Fonds mit MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND
ISIN US61774A1034 · Vereinigte Staaten · LEI 549300QEX22T2J8IB029
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 5 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 31,8 Mio. € 36,4 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 2,9 % von 84,1 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1.628.491 | 24,6 Mio. $ | 1,51 % | 1,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 471.831 | 6,9 Mio. $ | 2,44 % | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 164.369 | 2,5 Mio. $ | 2,26 % | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 48.658 | 750.306,4 $ | 2,19 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV | 40.000 | 584.400 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 36.000 | 555.120 $ | 0,05 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 24.668 | 360.399,5 $ | 1,19 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 8.079 | 122.154,5 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -4 | 2.422.096 | +36,4 % |
| 2026Q2 | 12 | +3 | 1.775.269 | -23,1 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 2.307.460 | -13,3 % |
| 2025Q4 | 9 | +4 | 2.660.751 | +26,6 % |
| 2025Q3 | 5 | -4 | 2.102.091 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 9 | +5 | 2.130.322 | -3,3 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 2.203.518 | +7,2 % |
| 2024Q4 | 4 | +3 | 2.055.578 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 1.828.843 | +10,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 1.660.959 |
Institutionelle Verwalter
136 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 15.874.362 | 221,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 1.829.964 | 25,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.596.596 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.433.977 | 20.019 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.052.351 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 889.349 | 12,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 767.802 | 10,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 721.949 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Altshuler Shaham Ltd | 650.437 | 9,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 631.500 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 622.212 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DG Capital Management, LLC | 575.537 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 558.113 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 542.796 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 412.000 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Trexquant Investment LP | 409.326 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TT Capital Management LLC | 332.467 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 287.383 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 276.026 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 265.284 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Americana Partners, LLC | 257.184 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fosun International Ltd | 240.374 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SFMG, LLC | 208.725 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 204.770 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Activest Wealth Management | 204.723 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND halten
70 Fonds melden 100 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND“. https://titelia.com/de/aktien/morgan-stanley-direct-lending-fund-US61774A1034