Composition de Multi-Asset High Income Fund
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 36,2 M $ en actions, soit 31,5 %
- Positions
- 204 dans 22 pays
- Souches
- 87 de 69 sociétés
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Post AG | 2 035 | 119,8 k $ | 0,10 % |
| 102 | SoftBank Corp | 87 579 | 119,8 k $ | 0,10 % |
| 103 | Procter & Gamble Co/The | 711 | 118,9 k $ | 0,10 % |
| 104 | Kesko Oyj | 4 727 | 116,5 k $ | 0,10 % |
| 105 | Canon Inc | 3 795 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| 106 | AstraZeneca PLC | 545 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| 107 | Partners Group Holding AG | 102 | 113,3 k $ | 0,10 % |
| 108 | Holcim AG | 1 216 | 111,8 k $ | 0,10 % |
| 109 | Wells Fargo & Co | 1 364 | 111,1 k $ | 0,10 % |
| 110 | Swedbank AB | 2 793 | 107,3 k $ | 0,09 % |
| 111 | Aker BP ASA | 3 485 | 105,9 k $ | 0,09 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 3 504 | 105,9 k $ | 0,09 % |
| 113 | Emerson Electric Co. | 690 | 104 k $ | 0,09 % |
| 114 | Amada Co Ltd | 6 191 | 102,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | Pembina Pipeline Corp | 2 340 | 102,8 k $ | 0,09 % |
| 116 | Swisscom AG | 109 | 102,2 k $ | 0,09 % |
| 117 | Sino Land Co Ltd | 62 161 | 101,3 k $ | 0,09 % |
| 118 | KLA Corp | 65 | 99,1 k $ | 0,09 % |
| 119 | McDonald's Corp. | 284 | 96,9 k $ | 0,08 % |
| 120 | Comfort Systems USA Inc | 67 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| 121 | Siemens AG | 331 | 95,7 k $ | 0,08 % |
| 122 | RioCan Real Estate Investment Trust | 6 582 | 95,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 148 | 94,6 k $ | 0,08 % |
| 124 | UnitedHealth Group Inc | 321 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 125 | Hitachi Ltd | 2 800 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 126 | Kuehne + Nagel International AG | 385 | 89,6 k $ | 0,08 % |
| 127 | Obic Co Ltd | 3 296 | 88,8 k $ | 0,08 % |
| 128 | Redeia Corp SA | 4 739 | 88,1 k $ | 0,08 % |
| 129 | Target Corp | 768 | 87,4 k $ | 0,08 % |
| 130 | TC Energy Corp | 1 348 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 131 | Advantest Corp | 500 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 132 | Constellation Software Inc/Canada | 46 | 85 k $ | 0,07 % |
| 133 | HSBC Holdings PLC | 4 472 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| 134 | Carpenter Technology Corp | 206 | 82 k $ | 0,07 % |
| 135 | New York Times Co/The | 1 026 | 81,9 k $ | 0,07 % |
| 136 | Vertiv Holdings Co | 319 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 137 | KBC Group NV | 600 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 138 | Southern Co/The | 816 | 79,5 k $ | 0,07 % |
| 139 | Credicorp Ltd | 225 | 77,9 k $ | 0,07 % |
| 140 | Novo Nordisk A/S | 2 045 | 77,3 k $ | 0,07 % |
| 141 | Komatsu Ltd | 1 600 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| 142 | Williams Cos Inc/The | 1 023 | 76,4 k $ | 0,07 % |
| 143 | Poste Italiane SpA | 2 833 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 144 | Amgen Inc | 193 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| 145 | Brother Industries Ltd | 3 595 | 74,3 k $ | 0,06 % |
| 146 | NextEra Energy Inc | 789 | 74 k $ | 0,06 % |
| 147 | Telefonica SA | 16 059 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 148 | Exchange Income Corp | 908 | 72,3 k $ | 0,06 % |
| 149 | Bank of Montreal | 489 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 150 | Woodside Energy Group Ltd | 3 436 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| 151 | Genting Singapore Ltd | 124 300 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 152 | Entergy Corp | 645 | 69,1 k $ | 0,06 % |
| 153 | Edison International | 923 | 69 k $ | 0,06 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 1 120 | 69 k $ | 0,06 % |
| 155 | CareTrust REIT Inc | 1 685 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 156 | Mastercard Inc | 129 | 66,7 k $ | 0,06 % |
| 157 | Kraft Heinz Co/The | 2 700 | 66,4 k $ | 0,06 % |
| 158 | Prologis Inc | 464 | 66,2 k $ | 0,06 % |
| 159 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 764 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 160 | Best Buy Co Inc | 1 058 | 65,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 3 207 | 65,3 k $ | 0,06 % |
