Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 36,2 Mio. $ in Aktien, 31,5 %
- Positionen
- 204 in 22 Ländern
- Anleihen
- 87 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Post AG | 2.035 | 119.831,2 $ | 0,10 % |
| 102 | SoftBank Corp | 87.579 | 119.790,8 $ | 0,10 % |
| 103 | Procter & Gamble Co/The | 711 | 118.879,2 $ | 0,10 % |
| 104 | Kesko Oyj | 4.727 | 116.482,3 $ | 0,10 % |
| 105 | Canon Inc | 3.795 | 114.691,8 $ | 0,10 % |
| 106 | AstraZeneca PLC | 545 | 114.685,9 $ | 0,10 % |
| 107 | Partners Group Holding AG | 102 | 113.347,6 $ | 0,10 % |
| 108 | Holcim AG | 1.216 | 111.788,4 $ | 0,10 % |
| 109 | Wells Fargo & Co | 1.364 | 111.097,8 $ | 0,10 % |
| 110 | Swedbank AB | 2.793 | 107.287,7 $ | 0,09 % |
| 111 | Aker BP ASA | 3.485 | 105.883,5 $ | 0,09 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 3.504 | 105.855,8 $ | 0,09 % |
| 113 | Emerson Electric Co. | 690 | 104.017,5 $ | 0,09 % |
| 114 | Amada Co Ltd | 6.191 | 102.933,2 $ | 0,09 % |
| 115 | Pembina Pipeline Corp | 2.340 | 102.843 $ | 0,09 % |
| 116 | Swisscom AG | 109 | 102.242 $ | 0,09 % |
| 117 | Sino Land Co Ltd | 62.161 | 101.323,1 $ | 0,09 % |
| 118 | KLA Corp | 65 | 99.095,8 $ | 0,09 % |
| 119 | McDonald's Corp. | 284 | 96.861 $ | 0,08 % |
| 120 | Comfort Systems USA Inc | 67 | 95.767,8 $ | 0,08 % |
| 121 | Siemens AG | 331 | 95.706,6 $ | 0,08 % |
| 122 | RioCan Real Estate Investment Trust | 6.582 | 95.203,9 $ | 0,08 % |
| 123 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 148 | 94.575 $ | 0,08 % |
| 124 | UnitedHealth Group Inc | 321 | 94.139,7 $ | 0,08 % |
| 125 | Hitachi Ltd | 2.800 | 91.664,4 $ | 0,08 % |
| 126 | Kuehne + Nagel International AG | 385 | 89.580,7 $ | 0,08 % |
| 127 | Obic Co Ltd | 3.296 | 88.766,4 $ | 0,08 % |
| 128 | Redeia Corp SA | 4.739 | 88.100,4 $ | 0,08 % |
| 129 | Target Corp | 768 | 87.390,7 $ | 0,08 % |
| 130 | TC Energy Corp | 1.348 | 86.618,7 $ | 0,08 % |
| 131 | Advantest Corp | 500 | 86.584,7 $ | 0,08 % |
| 132 | Constellation Software Inc/Canada | 46 | 85.004,5 $ | 0,07 % |
| 133 | HSBC Holdings PLC | 4.472 | 83.586,2 $ | 0,07 % |
| 134 | Carpenter Technology Corp | 206 | 82.002,4 $ | 0,07 % |
| 135 | New York Times Co/The | 1.026 | 81.864,5 $ | 0,07 % |
| 136 | Vertiv Holdings Co | 319 | 81.309,9 $ | 0,07 % |
| 137 | KBC Group NV | 600 | 81.259,8 $ | 0,07 % |
| 138 | Southern Co/The | 816 | 79.462,1 $ | 0,07 % |
| 139 | Credicorp Ltd | 225 | 77.935,5 $ | 0,07 % |
| 140 | Novo Nordisk A/S | 2.045 | 77.349,1 $ | 0,07 % |
| 141 | Komatsu Ltd | 1.600 | 76.800,6 $ | 0,07 % |
| 142 | Williams Cos Inc/The | 1.023 | 76.438,6 $ | 0,07 % |
| 143 | Poste Italiane SpA | 2.833 | 75.895,9 $ | 0,07 % |
| 144 | Amgen Inc | 193 | 74.914,9 $ | 0,07 % |
| 145 | Brother Industries Ltd | 3.595 | 74.258,4 $ | 0,06 % |
| 146 | NextEra Energy Inc | 789 | 73.984,5 $ | 0,06 % |
| 147 | Telefonica SA | 16.059 | 72.877,5 $ | 0,06 % |
| 148 | Exchange Income Corp | 908 | 72.344,5 $ | 0,06 % |
| 149 | Bank of Montreal | 489 | 70.375,4 $ | 0,06 % |
| 150 | Woodside Energy Group Ltd | 3.436 | 70.152,8 $ | 0,06 % |
| 151 | Genting Singapore Ltd | 124.300 | 70.118,8 $ | 0,06 % |
| 152 | Entergy Corp | 645 | 69.086 $ | 0,06 % |
| 153 | Edison International | 923 | 68.985 $ | 0,06 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 1.120 | 68.969,6 $ | 0,06 % |
| 155 | CareTrust REIT Inc | 1.685 | 68.444,7 $ | 0,06 % |
| 156 | Mastercard Inc | 129 | 66.720,1 $ | 0,06 % |
| 157 | Kraft Heinz Co/The | 2.700 | 66.447 $ | 0,06 % |
| 158 | Prologis Inc | 464 | 66.152,5 $ | 0,06 % |
| 159 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 764 | 65.739,2 $ | 0,06 % |
| 160 | Best Buy Co Inc | 1.058 | 65.564,3 $ | 0,06 % |
| 161 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 3.207 | 65.289,7 $ | 0,06 % |
| 162 | Amphenol Corp | 443 | 64.704,6 $ | 0,06 % |
| 163 | Banco de Sabadell SA | 16.954 | 63.832,3 $ | 0,06 % |
