Portfolio von GMO U.S. Value ETF
GMO ETF Trust · 166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,6 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 11,5 %
- Energie 7,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 4,2 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 162 | 77,9 Mio. $ | 98,48 % |
| BM | 2 | 629.950,6 $ | 0,80 % |
| NL | 1 | 305.101,4 $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 266.126,8 $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 21.595 | 3,3 Mio. $ | 4,14 % |
| Johnson & Johnson | 12.414 | 3,1 Mio. $ | 3,88 % |
| Merck & Co Inc | 19.992 | 2,5 Mio. $ | 3,11 % |
| Alphabet Inc | 7.567 | 2,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Verizon Communications Inc | 42.595 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Chevron Corp | 10.341 | 1,9 Mio. $ | 2,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 11.150 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 36.504 | 1,8 Mio. $ | 2,29 % |
| Pfizer Inc | 65.218 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| Comcast Corp | 52.725 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
| QUALCOMM Inc | 10.849 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 24.165 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Meta Platforms Inc | 2.143 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| AT&T Inc | 48.261 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.404 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Cisco Systems, Inc. | 16.296 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Cigna Group/The | 4.333 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| EOG Resources Inc | 9.703 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Target Corp | 9.412 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| United Parcel Service Inc | 8.936 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| Citigroup Inc | 8.849 | 975.071,3 $ | 1,23 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 4.511 | 957.910,9 $ | 1,20 % |
| CVS Health Corp | 11.893 | 950.250,7 $ | 1,19 % |
| General Motors Co | 11.782 | 927.361,2 $ | 1,17 % |
| FedEx Corp | 2.380 | 921.060 $ | 1,16 % |
| US Bancorp | 16.481 | 900.851,5 $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 4.142 | 884.979,7 $ | 1,11 % |
| ConocoPhillips | 7.675 | 870.805,5 $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 5.070 | 860.581,8 $ | 1,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.076 | 841.076,9 $ | 1,06 % |
| Capital One Financial Corp | 4.284 | 838.121,8 $ | 1,05 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.190 | 730.907,7 $ | 0,92 % |
| Allstate Corp/The | 3.264 | 700.193,3 $ | 0,88 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.312 | 678.040,2 $ | 0,85 % |
| Chubb Ltd | 1.975 | 673.198,5 $ | 0,85 % |
| eBay Inc | 7.027 | 638.473,2 $ | 0,80 % |
| Ford Motor Co | 43.970 | 619.537,3 $ | 0,78 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.115 | 612.929,3 $ | 0,77 % |
| PayPal Holdings Inc | 13.208 | 610.341,7 $ | 0,77 % |
| Truist Financial Corp | 11.943 | 588.909,3 $ | 0,74 % |
| Northrop Grumman Corp | 790 | 572.260,2 $ | 0,72 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.800 | 566.984 $ | 0,71 % |
| Kroger Co/The | 8.243 | 562.502,3 $ | 0,71 % |
| DR Horton Inc | 3.399 | 545.165,6 $ | 0,69 % |
| Elevance Health Inc | 1.671 | 534.720 $ | 0,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.715 | 529.317,6 $ | 0,67 % |
| State Street Corp | 4.078 | 524.512,4 $ | 0,66 % |
| Aflac Inc | 4.639 | 523.882,3 $ | 0,66 % |
| Skyworks Solutions Inc | 8.424 | 501.901,9 $ | 0,63 % |
| M&T Bank Corp | 2.228 | 483.431,4 $ | 0,61 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 552 | 474.482,6 $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 7.704 | 474.412,3 $ | 0,60 % |
| Lear Corp | 3.612 | 474.075 $ | 0,60 % |
| Avnet Inc | 7.185 | 473.060,4 $ | 0,59 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4.470 | 447.670,5 $ | 0,56 % |
| Oshkosh Corp | 2.559 | 435.081,2 $ | 0,55 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3.877 | 432.052,9 $ | 0,54 % |
| H&R Block Inc | 13.988 | 428.312,6 $ | 0,54 % |
| Nucor Corp | 2.151 | 380.468,9 $ | 0,48 % |
| Radian Group Inc | 10.972 | 378.753,4 $ | 0,48 % |
| Kenvue Inc | 19.733 | 377.295 $ | 0,47 % |
| Honeywell International Inc | 1.522 | 370.744 $ | 0,47 % |
| Crocs Inc | 3.945 | 357.851 $ | 0,45 % |
| General Mills, Inc. | 7.487 | 338.637 $ | 0,43 % |
| Match Group Inc | 10.669 | 337.140,4 $ | 0,42 % |
| KB Home | 5.301 | 337.037,6 $ | 0,42 % |
| American Express Co | 1.089 | 336.392,1 $ | 0,42 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 15.298 | 328.448,1 $ | 0,41 % |
| Franklin Resources Inc | 12.267 | 325.566,2 $ | 0,41 % |
| SLB Ltd | 6.325 | 324.725,5 $ | 0,41 % |
| MGIC Investment Corp | 11.693 | 310.215,3 $ | 0,39 % |
| PulteGroup Inc | 2.259 | 309.934,8 $ | 0,39 % |
| Macy's Inc | 15.629 | 309.141,6 $ | 0,39 % |
| APA Corp | 10.109 | 307.010,3 $ | 0,39 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.344 | 305.101,4 $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 4.826 | 290.187,4 $ | 0,36 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.063 | 289.851,7 $ | 0,36 % |
| MetLife Inc | 3.884 | 279.919,9 $ | 0,35 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3.949 | 272.639 $ | 0,34 % |
