Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 96,3 Mio. $ davon 37,5 Mio. $ in Aktien, 38,9 %
- Positionen
- 416 in 33 Ländern
- Anleihen
- 142 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.274 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.141 | 817.733,5 $ | 0,85 % |
| 3 | Apple Inc | 2.863 | 776.875,1 $ | 0,81 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 5.024 | 775.353,9 $ | 0,81 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3.165 | 727.475,3 $ | 0,76 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.600 | 652.448 $ | 0,68 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.000 | 610.996,9 $ | 0,63 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 2.061 | 546.288,7 $ | 0,57 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.329 | 511.399,2 $ | 0,53 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 5.107 | 467.290,5 $ | 0,49 % |
| 11 | AbbVie Inc | 2.121 | 448.209,7 $ | 0,47 % |
| 12 | Broadcom Inc | 1.058 | 441.640,9 $ | 0,46 % |
| 13 | Chevron Corp | 2.282 | 441.133,4 $ | 0,46 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 2.736 | 402.438,2 $ | 0,42 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 3.648 | 398.288,6 $ | 0,41 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 1.168 | 384.038,4 $ | 0,40 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 4.851 | 382.064,8 $ | 0,40 % |
| 18 | Novartis AG | 2.324 | 345.395,4 $ | 0,36 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 1.219 | 342.636,5 $ | 0,36 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 1.988 | 328.159,2 $ | 0,34 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 518 | 316.969,4 $ | 0,33 % |
| 22 | Roche Holding AG | 743 | 304.202,1 $ | 0,32 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1.572 | 298.869,1 $ | 0,31 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 1.835 | 290.829,2 $ | 0,30 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 5.567 | 267.383 $ | 0,28 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 2.712 | 265.450,6 $ | 0,28 % |
| 27 | McDonald's Corp. | 898 | 263.643,8 $ | 0,27 % |
| 28 | ConocoPhillips | 2.082 | 261.874 $ | 0,27 % |
| 29 | Pfizer Inc | 9.746 | 260.218,2 $ | 0,27 % |
| 30 | Tesla Inc | 656 | 250.349,3 $ | 0,26 % |
| 31 | Newmont Corp | 2.248 | 249.730,3 $ | 0,26 % |
| 32 | Iberdrola SA | 10.414 | 244.089,6 $ | 0,25 % |
| 33 | Amgen Inc | 691 | 239.258,8 $ | 0,25 % |
| 34 | Siemens AG | 765 | 227.216 $ | 0,24 % |
| 35 | TotalEnergies SE | 2.407 | 224.125,8 $ | 0,23 % |
| 36 | Allianz SE | 480 | 219.451,2 $ | 0,23 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 801 | 215.853,5 $ | 0,22 % |
| 38 | Nestle SA | 2.128 | 215.840,3 $ | 0,22 % |
| 39 | Blackrock Inc | 200 | 213.120 $ | 0,22 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 207.649,7 $ | 0,22 % |
| 41 | SLB Ltd | 3.537 | 201.184,6 $ | 0,21 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 3.330 | 195.546,2 $ | 0,20 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 909 | 194.826 $ | 0,20 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 395 | 187.072 $ | 0,19 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 795 | 183.629,1 $ | 0,19 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 2.499 | 181.552,4 $ | 0,19 % |
| 47 | Starbucks Corp | 1.706 | 179.693 $ | 0,19 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 572 | 179.167,6 $ | 0,19 % |
| 49 | Comcast Corp | 6.297 | 170.270,9 $ | 0,18 % |
| 50 | National Grid PLC | 9.423 | 168.563,8 $ | 0,18 % |
