Fonds mit SmartCentres Real Estate Investment Trust
ISIN CA83179X1087 · Kanada · LEI 549300HKEP2IYWZ14H97
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 13 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105 Mio. € 119,7 Mio. $ · 7,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.826.351 | 38,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1.259.838 | 26,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 484.893 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 465.976 | 9,8 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 269.807 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 258.824 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 142.010 | 3 Mio. $ | 0,29 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 129.484 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 86.955 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 79.330 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 77.467 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 53.483 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 52.996 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 52.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 42.372 | 905.230,2 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 37.886 | 809.391,8 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 36.772 | 775.127,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 36.500 | 769.394 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 35.792 | 752.368 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 34.100 | 6,2 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 27.630 | 580.798,2 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 27.516 | 588.055,7 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 27.228 | 572.347,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 25.800 | 551.188 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 19.656 | 414.334,5 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 19.339 | 407.361,8 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 19.290 | 406.619,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 14.307 | 301.366,4 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 10.980 | 230.805,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 10.918 | 230.156,8 $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 7.835 | 165.156,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 6.609 | 1,2 Mio. SEK | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 5.434 | 116.132,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4.982 | 104.724,5 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 2.622 | 56.035,8 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 1.681 | 35.335,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 1.570 | 33.094,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1.320 | 28.210,3 $ | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 354 | 7562,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,29 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 37 | -1 | 5.657.198 | +0,6 % |
| 2026Q2 | 38 | +3 | 5.624.555 | +2,6 % |
| 2026Q1 | 35 | -6 | 5.479.960 | -15,5 % |
| 2025Q4 | 41 | -2 | 6.487.036 | -9,3 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 7.155.230 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 43 | +5 | 7.029.640 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 38 | -2 | 6.500.381 | -8,3 % |
| 2024Q4 | 40 | -1 | 7.089.073 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 41 | +1 | 6.947.985 | +10,7 % |
| 2024Q2 | 40 | +5 | 6.275.412 | +76,2 % |
| 2024Q1 | 35 | -7 | 3.562.432 | -45,3 % |
| 2023Q4 | 42 | 6.518.588 |
Fonds, die Anleihen von SmartCentres Real Estate Investment Trust halten
5 Fonds melden 17 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 6 | 6,7 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 6 | 6,1 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3 | 579.708,3 $ | zum 31.07.2026 |
| Diversified Income Fund | 1 | 73.672,7 $ | zum 31.07.2026 |
| Fidelity International Bond Index Fund | 1 | 68.652,9 $ | zum 30.06.2026 |
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