| 164 | Goldman Sachs Group Inc/The | 74 | 63.608,2 $ | 0,06 % |
| 165 | Coca-Cola Co/The | 773 | 63.045,9 $ | 0,05 % |
| 166 | Amundi SA | 648 | 61.814,6 $ | 0,05 % |
| 167 | Public Storage | 198 | 60.797,9 $ | 0,05 % |
| 168 | T Rowe Price Group Inc | 639 | 60.468,6 $ | 0,05 % |
| 169 | Bank of America Corp | 1.199 | 59.746,2 $ | 0,05 % |
| 170 | CK Asset Holdings Ltd | 9.402 | 59.653,6 $ | 0,05 % |
| 171 | Sankyo Co Ltd | 4.200 | 59.207,5 $ | 0,05 % |
| 172 | Duke Energy Corp | 444 | 58.097,4 $ | 0,05 % |
| 173 | Open Text Corp | 2.338 | 57.916,5 $ | 0,05 % |
| 174 | Link REIT | 11.665 | 57.670,4 $ | 0,05 % |
| 175 | Obayashi Corp. | 2.000 | 56.461,9 $ | 0,05 % |
| 176 | CubeSmart | 1.357 | 55.827 $ | 0,05 % |
| 177 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2.700 | 55.599,9 $ | 0,05 % |
| 178 | Endesa SA | 1.352 | 55.156,5 $ | 0,05 % |
| 179 | L'Oreal SA | 117 | 54.819,9 $ | 0,05 % |
| 180 | Parker-Hannifin Corp | 53 | 53.486,5 $ | 0,05 % |
| 181 | Banco BPM SpA | 3.628 | 53.441 $ | 0,05 % |
| 182 | Aberdeen Group PLC | 17.974 | 53.259,7 $ | 0,05 % |
| 183 | TJX Cos Inc/The | 322 | 52.054,5 $ | 0,05 % |
| 184 | RTX Corp | 252 | 51.060,2 $ | 0,04 % |
| 185 | Venture Corp Ltd | 4.100 | 50.625,5 $ | 0,04 % |
| 186 | Schroders PLC | 6.283 | 49.474,9 $ | 0,04 % |
| 187 | Oracle Corp Japan | 799 | 48.233,4 $ | 0,04 % |
| 188 | Disco Corp | 100 | 48.080,5 $ | 0,04 % |
| 189 | Rockwell Automation Inc | 118 | 48.079,1 $ | 0,04 % |
| 190 | Rio Tinto PLC | 473 | 46.860 $ | 0,04 % |
| 191 | Treasury Wine Estates Ltd | 14.227 | 45.940,8 $ | 0,04 % |
| 192 | WPP PLC | 11.640 | 43.042,7 $ | 0,04 % |
| 193 | OneMain Holdings Inc | 769 | 42.310,4 $ | 0,04 % |
| 194 | Whitecap Resources Inc | 4.162 | 41.557,5 $ | 0,04 % |
| 195 | Keyera Corp | 1.085 | 41.409,8 $ | 0,04 % |
| 196 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4.993 | 41.111,4 $ | 0,04 % |
| 197 | Kongsberg Gruppen ASA | 996 | 40.389,1 $ | 0,04 % |
| 198 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.400 | 39.013 $ | 0,03 % |
| 199 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2.400 | 38.584,3 $ | 0,03 % |
| 200 | Capgemini SE | 275 | 34.753,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
69 Gesellschaften, 87 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 1 | 680.499 $ | 0,59 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 2 | 550.673,8 $ | 0,48 % |
| 3 | SM Energy Co | 3 | 546.772,3 $ | 0,48 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 522.056,9 $ | 0,45 % |
| 5 | AES Corp/The | 1 | 497.545,8 $ | 0,43 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 471.071,2 $ | 0,41 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 412.237,4 $ | 0,36 % |
| 8 | Enbridge Inc | 1 | 407.649,6 $ | 0,36 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 382.278,8 $ | 0,33 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 1 | 375.768,6 $ | 0,33 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 371.628,7 $ | 0,32 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 353.134,9 $ | 0,31 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 | 336.057,8 $ | 0,29 % |
| 14 | KB Home | 2 | 321.652,8 $ | 0,28 % |
| 15 | PG&E Corp | 2 | 318.889,8 $ | 0,28 % |
| 16 | Bank of Montreal | 1 | 317.769 $ | 0,28 % |
| 17 | DaVita Inc | 1 | 274.099,4 $ | 0,24 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1 | 271.395,3 $ | 0,24 % |
| 19 | Varex Imaging Corp | 1 | 263.914,5 $ | 0,23 % |
| 20 | Block Inc | 2 | 257.677,7 $ | 0,22 % |
| 21 | Kohl's Corp | 2 | 250.593,3 $ | 0,22 % |
| 22 | Magnera Corp | 1 | 239.800,3 $ | 0,21 % |
| 23 | Lincoln National Corp | 1 | 234.736,9 $ | 0,20 % |
| 24 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 233.783,9 $ | 0,20 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 226.869,6 $ | 0,20 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 1 | 226.783 $ | 0,20 % |