| 51 | Advanced Micro Devices Inc | 475 | 168.382,8 $ | 0,17 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 323 | 167.304,3 $ | 0,17 % |
| 53 | Cummins Inc | 241 | 161.713,4 $ | 0,17 % |
| 54 | Eli Lilly & Co | 172 | 160.751,2 $ | 0,17 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 1.211 | 156.885,1 $ | 0,16 % |
| 56 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.400 | 154.141,9 $ | 0,16 % |
| 57 | CME Group Inc | 535 | 153.983,7 $ | 0,16 % |
| 58 | Toyota Motor Corp. | 8.000 | 153.095,2 $ | 0,16 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 293 | 151.527,9 $ | 0,16 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 670 | 149.410 $ | 0,16 % |
| 61 | Sandvik AB | 3.493 | 146.524,1 $ | 0,15 % |
| 62 | US Bancorp | 2.566 | 145.389,6 $ | 0,15 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 5.209 | 144.866 $ | 0,15 % |
| 64 | Walmart Inc | 1.094 | 144.331,4 $ | 0,15 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 593 | 141.602,5 $ | 0,15 % |
| 66 | Mitsui & Co Ltd | 3.700 | 140.404,3 $ | 0,15 % |
| 67 | GE Vernova Inc | 129 | 139.766,3 $ | 0,15 % |
| 68 | Air Products and Chemicals Inc | 459 | 137.723 $ | 0,14 % |
| 69 | Barrick Mining Corp | 3.500 | 137.516,1 $ | 0,14 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 329 | 129.787,2 $ | 0,13 % |
| 71 | Wesfarmers Ltd | 2.439 | 128.908,6 $ | 0,13 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 10.300 | 128.421,9 $ | 0,13 % |
| 73 | Holcim AG | 1.369 | 127.604,1 $ | 0,13 % |
| 74 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.900 | 125.300 $ | 0,13 % |
| 75 | NN Group NV | 1.427 | 124.997,9 $ | 0,13 % |
| 76 | DBS Group Holdings Ltd | 2.700 | 124.555 $ | 0,13 % |
| 77 | Lam Research Corp | 478 | 123.257,1 $ | 0,13 % |
| 78 | Visa Inc | 370 | 122.040,8 $ | 0,13 % |
| 79 | Caterpillar Inc | 137 | 121.945,1 $ | 0,13 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 906 | 121.739,2 $ | 0,13 % |
| 81 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.538 | 119.270 $ | 0,12 % |
| 82 | Colgate-Palmolive Co | 1.384 | 118.138,2 $ | 0,12 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 116 | 117.685,5 $ | 0,12 % |
| 84 | FedEx Corp | 289 | 116.556,6 $ | 0,12 % |
| 85 | Phoenix Financial Ltd | 1.928 | 116.242,6 $ | 0,12 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 563 | 115.769,7 $ | 0,12 % |
| 87 | Bank Hapoalim BM | 4.280 | 114.923,6 $ | 0,12 % |
| 88 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4.406 | 111.674,2 $ | 0,12 % |
| 89 | Marubeni Corp | 2.800 | 109.583,8 $ | 0,11 % |
| 90 | KLA Corp | 62 | 108.521,7 $ | 0,11 % |
| 91 | Azrieli Group Ltd | 668 | 107.635,1 $ | 0,11 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 1.751 | 107.581,4 $ | 0,11 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 784 | 107.494,2 $ | 0,11 % |
| 94 | Illinois Tool Works Inc | 415 | 107.074,2 $ | 0,11 % |
| 95 | General Electric Co | 367 | 106.404,3 $ | 0,11 % |
| 96 | Equinix Inc | 98 | 106.117,3 $ | 0,11 % |
| 97 | AIRO Group Holdings Inc | 13.874 | 105.997,4 $ | 0,11 % |
| 98 | Fortis Inc/Canada | 1.800 | 102.936,7 $ | 0,11 % |
| 99 | Manulife Financial Corp | 2.600 | 102.231,4 $ | 0,11 % |
| 100 | Fifth Third Bancorp | 2.009 | 101.976,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 142 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 3 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 | 918.330,7 $ | 0,95 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 3 | 903.704,2 $ | 0,94 % |
