Zusammensetzung von Invesco High Yield Fund
ISIN US0014215935
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 19,4 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 17 in 4 Ländern
- Anleihen
- 79 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 148.000 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | VANECK ETF TRUST | 210.000 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | ARES CAPITAL CORP | 144.000 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC | 127.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 43.000 | 565.880 $ | 0,05 % |
| 6 | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | 54.000 | 557.280 $ | 0,05 % |
| 7 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 36.000 | 555.120 $ | 0,05 % |
| 8 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 150.000 | 547.500 $ | 0,05 % |
| 9 | Allspring Income Opportunities Fund | 83.000 | 546.140 $ | 0,05 % |
| 10 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 47.000 | 529.220 $ | 0,05 % |
| 11 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 59.000 | 528.640 $ | 0,05 % |
| 12 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 45.000 | 486.450 $ | 0,04 % |
| 13 | Clarivate PLC | 100.000 | 253.000 $ | 0,02 % |
| 14 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 3.600 | 91.853,6 $ | 0,01 % |
| 15 | Americanas S.A. | 41.300 | 41.344,2 $ | 0,00 % |
| 16 | Casino Guichard-Perrachon | 28.014 | 7824,1 $ | 0,00 % |
| 17 | Altice France SA | 8.070 | 1247,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 79 Anleihen von 54 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 4 | 13,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | EZCORP Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | ESAB CORP | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Vodafone Group PLC | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Navient Corp | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | EchoStar Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | CVR Energy Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Tidewater Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | American Airlines Group Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | VISTRA CORP | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Atos Group | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Danaos Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Citigroup Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Bristow Group Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Centene Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Worldline SA/France | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Forvia SE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Enpro Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | DaVita Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Versant Media Group Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Brink's Co/The | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | AECOM | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | EnerSys | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Comstock Resources Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | FMC Corp | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Organon & Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Telecom Argentina SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Whirlpool Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Pampa Energia SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Wynn Macau Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Gray Media Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Ardagh Holdings SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | EW Scripps Co/The | 1 | 815.126,2 $ | 0,08 % |
| 54 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 633.207,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Brasilien 0,2 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 19,1 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 253.000 $ | 1,30 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 41.344,2 $ | 0,21 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 9071,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000243