inc | 715 | 266,2 k $ | 0,23 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 16 517 | 264,1 k $ | 0,23 % |
| Micron Technology Inc | 637 | 262,7 k $ | 0,23 % |
| Visa Inc | 814 | 260,6 k $ | 0,23 % |
| OMV AG | 3 962 | 256,7 k $ | 0,22 % |
| Zurich Insurance Group AG | 337 | 254,2 k $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 604 | 247,1 k $ | 0,22 % |
| Roche Holding AG | 516 | 245,6 k $ | 0,21 % |
| Oracle Corp | 1 686 | 245,1 k $ | 0,21 % |
| Orange SA | 11 196 | 241,2 k $ | 0,21 % |
| ASML Holding NV | 165 | 240 k $ | 0,21 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 39 814 | 227,7 k $ | 0,20 % |
| Imperial Brands PLC | 4 972 | 222,7 k $ | 0,19 % |
| Accenture PLC | 1 057 | 220,6 k $ | 0,19 % |
| Lam Research Corp | 928 | 217 k $ | 0,19 % |
| Unilever PLC | 2 943 | 216,3 k $ | 0,19 % |
| Medtronic PLC | 2 194 | 214,3 k $ | 0,19 % |
| QUALCOMM Inc | 1 504 | 214,1 k $ | 0,19 % |
| United Overseas Bank Ltd | 7 300 | 213 k $ | 0,19 % |
| Omnicom Group Inc | 2 427 | 207 k $ | 0,18 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 25 201 | 204,3 k $ | 0,18 % |
| Apple Inc | 760 | 200,8 k $ | 0,17 % |
| Equinor ASA | 6 688 | 200,4 k $ | 0,17 % |
| Sumitomo Corp | 4 700 | 199,6 k $ | 0,17 % |
| Tokyo Electron Ltd | 700 | 197 k $ | 0,17 % |
| Banca Mediolanum SpA | 9 175 | 196,8 k $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 546 | 194,3 k $ | 0,17 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 2 807 | 194,2 k $ | 0,17 % |
| Tosoh Corp | 10 885 | 190,2 k $ | 0,17 % |
| Snam SpA | 24 404 | 189,5 k $ | 0,17 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 293 | 171,8 k $ | 0,15 % |
| IGM Financial Inc | 3 446 | 171,4 k $ | 0,15 % |
| Taylor Wimpey PLC | 111 963 | 170 k $ | 0,15 % |
| S&P Global Inc | 384 | 169,7 k $ | 0,15 % |
| ING Groep NV | 5 859 | 169 k $ | 0,15 % |
| Sanofi SA | 1 687 | 165 k $ | 0,14 % |
| ITOCHU Corp | 11 300 | 163,6 k $ | 0,14 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 584 | 160 k $ | 0,14 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 22 779 | 156,3 k $ | 0,14 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 16 100 | 156 k $ | 0,14 % |
| Admiral Group PLC | 3 825 | 152,8 k $ | 0,13 % |
| Kandenko Co Ltd | 3 400 | 151,9 k $ | 0,13 % |
| Invincible Investment Corp | 354 | 150,3 k $ | 0,13 % |
| GSK PLC | 4 838 | 143,8 k $ | 0,13 % |
| Blackrock Inc | 134 | 142,5 k $ | 0,12 % |
| Fortescue Ltd | 9 362 | 140,6 k $ | 0,12 % |
| National Grid PLC | 7 310 | 136,7 k $ | 0,12 % |
| Marubeni Corp | 3 500 | 133,9 k $ | 0,12 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 600 | 131,9 k $ | 0,11 % |
| SAP SE | 648 | 130,2 k $ | 0,11 % |
| CaixaBank SA | 10 473 | 129,1 k $ | 0,11 % |
| Telenor ASA | 6 856 | 127,2 k $ | 0,11 % |
| Volvo AB | 3 258 | 126,8 k $ | 0,11 % |
| Philip Morris International Inc. | 676 | 126,3 k $ | 0,11 % |
| Schneider Electric SE | 382 | 124,8 k $ | 0,11 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1 277 | 124,4 k $ | 0,11 % |
| Frasers Centrepoint Trust | 68 600 | 124,2 k $ | 0,11 % |
| Eni SpA | 5 273 | 123,1 k $ | 0,11 % |
| Eaton Corp PLC | 327 | 122,9 k $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 574 | 122,6 k $ | 0,11 % |
| Deutsche Post AG | 2 035 | 119,8 k $ | 0,10 % |
| SoftBank Corp | 87 579 | 119,8 k $ | 0,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 711 | 118,9 k $ | 0,10 % |
| Kesko Oyj | 4 727 | 116,5 k $ | 0,10 % |
| Canon Inc | 3 795 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| AstraZeneca PLC | 545 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| Partners Group Holding AG | 102 | 113,3 k $ | 0,10 % |
| Holcim AG | 1 216 | 111,8 k $ | 0,10 % |
| Wells Fargo & Co | 1 364 | 111,1 k $ | 0,10 % |
| Swedbank AB | 2 793 | 107,3 k $ | 0,09 % |
| Aker BP ASA | 3 485 | 105,9 k $ | 0,09 % |
| VICI Properties Inc | 3 504 | 105,9 k $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 690 | 104 k $ | 0,09 % |
| Amada Co Ltd | 6 191 | 102,9 k $ | 0,09 % |
| Pembina Pipeline Corp | 2 340 | 102,8 k $ | 0,09 % |
| Swisscom AG | 109 | 102,2 k $ | 0,09 % |
| Sino Land Co Ltd | 62 161 | 101,3 k $ | 0,09 % |
| KLA Corp | 65 | 99,1 k $ | 0,09 % |
| McDonald's Corp. | 284 | 96,9 k $ | 0,08 % |
| Comfort Systems USA Inc | 67 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| Siemens AG | 331 | 95,7 k $ | 0,08 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 6 582 | 95,2 k $ | 0,08 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 148 | 94,6 k $ | 0,08 % |
| UnitedHealth Group Inc | 321 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| Hitachi Ltd | 2 800 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 385 | 89,6 k $ | 0,08 % |
| Obic Co Ltd | 3 296 | 88,8 k $ | 0,08 % |
| Redeia Corp SA | 4 739 | 88,1 k $ | 0,08 % |