| 4 | Standard Chartered PLC | 2 | 666.557,7 $ | 0,69 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 625.555,3 $ | 0,65 % |
| 6 | Banco Santander SA | 3 | 610.315,9 $ | 0,63 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 2 | 557.461,4 $ | 0,58 % |
| 8 | Societe Generale SA | 2 | 505.886,4 $ | 0,53 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1 | 476.131 $ | 0,49 % |
| 10 | Salesforce Inc | 1 | 468.232,9 $ | 0,49 % |
| 11 | ING Groep NV | 1 | 459.200,6 $ | 0,48 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 445.632,2 $ | 0,46 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 431.093,8 $ | 0,45 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 2 | 426.134,7 $ | 0,44 % |
| 15 | Nordea Bank Abp | 1 | 401.912,5 $ | 0,42 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 1 | 368.546,2 $ | 0,38 % |
| 17 | SM Energy Co | 1 | 351.306,9 $ | 0,36 % |
| 18 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 323.129,4 $ | 0,34 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 305.483,4 $ | 0,32 % |
| 20 | Synchrony Financial | 4 | 304.575,3 $ | 0,32 % |
| 21 | Barclays PLC | 1 | 288.421 $ | 0,30 % |
| 22 | Western Digital Corp | 1 | 287.295 $ | 0,30 % |
| 23 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 259.270 $ | 0,27 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 256.614,7 $ | 0,27 % |
| 25 | UniCredit SpA | 1 | 252.753,6 $ | 0,26 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 250.570,8 $ | 0,26 % |
| 27 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 250.497,7 $ | 0,26 % |
| 28 | Oracle Corp | 2 | 242.780,6 $ | 0,25 % |
| 29 | Deluxe Corp | 1 | 239.649,7 $ | 0,25 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 1 | 236.735,2 $ | 0,25 % |
| 31 | Bombardier Inc | 2 | 235.079,5 $ | 0,24 % |
| 32 | Millicom International Cellular SA | 1 | 228.879 $ | 0,24 % |
| 33 | ATI Inc | 3 | 227.351,9 $ | 0,24 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 1 | 220.250 $ | 0,23 % |
| 35 | Rakuten Group Inc | 1 | 218.904 $ | 0,23 % |
| 36 | Viasat Inc | 2 | 216.883,8 $ | 0,23 % |
| 37 | Danaos Corp | 1 | 213.678,4 $ | 0,22 % |
| 38 | Avnet Inc | 1 | 210.185,5 $ | 0,22 % |
| 39 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 205.012,8 $ | 0,21 % |
| 40 | PRA Group Inc | 1 | 202.350,4 $ | 0,21 % |
| 41 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 200.270,4 $ | 0,21 % |
| 42 | MKS Inc | 1 | 198.667 $ | 0,21 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 1 | 196.392,8 $ | 0,20 % |
| 44 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 195.756,8 $ | 0,20 % |
| 45 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 | 195.657 $ | 0,20 % |
| 46 | Patrick Industries Inc | 1 | 194.501,3 $ | 0,20 % |
| 47 | Guardant Health Inc | 1 | 194.412 $ | 0,20 % |
| 48 | Semtech Corp | 1 | 193.575 $ | 0,20 % |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 193.047,5 $ | 0,20 % |
| 50 | Somnigroup International Inc | 1 | 192.096,7 $ | 0,20 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 1 | 191.706,3 $ | 0,20 % |
| 52 | California Resources Corp | 2 | 191.633,5 $ | 0,20 % |
| 53 | Evergy Inc | 1 | 190.820 $ | 0,20 % |
| 54 | Planet Labs PBC | 1 | 190.717,5 $ | 0,20 % |
| 55 | Rivian Automotive Inc | 1 | 190.366,4 $ | 0,20 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 1 | 190.161,3 $ | 0,20 % |
| 57 | LCI Industries | 1 | 189.600 $ | 0,20 % |
| 58 | Nova Ltd | 1 | 187.698 $ | 0,19 % |
| 59 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 187.110 $ | 0,19 % |
