Zusammensetzung von Invesco High Yield Fund
ISIN US0014215935
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 39,4 Mio. $ in Aktien, 3,6 %
- Positionen
- 23 in 4 Ländern
- Anleihen
- 79 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 826.000 | 22 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 214.000 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Ares Capital Corp | 144.000 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vistra Corp | 5.000 | 869.450 $ | 0,08 % |
| 5 | Sirius XM Holdings Inc | 25.000 | 549.000 $ | 0,05 % |
| 6 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 59.000 | 534.540 $ | 0,05 % |
| 7 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 36.000 | 532.800 $ | 0,05 % |
| 8 | Blue Owl Capital Corp | 47.000 | 530.630 $ | 0,05 % |
| 9 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 43.000 | 515.570 $ | 0,05 % |
| 10 | Carlyle Secured Lending Inc | 45.000 | 500.400 $ | 0,05 % |
| 11 | Lionsgate Studios Corp | 50.000 | 450.000 $ | 0,04 % |
| 12 | Venture Global Inc | 41.000 | 397.290 $ | 0,04 % |
| 13 | EW Scripps Co/The | 72.000 | 298.800 $ | 0,03 % |
| 14 | Lumen Technologies Inc | 39.000 | 277.290 $ | 0,03 % |
| 15 | Uniti Group Inc | 36.116 | 264.369,1 $ | 0,02 % |
| 16 | Gray Media Inc | 49.000 | 254.310 $ | 0,02 % |
| 17 | Clarivate PLC | 100.000 | 230.000 $ | 0,02 % |
| 18 | Sinclair Inc | 13.000 | 212.420 $ | 0,02 % |
| 19 | Carter's Inc | 5.000 | 167.750 $ | 0,02 % |
| 20 | Under Armour Inc | 22.000 | 159.060 $ | 0,01 % |
| 21 | Americanas S.A. | 41.300 | 45.275,2 $ | 0,00 % |
| 22 | Casino Guichard-Perrachon | 28.014 | 7732,8 $ | 0,00 % |
| 23 | Altice France SA | 8.070 | 1299,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
56 Gesellschaften, 79 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Vistra Corp | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | SUNOCO LP | 4 | 13,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | EZCORP Inc | 1 | 11 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | New Gold Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Vodafone Group PLC | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | EchoStar Corp | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Tidewater Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Atos SE | 1 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Carvana Co | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Danaos Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Global Partners LP/MA | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Bristow Group Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Lithia Motors Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Versant Media Group Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Hologic Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Air Lease Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Phinia Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Enpro Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | American Airlines Group Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Forvia SE | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Esab Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Brink's Co/The | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | DaVita Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | AECOM | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Newell Brands Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | EnerSys | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Comstock Resources Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Navient Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Worldline SA/France | 1 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Service Properties Trust | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Wynn Macau Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Ecopetrol SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Gray Media Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Matador Resources Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Cipher Digital Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | FMC Corp | 1 | 985.056,2 $ | 0,09 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 4 | 903.778,3 $ | 0,08 % |
| 53 | EW Scripps Co/The | 1 | 857.317,9 $ | 0,08 % |
| 54 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 651.288,8 $ | 0,06 % |
| 55 | JetBlue Airways Corp | 1 | 544.175,7 $ | 0,05 % |
| 56 | New Fortress Energy Inc | 1 | 78.382,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- BRL 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Jersey 0,6 %
- Brasilien 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 39,1 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Jersey | 1 | 230.000 $ | 0,58 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 45.275,2 $ | 0,11 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 9032 $ | 0,02 % |
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