Portfolio von Invesco High Yield Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · 23 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 93 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- BRL 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- JE 0,6 %
- BR 0,1 %
- FR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 39,1 Mio. $ | 99,28 % |
| JE | 1 | 230.000 $ | 0,58 % |
| BR | 1 | 45.275,2 $ | 0,11 % |
| FR | 2 | 9032 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 826.000 | 22 Mio. $ | 1,99 % |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 214.000 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| Ares Capital Corp | 144.000 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Vistra Corp | 5.000 | 869.450 $ | 0,08 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 25.000 | 549.000 $ | 0,05 % |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 59.000 | 534.540 $ | 0,05 % |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | 36.000 | 532.800 $ | 0,05 % |
| Blue Owl Capital Corp | 47.000 | 530.630 $ | 0,05 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 43.000 | 515.570 $ | 0,05 % |
| Carlyle Secured Lending Inc | 45.000 | 500.400 $ | 0,05 % |
| Lionsgate Studios Corp | 50.000 | 450.000 $ | 0,04 % |
| Venture Global Inc | 41.000 | 397.290 $ | 0,04 % |
| EW Scripps Co/The | 72.000 | 298.800 $ | 0,03 % |
| Lumen Technologies Inc | 39.000 | 277.290 $ | 0,03 % |
| Uniti Group Inc | 36.116 | 264.369,1 $ | 0,02 % |
| Gray Media Inc | 49.000 | 254.310 $ | 0,02 % |
| Clarivate PLC | 100.000 | 230.000 $ | 0,02 % |
| Sinclair Inc | 13.000 | 212.420 $ | 0,02 % |
| Carter's Inc | 5.000 | 167.750 $ | 0,02 % |
| Under Armour Inc | 22.000 | 159.060 $ | 0,01 % |
| Americanas S.A. | 41.300 | 45.275,2 $ | 0,00 % |
| Casino Guichard-Perrachon | 28.014 | 7732,8 $ | 0,00 % |
| Altice France SA | 8.070 | 1299,2 $ | 0,00 % |