Fonds mit SmartCentres Real Estate Investment Trust
ISIN CA83179X1087 · Kanada · LEI 549300HKEP2IYWZ14H97
- Haltende Fonds
- 40
- Davon ETFs
- 15 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 113,8 Mio. $ 7,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.840.564 | 38,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1.234.179 | 23,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 484.893 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 480.076 | 10 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 276.935 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 250.352 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 131.381 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 128.684 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 86.955 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 79.410 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 74.829 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 52.996 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 52.741 | 1 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 47.600 | 986.552,1 $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 43.422 | 828.893,3 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 37.886 | 723.215,3 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 36.772 | 763.675,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 36.500 | 758.026,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 34.448 | 701.309,3 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 34.100 | 6,2 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 27.228 | 554.321 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 25.800 | 492.502,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 23.117 | 442.697,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 20.099 | 416.569,5 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 19.227 | 391.432,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 18.937 | 393.280,7 $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 17.869 | 371.100,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 16.055 | 332.754,1 $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 10.918 | 226.738,3 $ | 0,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 7.835 | 162.716,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 6.609 | 1,2 Mio. SEK | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 5.818 | 118.445,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 5.413 | 103.660,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5.000 | 101.792,5 $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 3.207 | 65.289,7 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 2.641 | 50.576 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 1.668 | 33.958 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.426 | 28.106,2 $ | 0,51 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1.320 | 25.278,4 $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 354 | 6757,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,51 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,25 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 38 | +3 | 5.624.555 | +2,6 % |
| 2026Q1 | 35 | -6 | 5.479.960 | -15,5 % |
| 2025Q4 | 41 | -2 | 6.487.036 | -9,3 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 7.155.230 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 43 | +5 | 7.029.640 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 38 | -2 | 6.500.381 | -8,3 % |
| 2024Q4 | 40 | -1 | 7.089.073 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 41 | +1 | 6.947.985 | +10,7 % |
| 2024Q2 | 40 | +5 | 6.275.412 | +76,2 % |
| 2024Q1 | 35 | -7 | 3.562.432 | -45,3 % |
| 2023Q4 | 42 | 6.518.588 |
Fonds, die Anleihen von SmartCentres Real Estate Investment Trust halten
5 Fonds melden 16 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 6 | 6,3 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 5 | 5 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3 | 598.235,4 $ | zum 30.04.2026 |
| Diversified Income Fund | 1 | 75.970,9 $ | zum 30.04.2026 |
| Fidelity International Bond Index Fund | 1 | 69.376,1 $ | zum 31.03.2026 |
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