| Altria Group, Inc. | 3.888 | 268.427,5 $ | 0,34 % |
| Janus Henderson Group PLC | 5.108 | 266.126,8 $ | 0,33 % |
| Western Union Co/The | 27.074 | 260.722,6 $ | 0,33 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 4.787 | 260.125,6 $ | 0,33 % |
| Wells Fargo & Co | 3.172 | 258.359,4 $ | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | 2.978 | 253.993,6 $ | 0,32 % |
| Enova International Inc | 1.816 | 252.514,8 $ | 0,32 % |
| Dell Technologies Inc | 1.654 | 244.924,3 $ | 0,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.180 | 233.887,8 $ | 0,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.340 | 231.987,6 $ | 0,29 % |
| AutoNation Inc | 1.170 | 228.337,2 $ | 0,29 % |
| Organon & Co | 30.720 | 223.948,8 $ | 0,28 % |
| Meritage Homes Corp | 2.937 | 221.508,5 $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.785 | 212.593,5 $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 2.853 | 210.950,8 $ | 0,27 % |
| Dollar General Corp | 1.344 | 209.986,6 $ | 0,26 % |
| VICI Properties Inc | 6.889 | 208.116,7 $ | 0,26 % |
| PPG Industries Inc | 1.682 | 207.340,1 $ | 0,26 % |
| PVH Corp | 2.979 | 204.359,4 $ | 0,26 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6.721 | 203.511,9 $ | 0,26 % |
| Lennar Corp | 1.767 | 202.074,1 $ | 0,25 % |
| Carrier Global Corp | 3.116 | 200.670,4 $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 2.880 | 199.036,8 $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 1.826 | 193.629 $ | 0,24 % |
| HP Inc | 10.047 | 190.792,5 $ | 0,24 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.243 | 189.134,9 $ | 0,24 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5.497 | 182.885,2 $ | 0,23 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1.895 | 182.280,1 $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 6.463 | 179.929,9 $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 9.941 | 177.943,9 $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 913 | 173.963 $ | 0,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2.398 | 169.922,3 $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 2.939 | 165.583,3 $ | 0,21 % |
| Halliburton Co | 4.595 | 165.420 $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9.525 | 160.020 $ | 0,20 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 3.389 | 156.910,7 $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1.931 | 155.426,2 $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 1.528 | 149.224,5 $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 1.150 | 145.003,5 $ | 0,18 % |
| BorgWarner Inc | 2.493 | 143.522 $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 419 | 136.485,1 $ | 0,17 % |
| Bunge Global SA | 1.102 | 132.956,3 $ | 0,17 % |
| Commercial Metals Co | 1.724 | 126.369,2 $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.517 | 124.516 $ | 0,16 % |
| SLM Corp | 6.594 | 123.571,6 $ | 0,16 % |
| NetApp Inc | 1.199 | 118.737 $ | 0,15 % |
| Best Buy Co Inc | 1.911 | 118.424,7 $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.400 | 117.978 $ | 0,15 % |
| Perdoceo Education Corp | 3.523 | 117.492,1 $ | 0,15 % |
| Paramount Skydance Corp. | 8.630 | 116.591,3 $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 1.558 | 114.575,3 $ | 0,14 % |
| Federated Hermes Inc | 2.021 | 113.196,2 $ | 0,14 % |
| LKQ Corp | 3.384 | 112.044,2 $ | 0,14 % |
| NIKE Inc | 1.778 | 110.556 $ | 0,14 % |
| YETI Holdings Inc | 2.467 | 107.832,6 $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 2.078 | 107.494,9 $ | 0,14 % |
| ResMed Inc | 417 | 106.860,4 $ | 0,13 % |
| Regions Financial Corp | 3.734 | 103.917,2 $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 958 | 103.828 $ | 0,13 % |
| Genpact Ltd | 2.525 | 100.293 $ | 0,13 % |
| Dropbox Inc | 3.757 | 93.887,4 $ | 0,12 % |
| Textron Inc | 884 | 87.206,6 $ | 0,11 % |
| Bath & Body Works Inc | 3.813 | 86.783,9 $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 3.035 | 85.101,4 $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 794 | 78.494,8 $ | 0,10 % |
| Akamai Technologies Inc | 756 | 74.382,8 $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 2.253 | 73.898,4 $ | 0,09 % |
| Invesco Ltd | 2.679 | 70.350,5 $ | 0,09 % |
| Vontier Corp | 1.569 | 64.203,5 $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 136 | 63.936,3 $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 1.456 | 63.379,7 $ | 0,08 % |
| Prudential Financial, Inc. | 632 | 62.176,2 $ | 0,08 % |
| NewMarket Corp | 93 | 58.218,9 $ | 0,07 % |
| Terex Corp | 845 | 58.127,6 $ | 0,07 % |
| Tyson Foods Inc | 888 | 57.711,1 $ | 0,07 % |
| Sysco Corp | 627 | 57.157,3 $ | 0,07 % |
| Mattel Inc | 3.113 | 52.765,4 $ | 0,07 % |
| Blue Owl Capital Corp | 4.425 | 49.958,3 $ | 0,06 % |
| Toll Brothers Inc | 317 | 49.845,1 $ | 0,06 % |
| Covista Inc | 500 | 49.000 $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 125 | 48.152,5 $ | 0,06 % |
| M/I Homes Inc | 326 | 46.344,2 $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 472 | 46.161,6 $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 1.315 | 45.104,5 $ | 0,06 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 2.506 | 43.403,9 $ | 0,05 % |
| Fidelity National Financial Inc | 759 | 40.135,9 $ | 0,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 582 | 38.237,4 $ | 0,05 % |