Portfolio von GMO U.S. Value ETF
GMO ETF Trust · 166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 18,1 %
- Kommunikation 12,1 %
- Energie 8,4 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 162 | 77,9 Mio. $ | 98,48 % |
| 2 | BM | 2 | 629.950,6 $ | 0,80 % |
| 3 | NL | 1 | 305.101,4 $ | 0,39 % |
| 4 | JE | 1 | 266.126,8 $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carrier Global Corp | 3.116 | 200.670,4 $ | 0,25 % |
| 102 | Synchrony Financial | 2.880 | 199.036,8 $ | 0,25 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 1.826 | 193.629 $ | 0,24 % |
| 104 | HP Inc | 10.047 | 190.792,5 $ | 0,24 % |
| 105 | Arrow Electronics Inc | 1.243 | 189.134,9 $ | 0,24 % |
| 106 | Kinder Morgan, Inc. | 5.497 | 182.885,2 $ | 0,23 % |
| 107 | Signet Jewelers Ltd | 1.895 | 182.280,1 $ | 0,23 % |
| 108 | Mosaic Co/The | 6.463 | 179.929,9 $ | 0,23 % |
| 109 | Albertsons Cos Inc | 9.941 | 177.943,9 $ | 0,22 % |
| 110 | Humana Inc | 913 | 173.963 $ | 0,22 % |
| 111 | Bread Financial Holdings Inc | 2.398 | 169.922,3 $ | 0,21 % |
| 112 | Fox Corp | 2.939 | 165.583,3 $ | 0,21 % |
| 113 | Halliburton Co | 4.595 | 165.420 $ | 0,21 % |
| 114 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.525 | 160.020 $ | 0,20 % |
| 115 | Tri Pointe Homes Inc | 3.389 | 156.910,7 $ | 0,20 % |
| 116 | American International Group Inc | 1.931 | 155.426,2 $ | 0,20 % |
| 117 | Medtronic PLC | 1.528 | 149.224,5 $ | 0,19 % |
| 118 | PACCAR Inc | 1.150 | 145.003,5 $ | 0,18 % |
| 119 | BorgWarner Inc | 2.493 | 143.522 $ | 0,18 % |
| 120 | Group 1 Automotive Inc | 419 | 136.485,1 $ | 0,17 % |
| 121 | Bunge Global SA | 1.102 | 132.956,3 $ | 0,17 % |
| 122 | Commercial Metals Co | 1.724 | 126.369,2 $ | 0,16 % |
| 123 | Fifth Third Bancorp | 2.517 | 124.516 $ | 0,16 % |
| 124 | SLM Corp | 6.594 | 123.571,6 $ | 0,16 % |
| 125 | NetApp Inc | 1.199 | 118.737 $ | 0,15 % |
| 126 | Best Buy Co Inc | 1.911 | 118.424,7 $ | 0,15 % |
| 127 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.400 | 117.978 $ | 0,15 % |
| 128 | Perdoceo Education Corp | 3.523 | 117.492,1 $ | 0,15 % |
| 129 | Paramount Skydance Corp. | 8.630 | 116.591,3 $ | 0,15 % |
| 130 | Aptiv PLC | 1.558 | 114.575,3 $ | 0,14 % |
| 131 | Federated Hermes Inc | 2.021 | 113.196,2 $ | 0,14 % |
| 132 | LKQ Corp | 3.384 | 112.044,2 $ | 0,14 % |
| 133 | NIKE Inc | 1.778 | 110.556 $ | 0,14 % |
| 134 | YETI Holdings Inc | 2.467 | 107.832,6 $ | 0,14 % |
| 135 | Fox Corp | 2.078 | 107.494,9 $ | 0,14 % |
| 136 | ResMed Inc | 417 | 106.860,4 $ | 0,13 % |
| 137 | Regions Financial Corp | 3.734 | 103.917,2 $ | 0,13 % |
| 138 | Timken Co/The | 958 | 103.828 $ | 0,13 % |
| 139 | Genpact Ltd | 2.525 | 100.293 $ | 0,13 % |
| 140 | Dropbox Inc | 3.757 | 93.887,4 $ | 0,12 % |
| 141 | Textron Inc | 884 | 87.206,6 $ | 0,11 % |
| 142 | Bath & Body Works Inc | 3.813 | 86.783,9 $ | 0,11 % |
| 143 | Gap Inc/The | 3.035 | 85.101,4 $ | 0,11 % |
| 144 | Toro Co/The | 794 | 78.494,8 $ | 0,10 % |
| 145 | Akamai Technologies Inc | 756 | 74.382,8 $ | 0,09 % |
| 146 | Concentrix Corp | 2.253 | 73.898,4 $ | 0,09 % |
| 147 | Invesco Ltd | 2.679 | 70.350,5 $ | 0,09 % |
| 148 | Vontier Corp | 1.569 | 64.203,5 $ | 0,08 % |
| 149 | Ameriprise Financial Inc | 136 | 63.936,3 $ | 0,08 % |
| 150 | Devon Energy Corp | 1.456 | 63.379,7 $ | 0,08 % |
| 151 | Prudential Financial, Inc. | 632 | 62.176,2 $ | 0,08 % |
| 152 | NewMarket Corp | 93 | 58.218,9 $ | 0,07 % |
| 153 | Terex Corp | 845 | 58.127,6 $ | 0,07 % |
| 154 | Tyson Foods Inc | 888 | 57.711,1 $ | 0,07 % |
| 155 | Sysco Corp | 627 | 57.157,3 $ | 0,07 % |
| 156 | Mattel Inc | 3.113 | 52.765,4 $ | 0,07 % |
| 157 | Blue Owl Capital Corp | 4.425 | 49.958,3 $ | 0,06 % |
| 158 | Toll Brothers Inc | 317 | 49.845,1 $ | 0,06 % |
| 159 | Covista Inc | 500 | 49.000 $ | 0,06 % |
| 160 | Snap-on Inc | 125 | 48.152,5 $ | 0,06 % |
| 161 | M/I Homes Inc | 326 | 46.344,2 $ | 0,06 % |
| 162 | Abercrombie & Fitch Co | 472 | 46.161,6 $ | 0,06 % |
| 163 | Lincoln National Corp | 1.315 | 45.104,5 $ | 0,06 % |
| 164 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 2.506 | 43.403,9 $ | 0,05 % |
| 165 | Fidelity National Financial Inc | 759 | 40.135,9 $ | 0,05 % |
| 166 | Delta Air Lines Inc | 582 | 38.237,4 $ | 0,05 % |