Fonds mit Morgan Stanley Direct Lending Fund
ISIN US61774A1034 · Vereinigte Staaten · LEI 549300QEX22T2J8IB029
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 6 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,9 Mio. € 25,3 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 2,1 % von 84,1 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1.032.291 | 14,4 Mio. $ | 0,99 % | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 203.607 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 194.461 | 3 Mio. $ | 1,08 % | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 142.844 | 2 Mio. $ | 2,08 % | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 47.450 | 702.260 $ | 2,13 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV | 40.000 | 620.400 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 36.000 | 532.800 $ | 0,05 % | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 25.985 | 362.750,6 $ | 0,98 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 24.018 | 372.519,2 $ | 1,12 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| RiverNorth/Oaktree High Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 20.000 | 279.200 $ | 0,49 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 8.413 | 117.445,5 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 200 | 2792 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 1,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth/Oaktree High Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | +3 | 1.775.269 | -23,1 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 2.307.460 | -13,3 % |
| 2025Q4 | 9 | +4 | 2.660.751 | +26,6 % |
| 2025Q3 | 5 | -4 | 2.102.091 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 9 | +5 | 2.130.322 | -3,3 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 2.203.518 | +7,2 % |
| 2024Q4 | 4 | +3 | 2.055.578 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 1.828.843 | +10,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 1.660.959 |
Institutionelle Verwalter
136 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 15.874.362 | 221,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 1.829.964 | 25,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.596.596 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.433.977 | 20.019 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.052.351 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 889.349 | 12,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 767.802 | 10,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 721.949 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Altshuler Shaham Ltd | 650.437 | 9,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 631.500 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 622.212 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DG Capital Management, LLC | 575.537 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 558.113 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 542.796 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 412.000 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Trexquant Investment LP | 409.326 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TT Capital Management LLC | 332.467 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 287.383 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 276.026 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 265.284 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Americana Partners, LLC | 257.184 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fosun International Ltd | 240.374 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SFMG, LLC | 208.725 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 204.770 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Activest Wealth Management | 204.723 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Morgan Stanley Direct Lending Fund halten
56 Fonds melden 80 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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