Fonds mit BLUE OWL CAPITAL CORP
ISIN US69121K1043 · Vereinigte Staaten · LEI 2549000BD79OOCPF2L94
- Haltende Fonds
- 33
- Davon ETFs
- 9 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 278,8 Mio. € 303,7 Mio. $ · 151,5 Mio. SEK
- Anteil am Kapital
- 6,0 % von 493,1 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Dividend Growth Fund Fidelity Securities Fund | 9.095.135 | 97,8 Mio. $ | 0,82 % | 1,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 8.830.817 | 96 Mio. $ | 5,88 % | 1,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Capital Appreciation Fund Fidelity Capital Trust | 2.885.151 | 31 Mio. $ | 0,40 % | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 2.833.163 | 30,5 Mio. $ | 10,76 % | 0,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 1.273.638 | 134,2 Mio. SEK | 2,09 % | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.146.258 | 12,9 Mio. $ | 3,03 % | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Quality Dividend Index Fund FlexShares Trust | 990.678 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Bridge Builder Large Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 275.800 | 3 Mio. $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund FlexShares Trust | 244.278 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 243.300 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LSV Value Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 229.400 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 202.292 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 201.437 | 2,3 Mio. $ | 6,61 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 143.829 | 1,6 Mio. $ | 3,14 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Multistrategi Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 143.345 | 15,1 Mio. SEK | 0,95 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 120.130 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 105.767 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LSV Small Cap Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 86.700 | 932.025 $ | 0,13 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SMALL/MID CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 69.500 | 782.570 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Optimum Small-Mid Cap Value Fund Optimum Fund Trust | 62.700 | 681.549 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds | 61.000 | 663.070 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 47.000 | 529.220 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 36.955 | 397.266,3 $ | 1,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 29.180 | 328.566,8 $ | 0,82 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Innovate Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 24.702 | 278.144,5 $ | 0,13 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RiverNorth/Oaktree High Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 24.400 | 265.228 $ | 0,46 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO U.S. Opportunistic Value Fund GMO TRUST | 22.925 | 258.135,5 $ | 0,08 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 20.495 | 2,2 Mio. SEK | 0,30 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 18.249 | 198.366,6 $ | 0,95 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 12.458 | 140.277,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 9.972 | 108.395,6 $ | 3,06 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 5.472 | 61.614,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO U.S. Value ETF GMO ETF Trust | 5.041 | 56.761,7 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 10,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 6,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 5,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 3,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 3,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 2,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Multistrategi Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +1 | 28.063.689 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 29 | +1 | 27.540.729 | -10,2 % |
| 2026Q1 | 28 | -1 | 30.670.552 | -7,1 % |
| 2025Q4 | 29 | +2 | 33.014.179 | +10,7 % |
| 2025Q3 | 27 | -2 | 29.815.529 | +8,0 % |
| 2025Q2 | 29 | +10 | 27.606.208 | +218,4 % |
| 2025Q1 | 19 | -4 | 8.670.261 | -20,5 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 10.906.828 | +5,5 % |
| 2024Q3 | 23 | +1 | 10.341.768 | -9,1 % |
| 2024Q2 | 22 | +4 | 11.375.185 | +23,1 % |
| 2024Q1 | 18 | +5 | 9.237.212 | +24,6 % |
| 2023Q4 | 13 | 7.411.072 |
Institutionelle Verwalter
454 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 16.445.728 | 181,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund A | 15.263.873 | 168,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 14.968.973 | 165,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 11.847.117 | 131 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 11.321.582 | 125.217 $ | zum 31.03.2026 |
| STRS OHIO | 10.941.976 | 121 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10.781.398 | 119,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 9.646.705 | 106,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 9.496.247 | 105 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 7.289.546 | 83,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 6.043.814 | 66,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.934.384 | 65,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.695.602 | 51,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 4.377.807 | 48,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION | 4.218.864 | 46,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | 3.976.748 | 42,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 3.844.628 | 42,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HAMILTON LANE ADVISORS LLC | 3.406.230 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lalia Capital, LLC | 3.132.070 | 34,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.085.234 | 34,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.925.154 | 31,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 2.847.757 | 31,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 2.747.947 | 30.392 $ | zum 31.03.2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 2.669.872 | 29,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.524.874 | 27,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von BLUE OWL CAPITAL CORP halten
225 Fonds melden 361 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit BLUE OWL CAPITAL CORP“. https://titelia.com/de/aktien/blue-owl-capital-corp-US69121K1043