Zusammensetzung von GMO U.S. Value ETF
ISIN US90139K6055
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- Nettovermögen
- 90,9 Mio. $ davon 89,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 164 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.277 | 205.486,4 $ | 0,23 % |
| 102 | Autoliv Inc | 1.604 | 203.900,5 $ | 0,22 % |
| 103 | Prudential Financial Inc | 2.019 | 203.192,2 $ | 0,22 % |
| 104 | BorgWarner Inc | 2.752 | 197.648,6 $ | 0,22 % |
| 105 | Mattel Inc | 13.042 | 194.847,5 $ | 0,21 % |
| 106 | Fifth Third Bancorp | 3.672 | 183.343 $ | 0,20 % |
| 107 | ResMed Inc | 959 | 182.756,6 $ | 0,20 % |
| 108 | Signet Jewelers Ltd | 2.091 | 182.732,5 $ | 0,20 % |
| 109 | Franklin Resources Inc | 5.801 | 179.947 $ | 0,20 % |
| 110 | NXP Semiconductors NV | 557 | 178.992 $ | 0,20 % |
| 111 | Lennar Corp | 1.949 | 174.981,2 $ | 0,19 % |
| 112 | Bread Financial Holdings Inc | 1.930 | 171.905,1 $ | 0,19 % |
| 113 | CRH PLC | 1.571 | 170.909,1 $ | 0,19 % |
| 114 | Ameriprise Financial Inc | 382 | 170.261,2 $ | 0,19 % |
| 115 | Dropbox Inc | 6.316 | 169.774,1 $ | 0,19 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 2.107 | 164.240,7 $ | 0,18 % |
| 117 | Dollar General Corp | 1.475 | 163.149,8 $ | 0,18 % |
| 118 | SLM Corp | 7.273 | 160.878,8 $ | 0,18 % |
| 119 | Intuit Inc | 461 | 152.835,3 $ | 0,17 % |
| 120 | Carrier Global Corp | 2.383 | 152.202,2 $ | 0,17 % |
| 121 | NIKE Inc | 3.272 | 151.264,6 $ | 0,17 % |
| 122 | Dell Technologies Inc | 355 | 149.423,1 $ | 0,16 % |
| 123 | Microsoft Corp | 328 | 147.678,7 $ | 0,16 % |
| 124 | Gilead Sciences Inc | 1.097 | 147.469,7 $ | 0,16 % |
| 125 | Group 1 Automotive Inc | 461 | 145.832,7 $ | 0,16 % |
| 126 | Commercial Metals Co | 1.899 | 144.419 $ | 0,16 % |
| 127 | AutoNation Inc | 767 | 143.981,2 $ | 0,16 % |
| 128 | Timken Co/The | 1.056 | 135.146,9 $ | 0,15 % |
| 129 | Ingredion Inc | 1.307 | 132.582,1 $ | 0,15 % |
| 130 | Edison International | 1.872 | 130.927,7 $ | 0,14 % |
| 131 | YETI Holdings Inc | 2.719 | 130.430,4 $ | 0,14 % |
| 132 | Covista Inc | 1.078 | 126.988,4 $ | 0,14 % |
| 133 | Perdoceo Education Corp | 3.887 | 125.861,1 $ | 0,14 % |
| 134 | Brown-Forman Corp | 4.642 | 119.392,2 $ | 0,13 % |
| 135 | CBRE Group Inc | 924 | 115.537 $ | 0,13 % |
| 136 | Gap Inc/The | 5.395 | 114.104,3 $ | 0,13 % |
| 137 | Leidos Holdings Inc | 845 | 107.991 $ | 0,12 % |
| 138 | Abercrombie & Fitch Co | 1.318 | 101.776 $ | 0,11 % |
| 139 | Paramount Skydance Corp | 9.519 | 100.996,6 $ | 0,11 % |
| 140 | Kinder Morgan Inc | 3.139 | 97.560,1 $ | 0,11 % |
| 141 | Genpact Ltd | 2.784 | 91.732,8 $ | 0,10 % |
| 142 | Eastman Chemical Co | 1.195 | 90.664,7 $ | 0,10 % |
| 143 | Bath & Body Works Inc | 4.205 | 84.184,1 $ | 0,09 % |
| 144 | A O Smith Corp | 1.470 | 83.378,4 $ | 0,09 % |
| 145 | EXPAND ENERGY CORP | 843 | 78.382,1 $ | 0,09 % |
| 146 | NewMarket Corp | 100 | 77.358 $ | 0,09 % |
| 147 | Federated Hermes Inc | 1.281 | 71.812,9 $ | 0,08 % |
| 148 | Phillips 66 | 404 | 71.055,5 $ | 0,08 % |
| 149 | Unum Group | 814 | 67.749,2 $ | 0,07 % |
| 150 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 827 | 65.481,9 $ | 0,07 % |
| 151 | Becton Dickinson & Co | 428 | 62.967,4 $ | 0,07 % |
| 152 | Arrow Electronics Inc | 288 | 61.813,4 $ | 0,07 % |
| 153 | Mosaic Co/The | 2.440 | 58.316 $ | 0,06 % |
| 154 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5.041 | 56.761,7 $ | 0,06 % |
| 155 | Oshkosh Corp | 430 | 55.900 $ | 0,06 % |
| 156 | Terex Corp | 929 | 54.049,2 $ | 0,06 % |
| 157 | Textron Inc | 587 | 53.863,1 $ | 0,06 % |
| 158 | DXC Technology Co | 5.341 | 52.929,3 $ | 0,06 % |
| 159 | Sysco Corp | 690 | 52.308,9 $ | 0,06 % |
| 160 | Snap-on Inc | 139 | 51.598,2 $ | 0,06 % |
| 161 | Vontier Corp | 1.730 | 49.097,4 $ | 0,05 % |
| 162 | Toll Brothers Inc | 352 | 48.766,1 $ | 0,05 % |
| 163 | M/I Homes Inc | 361 | 47.514,8 $ | 0,05 % |
| 164 | ZoomInfo Technologies Inc | 11.167 | 37.186,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Kommunikation 17,0 %
- Gesundheit 16,3 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 159 | 88,7 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 655.232,4 $ | 0,73 % |
| 3 | Jersey | 1 | 239.779,3 $ | 0,27 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 178.992 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088551