| 27 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 208.922,9 $ | 0,18 % |
| 28 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 208.412,8 $ | 0,18 % |
| 29 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 200.275,5 $ | 0,17 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 199.062,7 $ | 0,17 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 1 | 198.693,3 $ | 0,17 % |
| 32 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 196.786,6 $ | 0,17 % |
| 33 | goeasy Ltd | 1 | 195.035,9 $ | 0,17 % |
| 34 | Whirlpool Corp | 1 | 193.866,2 $ | 0,17 % |
| 35 | Citigroup Inc | 1 | 192.990,6 $ | 0,17 % |
| 36 | Sempra | 1 | 178.541,7 $ | 0,16 % |
| 37 | Snap Inc | 1 | 178.287,5 $ | 0,16 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 2 | 173.702,7 $ | 0,15 % |
| 39 | Post Holdings Inc | 1 | 162.861,1 $ | 0,14 % |
| 40 | MasTec Inc | 1 | 161.632 $ | 0,14 % |
| 41 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 155.283,9 $ | 0,14 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 150.880,8 $ | 0,13 % |
| 43 | EchoStar Corp | 1 | 146.320,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 140.588,8 $ | 0,12 % |
| 45 | Newell Brands Inc | 1 | 136.838,2 $ | 0,12 % |
| 46 | Builders FirstSource Inc | 1 | 130.445,6 $ | 0,11 % |
| 47 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 86.601,1 $ | 0,08 % |
| 48 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 77.475,1 $ | 0,07 % |
| 49 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 65.263,1 $ | 0,06 % |
| 50 | Carnival Corp | 1 | 54.775 $ | 0,05 % |
| 51 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 53.072,6 $ | 0,05 % |
| 52 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 51.521,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 50.374,9 $ | 0,04 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 1 | 49.964,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Brink's Co/The | 1 | 49.430,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chemours Co/The | 2 | 48.458,8 $ | 0,04 % |
| 57 | FMC Corp | 2 | 44.917,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 1 | 44.073,8 $ | 0,04 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 1 | 38.069,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 37.825,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Commercial Metals Co | 1 | 37.750,6 $ | 0,03 % |
| 62 | B&G Foods Inc | 2 | 30.070,7 $ | 0,03 % |
| 63 | EW Scripps Co/The | 1 | 24.099,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Bristow Group Inc | 1 | 20.293,5 $ | 0,02 % |
| 65 | Accendra Health Inc | 2 | 17.689,9 $ | 0,02 % |
| 66 | Installed Building Products Inc | 1 | 17.225,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 16.875,5 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Voyix Corp | 1 | 14.717,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Mativ Holdings Inc | 1 | 11.843 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,7 %
- EUR 9,5 %
- JPY 6,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,3 %
- AUD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Japan 6,7 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Schweiz 3,4 %
- Italien 2,2 %
- Frankreich 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Norwegen 1,3 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 22,5 Mio. $ | 62,15 % |
| 2 | Japan | 23 | 2,4 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Italien | 6 | 795.067,9 $ | 2,19 % |
| 7 | Frankreich | 7 | 776.985,6 $ | 2,14 % |
| 8 | Singapur | 5 | 730.381,6 $ | 2,02 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 632.088,3 $ | 1,74 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 604.377,2 $ | 1,67 % |
| 11 | Schweden | 3 | 498.113,3 $ | 1,38 % |
| 12 | Norwegen | 4 | 473.848 $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045160