| 60 | Tidewater Inc | 1 | 186.191,3 $ | 0,19 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 1 | 182.447,5 $ | 0,19 % |
| 62 | EnerSys | 1 | 180.718 $ | 0,19 % |
| 63 | Mueller Water Products Inc | 1 | 179.934,5 $ | 0,19 % |
| 64 | Viavi Solutions Inc | 1 | 178.639,5 $ | 0,19 % |
| 65 | Mineral Resources Ltd | 1 | 172.225 $ | 0,18 % |
| 66 | TriMas Corp | 1 | 171.734,4 $ | 0,18 % |
| 67 | Bristow Group Inc | 1 | 165.087,7 $ | 0,17 % |
| 68 | Morgan Stanley | 1 | 160.731,8 $ | 0,17 % |
| 69 | B&G Foods Inc | 1 | 158.416 $ | 0,16 % |
| 70 | Chemours Co/The | 1 | 154.440 $ | 0,16 % |
| 71 | Ciena Corp | 1 | 152.186,9 $ | 0,16 % |
| 72 | Twilio Inc | 1 | 151.648,4 $ | 0,16 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 1 | 151.476,8 $ | 0,16 % |
| 74 | Ares Capital Corp | 1 | 150.388 $ | 0,16 % |
| 75 | Vermilion Energy Inc | 1 | 147.015,5 $ | 0,15 % |
| 76 | CVR Energy Inc | 1 | 143.402,2 $ | 0,15 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 1 | 142.636,3 $ | 0,15 % |
| 78 | Allegiant Travel Co | 1 | 138.332,6 $ | 0,14 % |
| 79 | EZCORP Inc | 1 | 134.454,9 $ | 0,14 % |
| 80 | Citigroup Inc | 1 | 128.784,4 $ | 0,13 % |
| 81 | Under Armour Inc | 1 | 121.491,9 $ | 0,13 % |
| 82 | Methanex Corp | 1 | 111.322,4 $ | 0,12 % |
| 83 | W&T Offshore Inc | 1 | 109.975 $ | 0,11 % |
| 84 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 107.759,1 $ | 0,11 % |
| 85 | Westlake Corp | 1 | 106.653,7 $ | 0,11 % |
| 86 | Compass Minerals International Inc | 1 | 103.325,3 $ | 0,11 % |
| 87 | TransAlta Corp | 1 | 103.000 $ | 0,11 % |
| 88 | TTM Technologies Inc | 1 | 99.836,9 $ | 0,10 % |
| 89 | Biogen Inc | 1 | 96.556,7 $ | 0,10 % |
| 90 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 96.520,1 $ | 0,10 % |
| 91 | Stem Inc | 1 | 96.236 $ | 0,10 % |
| 92 | AMC Networks Inc | 1 | 93.765,5 $ | 0,10 % |
| 93 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 93.165,7 $ | 0,10 % |
| 94 | Deere & Co | 1 | 86.291,6 $ | 0,09 % |
| 95 | Apollo Global Management Inc | 1 | 84.651,6 $ | 0,09 % |
| 96 | SunCoke Energy Inc | 1 | 83.720 $ | 0,09 % |
| 97 | Magna International Inc | 1 | 72.550,8 $ | 0,08 % |
| 98 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 72.415,2 $ | 0,08 % |
| 99 | Roper Technologies Inc | 1 | 64.458,1 $ | 0,07 % |
| 100 | Western Midstream Partners LP | 2 | 63.354,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 8,9 %
- Finanzen 8,1 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 5,3 %
- TWD 4,8 %
- JPY 4,7 %
- GBP 3,2 %
- CHF 2,7 %
- KRW 2,0 %
- INR 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- CAD 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,7 %
- SEK 0,6 %
- PLN 0,4 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Taiwan 4,8 %
- Japan 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,0 %
- Indien 1,9 %
- Deutschland 1,6 %
- Singapur 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,3 %
- Israel 1,2 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 24,7 Mio. $ | 65,90 % |
| 2 | Taiwan | 35 | 1,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Japan | 23 | 1,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 1,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 22 | 768.802,4 $ | 2,05 % |
| 7 | Indien | 22 | 724.828,1 $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 607.316,1 $ | 1,62 % |
| 9 | Singapur | 8 | 562.822,2 $ | 1,50 % |
| 10 | Kanada | 5 | 527.454,6 $ | 1,41 % |
| 11 | Frankreich | 6 | 505.506,4 $ | 1,35 % |
| 12 | Israel | 4 | 450.475,5 $ | 1,20 % |
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