| Target Corp | 768 | 87,4 k $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 1 348 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| Advantest Corp | 500 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 46 | 85 k $ | 0,07 % |
| HSBC Holdings PLC | 4 472 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| Carpenter Technology Corp | 206 | 82 k $ | 0,07 % |
| New York Times Co/The | 1 026 | 81,9 k $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 319 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| KBC Group NV | 600 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| Southern Co/The | 816 | 79,5 k $ | 0,07 % |
| Credicorp Ltd | 225 | 77,9 k $ | 0,07 % |
| Novo Nordisk A/S | 2 045 | 77,3 k $ | 0,07 % |
| Komatsu Ltd | 1 600 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 1 023 | 76,4 k $ | 0,07 % |
| Poste Italiane SpA | 2 833 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| Amgen Inc | 193 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| Brother Industries Ltd | 3 595 | 74,3 k $ | 0,06 % |
| NextEra Energy Inc | 789 | 74 k $ | 0,06 % |
| Telefonica SA | 16 059 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| Exchange Income Corp | 908 | 72,3 k $ | 0,06 % |
| Bank of Montreal | 489 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 3 436 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| Genting Singapore Ltd | 124 300 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| Entergy Corp | 645 | 69,1 k $ | 0,06 % |
| Edison International | 923 | 69 k $ | 0,06 % |
| Mondelez International Inc | 1 120 | 69 k $ | 0,06 % |
| CareTrust REIT Inc | 1 685 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| Mastercard Inc | 129 | 66,7 k $ | 0,06 % |
| Kraft Heinz Co/The | 2 700 | 66,4 k $ | 0,06 % |
| Prologis Inc | 464 | 66,2 k $ | 0,06 % |
| First International Bank Of Israel Ltd/The | 764 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| Best Buy Co Inc | 1 058 | 65,6 k $ | 0,06 % |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 3 207 | 65,3 k $ | 0,06 % |
| Amphenol Corp | 443 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| Banco de Sabadell SA | 16 954 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 74 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| Coca-Cola Co/The | 773 | 63 k $ | 0,05 % |
| Amundi SA | 648 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| Public Storage | 198 | 60,8 k $ | 0,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 639 | 60,5 k $ | 0,05 % |
| Bank of America Corp | 1 199 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 9 402 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| Sankyo Co Ltd | 4 200 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| Duke Energy Corp | 444 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| Open Text Corp | 2 338 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| Link REIT | 11 665 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| Obayashi Corp. | 2 000 | 56,5 k $ | 0,05 % |
| CubeSmart | 1 357 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| Zenkoku Hosho Co Ltd | 2 700 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| Endesa SA | 1 352 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| L'Oreal SA | 117 | 54,8 k $ | 0,05 % |
| Parker-Hannifin Corp | 53 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| Banco BPM SpA | 3 628 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| Aberdeen Group PLC | 17 974 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 322 | 52,1 k $ | 0,05 % |
| RTX Corp | 252 | 51,1 k $ | 0,04 % |
| Venture Corp Ltd | 4 100 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| Schroders PLC | 6 283 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| Oracle Corp Japan | 799 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| Disco Corp | 100 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| Rockwell Automation Inc | 118 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| Rio Tinto PLC | 473 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | 14 227 | 45,9 k $ | 0,04 % |
| WPP PLC | 11 640 | 43 k $ | 0,04 % |
| OneMain Holdings Inc | 769 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| Whitecap Resources Inc | 4 162 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| Keyera Corp | 1 085 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4 993 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 996 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 400 | 39 k $ | 0,03 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2 400 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| Capgemini SE | 275 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| VAT Group AG | 49 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| Rheinmetall AG | 17 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| Freenet AG | 943 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 521 | 17,4 k $ | 0,02 % |