| 162 | Amphenol Corp | 443 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 163 | Banco de Sabadell SA | 16 954 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 164 | Goldman Sachs Group Inc/The | 74 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| 165 | Coca-Cola Co/The | 773 | 63 k $ | 0,05 % |
| 166 | Amundi SA | 648 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 167 | Public Storage | 198 | 60,8 k $ | 0,05 % |
| 168 | T Rowe Price Group Inc | 639 | 60,5 k $ | 0,05 % |
| 169 | Bank of America Corp | 1 199 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 170 | CK Asset Holdings Ltd | 9 402 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 171 | Sankyo Co Ltd | 4 200 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| 172 | Duke Energy Corp | 444 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 173 | Open Text Corp | 2 338 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 174 | Link REIT | 11 665 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 175 | Obayashi Corp. | 2 000 | 56,5 k $ | 0,05 % |
| 176 | CubeSmart | 1 357 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 177 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2 700 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 178 | Endesa SA | 1 352 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 179 | L'Oreal SA | 117 | 54,8 k $ | 0,05 % |
| 180 | Parker-Hannifin Corp | 53 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 181 | Banco BPM SpA | 3 628 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| 182 | Aberdeen Group PLC | 17 974 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 183 | TJX Cos Inc/The | 322 | 52,1 k $ | 0,05 % |
| 184 | RTX Corp | 252 | 51,1 k $ | 0,04 % |
| 185 | Venture Corp Ltd | 4 100 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 186 | Schroders PLC | 6 283 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 187 | Oracle Corp Japan | 799 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 188 | Disco Corp | 100 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 189 | Rockwell Automation Inc | 118 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 190 | Rio Tinto PLC | 473 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 191 | Treasury Wine Estates Ltd | 14 227 | 45,9 k $ | 0,04 % |
| 192 | WPP PLC | 11 640 | 43 k $ | 0,04 % |
| 193 | OneMain Holdings Inc | 769 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 194 | Whitecap Resources Inc | 4 162 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 195 | Keyera Corp | 1 085 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 196 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 993 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 197 | Kongsberg Gruppen ASA | 996 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 198 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 400 | 39 k $ | 0,03 % |
| 199 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2 400 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 200 | Capgemini SE | 275 | 34,8 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
69 sociétés, 87 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Finance 10,8 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 28,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 9,5 %
- JPY 6,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,3 %
- AUD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,1 %
- Japon 6,7 %
- Canada 4,7 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Suisse 3,4 %
- Italie 2,2 %
- France 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Norvège 1,3 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 22,5 M $ | 62,15 % |
| 2 | Japon | 23 | 2,4 M $ | 6,74 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,7 M $ | 4,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 1,4 M $ | 3,96 % |
| 5 | Suisse | 8 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| 6 | Italie | 6 | 795,1 k $ | 2,19 % |
| 7 | France | 7 | 777 k $ | 2,14 % |
| 8 | Singapour | 5 | 730,4 k $ | 2,02 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 632,1 k $ | 1,74 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 604,4 k $ | 1,67 % |
| 11 | Suède | 3 | 498,1 k $ | 1,38 % |
| 12 | Norvège | 4 | 473,8 k $ | 1,31 % |
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