Composition de GMO U.S. Value ETF
ISIN US90139K6055
GMO ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 90,9 M $ dont 89,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 164 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 277 | 205,5 k $ | 0,23 % |
| 102 | Autoliv Inc | 1 604 | 203,9 k $ | 0,22 % |
| 103 | Prudential Financial Inc | 2 019 | 203,2 k $ | 0,22 % |
| 104 | BorgWarner Inc | 2 752 | 197,6 k $ | 0,22 % |
| 105 | Mattel Inc | 13 042 | 194,8 k $ | 0,21 % |
| 106 | Fifth Third Bancorp | 3 672 | 183,3 k $ | 0,20 % |
| 107 | ResMed Inc | 959 | 182,8 k $ | 0,20 % |
| 108 | Signet Jewelers Ltd | 2 091 | 182,7 k $ | 0,20 % |
| 109 | Franklin Resources Inc | 5 801 | 179,9 k $ | 0,20 % |
| 110 | NXP Semiconductors NV | 557 | 179 k $ | 0,20 % |
| 111 | Lennar Corp | 1 949 | 175 k $ | 0,19 % |
| 112 | Bread Financial Holdings Inc | 1 930 | 171,9 k $ | 0,19 % |
| 113 | CRH PLC | 1 571 | 170,9 k $ | 0,19 % |
| 114 | Ameriprise Financial Inc | 382 | 170,3 k $ | 0,19 % |
| 115 | Dropbox Inc | 6 316 | 169,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 2 107 | 164,2 k $ | 0,18 % |
| 117 | Dollar General Corp | 1 475 | 163,1 k $ | 0,18 % |
| 118 | SLM Corp | 7 273 | 160,9 k $ | 0,18 % |
| 119 | Intuit Inc | 461 | 152,8 k $ | 0,17 % |
| 120 | Carrier Global Corp | 2 383 | 152,2 k $ | 0,17 % |
| 121 | NIKE Inc | 3 272 | 151,3 k $ | 0,17 % |
| 122 | Dell Technologies Inc | 355 | 149,4 k $ | 0,16 % |
| 123 | Microsoft Corp | 328 | 147,7 k $ | 0,16 % |
| 124 | Gilead Sciences Inc | 1 097 | 147,5 k $ | 0,16 % |
| 125 | Group 1 Automotive Inc | 461 | 145,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | Commercial Metals Co | 1 899 | 144,4 k $ | 0,16 % |
| 127 | AutoNation Inc | 767 | 144 k $ | 0,16 % |
| 128 | Timken Co/The | 1 056 | 135,1 k $ | 0,15 % |
| 129 | Ingredion Inc | 1 307 | 132,6 k $ | 0,15 % |
| 130 | Edison International | 1 872 | 130,9 k $ | 0,14 % |
| 131 | YETI Holdings Inc | 2 719 | 130,4 k $ | 0,14 % |
| 132 | Covista Inc | 1 078 | 127 k $ | 0,14 % |
| 133 | Perdoceo Education Corp | 3 887 | 125,9 k $ | 0,14 % |
| 134 | Brown-Forman Corp | 4 642 | 119,4 k $ | 0,13 % |
| 135 | CBRE Group Inc | 924 | 115,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | Gap Inc/The | 5 395 | 114,1 k $ | 0,13 % |
| 137 | Leidos Holdings Inc | 845 | 108 k $ | 0,12 % |
| 138 | Abercrombie & Fitch Co | 1 318 | 101,8 k $ | 0,11 % |
| 139 | Paramount Skydance Corp | 9 519 | 101 k $ | 0,11 % |
| 140 | Kinder Morgan Inc | 3 139 | 97,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Genpact Ltd | 2 784 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| 142 | Eastman Chemical Co | 1 195 | 90,7 k $ | 0,10 % |
| 143 | Bath & Body Works Inc | 4 205 | 84,2 k $ | 0,09 % |
| 144 | A O Smith Corp | 1 470 | 83,4 k $ | 0,09 % |
| 145 | EXPAND ENERGY CORP | 843 | 78,4 k $ | 0,09 % |
| 146 | NewMarket Corp | 100 | 77,4 k $ | 0,09 % |
| 147 | Federated Hermes Inc | 1 281 | 71,8 k $ | 0,08 % |
| 148 | Phillips 66 | 404 | 71,1 k $ | 0,08 % |
| 149 | Unum Group | 814 | 67,7 k $ | 0,07 % |
| 150 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 827 | 65,5 k $ | 0,07 % |
| 151 | Becton Dickinson & Co | 428 | 63 k $ | 0,07 % |
| 152 | Arrow Electronics Inc | 288 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| 153 | Mosaic Co/The | 2 440 | 58,3 k $ | 0,06 % |
| 154 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5 041 | 56,8 k $ | 0,06 % |
| 155 | Oshkosh Corp | 430 | 55,9 k $ | 0,06 % |
| 156 | Terex Corp | 929 | 54 k $ | 0,06 % |
| 157 | Textron Inc | 587 | 53,9 k $ | 0,06 % |
| 158 | DXC Technology Co | 5 341 | 52,9 k $ | 0,06 % |
| 159 | Sysco Corp | 690 | 52,3 k $ | 0,06 % |
| 160 | Snap-on Inc | 139 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | Vontier Corp | 1 730 | 49,1 k $ | 0,05 % |
| 162 | Toll Brothers Inc | 352 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| 163 | M/I Homes Inc | 361 | 47,5 k $ | 0,05 % |
| 164 | ZoomInfo Technologies Inc | 11 167 | 37,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Communication 17,0 %
- Santé 16,3 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 14,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 88,7 M $ | 98,80 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 655,2 k $ | 0,73 % |
| 3 | Jersey | 1 | 239,8 k $ | 0,27 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 179 k $ | 0,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO U.S. Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088551