Zusammensetzung von GMO U.S. Value ETF
ISIN US90139K6055
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- Nettovermögen
- 90,9 Mio. $ davon 89,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 164 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 7.444 | 4,7 Mio. $ | 5,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.296 | 3,5 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 12.172 | 3,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 20.939 | 2,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 16.166 | 2,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 45.069 | 2,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Bank of America Corp | 38.668 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Pfizer Inc | 72.971 | 1,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 4.839 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 7.996 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Comcast Corp | 68.934 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 5.164 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.358 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | AT&T Inc | 59.814 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 9.731 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Cigna Group/The | 5.024 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Target Corp | 10.707 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 12.516 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Citigroup Inc | 9.600 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 6.216 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 8.718 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.775 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | CVS Health Corp | 12.118 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.758 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 5.112 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | US Bancorp | 18.339 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 5.115 | 961.262 $ | 1,06 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21.399 | 921.013 $ | 1,01 % |
| 29 | General Motors Co | 10.664 | 887.671,4 $ | 0,98 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.885 | 859.051,2 $ | 0,94 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 2.152 | 846.144,9 $ | 0,93 % |
| 32 | Ford Motor Co | 48.499 | 845.822,6 $ | 0,93 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 5.693 | 820.873,7 $ | 0,90 % |
| 34 | eBay Inc | 7.334 | 801.386,2 $ | 0,88 % |
| 35 | Match Group Inc | 21.598 | 780.335,7 $ | 0,86 % |
| 36 | ConocoPhillips | 6.769 | 771.530,6 $ | 0,85 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 7.492 | 762.910,4 $ | 0,84 % |
| 38 | American Express Co | 2.331 | 737.691,6 $ | 0,81 % |
| 39 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.722 | 727.437,9 $ | 0,80 % |
| 40 | Fox Corp | 12.178 | 698.895,4 $ | 0,77 % |
| 41 | Chevron Corp | 3.731 | 680.758,3 $ | 0,75 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 2.235 | 652.374,2 $ | 0,72 % |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 14.566 | 651.828,5 $ | 0,72 % |
| 44 | H&R Block Inc | 16.710 | 643.167,9 $ | 0,71 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 7.784 | 642.024,3 $ | 0,71 % |
| 46 | Chubb Ltd | 1.995 | 621.901,4 $ | 0,68 % |
| 47 | DR Horton Inc | 4.189 | 616.160 $ | 0,68 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 5.112 | 615.587 $ | 0,68 % |
| 49 | APA Corp | 16.883 | 615.047,7 $ | 0,68 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 1.038 | 585.099,8 $ | 0,64 % |
| 51 | Lear Corp | 3.983 | 570.047 $ | 0,63 % |
| 52 | State Street Corp | 3.618 | 563.105,5 $ | 0,62 % |
| 53 | Avnet Inc | 6.435 | 559.394,6 $ | 0,62 % |
| 54 | Nucor Corp | 2.133 | 533.250 $ | 0,59 % |
| 55 | Kroger Co/The | 8.470 | 526.410,5 $ | 0,58 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 8.495 | 519.639,2 $ | 0,57 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 6.574 | 509.748 $ | 0,56 % |
| 58 | Macy's Inc | 23.061 | 501.807,4 $ | 0,55 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 10.404 | 501.576,8 $ | 0,55 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8.973 | 500.289,6 $ | 0,55 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.044 | 482.190,3 $ | 0,53 % |
| 62 | Aflac Inc | 4.145 | 465.980,9 $ | 0,51 % |
| 63 | MetLife Inc | 5.608 | 463.725,5 $ | 0,51 % |
| 64 | FedEx Corp | 1.107 | 455.807,3 $ | 0,50 % |
| 65 | M&T Bank Corp | 1.993 | 430.707,2 $ | 0,47 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 4.276 | 417.337,6 $ | 0,46 % |
| 67 | Radian Group Inc | 12.099 | 413.180,9 $ | 0,45 % |
| 68 | American International Group Inc | 5.292 | 392.825,2 $ | 0,43 % |
| 69 | Crocs Inc | 3.224 | 382.592,1 $ | 0,42 % |
| 70 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.754 | 381.368,9 $ | 0,42 % |
| 71 | Arch Capital Group Ltd | 4.262 | 380.767,1 $ | 0,42 % |
| 72 | Kenvue Inc | 21.763 | 376.064,6 $ | 0,41 % |
| 73 | NetApp Inc | 2.145 | 373.852,1 $ | 0,41 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20.081 | 328.525,2 $ | 0,36 % |
| 75 | Enova International Inc | 2.005 | 323.827,6 $ | 0,36 % |
| 76 | Devon Energy Corp | 7.120 | 316.768,8 $ | 0,35 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 3.484 | 314.012,9 $ | 0,35 % |
| 78 | HALLIBURTON COMPANY | 7.933 | 308.197,1 $ | 0,34 % |
| 79 | Humana Inc | 1.004 | 306.641,7 $ | 0,34 % |
| 80 | T Rowe Price Group Inc | 2.876 | 300.628,3 $ | 0,33 % |
| 81 | HP Inc | 11.083 | 299.684,3 $ | 0,33 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.892 | 297.056,8 $ | 0,33 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 2.490 | 294.268,2 $ | 0,32 % |
| 84 | KB Home | 5.847 | 285.684,4 $ | 0,31 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.323 | 281.054,4 $ | 0,31 % |
| 86 | General Mills Inc | 8.257 | 279.169,2 $ | 0,31 % |
| 87 | MGIC Investment Corp | 11.044 | 278.529,7 $ | 0,31 % |
| 88 | Skyworks Solutions Inc | 3.267 | 254.336 $ | 0,28 % |
| 89 | VICI Properties Inc | 8.739 | 246.614,6 $ | 0,27 % |
| 90 | PVH Corp | 2.639 | 246.165,9 $ | 0,27 % |
| 91 | Marathon Petroleum Corp | 976 | 242.799,5 $ | 0,27 % |
| 92 | Western Union Co/The | 29.860 | 242.761,8 $ | 0,27 % |
| 93 | Janus Henderson Group PLC | 4.637 | 239.779,3 $ | 0,26 % |
| 94 | Synchrony Financial | 3.210 | 229.322,4 $ | 0,25 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 14.592 | 227.781,1 $ | 0,25 % |
| 96 | Paycom Software Inc | 1.588 | 221.796 $ | 0,24 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 3.238 | 211.247,1 $ | 0,23 % |
| 98 | LKQ Corp | 7.750 | 210.180 $ | 0,23 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 1.857 | 209.803,9 $ | 0,23 % |
| 100 | Fox Corp | 3.240 | 207.100,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Kommunikation 17,0 %
- Gesundheit 16,3 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 159 | 88,7 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 655.232,4 $ | 0,73 % |
| 3 | Jersey | 1 | 239.779,3 $ | 0,27 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 178.992 $ | 0,20 % |
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