Portefeuille de GMO U.S. Value ETF
GMO ETF Trust · 166 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 79,6 M $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 11,5 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 4,2 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 32,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 162 | 77,9 M $ | 98,48 % |
| BM | 2 | 630 k $ | 0,80 % |
| NL | 1 | 305,1 k $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 266,1 k $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 21 595 | 3,3 M $ | 4,14 % |
| Johnson & Johnson | 12 414 | 3,1 M $ | 3,88 % |
| Merck & Co Inc | 19 992 | 2,5 M $ | 3,11 % |
| Alphabet Inc | 7 567 | 2,4 M $ | 2,97 % |
| Verizon Communications Inc | 42 595 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| Chevron Corp | 10 341 | 1,9 M $ | 2,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 11 150 | 1,9 M $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 36 504 | 1,8 M $ | 2,29 % |
| Pfizer Inc | 65 218 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| Comcast Corp | 52 725 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| QUALCOMM Inc | 10 849 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 24 165 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| Meta Platforms Inc | 2 143 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| AT&T Inc | 48 261 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 404 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| Cisco Systems, Inc. | 16 296 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| Cigna Group/The | 4 333 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| EOG Resources Inc | 9 703 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| Target Corp | 9 412 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| United Parcel Service Inc | 8 936 | 1 M $ | 1,30 % |
| Citigroup Inc | 8 849 | 975,1 k $ | 1,23 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 4 511 | 957,9 k $ | 1,20 % |
| CVS Health Corp | 11 893 | 950,3 k $ | 1,19 % |
| General Motors Co | 11 782 | 927,4 k $ | 1,17 % |
| FedEx Corp | 2 380 | 921,1 k $ | 1,16 % |
| US Bancorp | 16 481 | 900,9 k $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 4 142 | 885 k $ | 1,11 % |
| ConocoPhillips | 7 675 | 870,8 k $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 5 070 | 860,6 k $ | 1,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 076 | 841,1 k $ | 1,06 % |
| Capital One Financial Corp | 4 284 | 838,1 k $ | 1,05 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 190 | 730,9 k $ | 0,92 % |
| Allstate Corp/The | 3 264 | 700,2 k $ | 0,88 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 312 | 678 k $ | 0,85 % |
| Chubb Ltd | 1 975 | 673,2 k $ | 0,85 % |
| eBay Inc | 7 027 | 638,5 k $ | 0,80 % |
| Ford Motor Co | 43 970 | 619,5 k $ | 0,78 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 115 | 612,9 k $ | 0,77 % |
| PayPal Holdings Inc | 13 208 | 610,3 k $ | 0,77 % |
| Truist Financial Corp | 11 943 | 588,9 k $ | 0,74 % |
| Northrop Grumman Corp | 790 | 572,3 k $ | 0,72 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 800 | 567 k $ | 0,71 % |
| Kroger Co/The | 8 243 | 562,5 k $ | 0,71 % |
| DR Horton Inc | 3 399 | 545,2 k $ | 0,69 % |
| Elevance Health Inc | 1 671 | 534,7 k $ | 0,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 715 | 529,3 k $ | 0,67 % |
| State Street Corp | 4 078 | 524,5 k $ | 0,66 % |
| Aflac Inc | 4 639 | 523,9 k $ | 0,66 % |
| Skyworks Solutions Inc | 8 424 | 501,9 k $ | 0,63 % |
| M&T Bank Corp | 2 228 | 483,4 k $ | 0,61 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 552 | 474,5 k $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 7 704 | 474,4 k $ | 0,60 % |
| Lear Corp | 3 612 | 474,1 k $ | 0,60 % |
| Avnet Inc | 7 185 | 473,1 k $ | 0,59 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4 470 | 447,7 k $ | 0,56 % |
| Oshkosh Corp | 2 559 | 435,1 k $ | 0,55 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3 877 | 432,1 k $ | 0,54 % |
| H&R Block Inc | 13 988 | 428,3 k $ | 0,54 % |
| Nucor Corp | 2 151 | 380,5 k $ | 0,48 % |
| Radian Group Inc | 10 972 | 378,8 k $ | 0,48 % |
| Kenvue Inc | 19 733 | 377,3 k $ | 0,47 % |
| Honeywell International Inc | 1 522 | 370,7 k $ | 0,47 % |
| Crocs Inc | 3 945 | 357,9 k $ | 0,45 % |
| General Mills, Inc. | 7 487 | 338,6 k $ | 0,43 % |
| Match Group Inc | 10 669 | 337,1 k $ | 0,42 % |
| KB Home | 5 301 | 337 k $ | 0,42 % |
| American Express Co | 1 089 | 336,4 k $ | 0,42 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 15 298 | 328,4 k $ | 0,41 % |
| Franklin Resources Inc | 12 267 | 325,6 k $ | 0,41 % |
| SLB Ltd | 6 325 | 324,7 k $ | 0,41 % |
| MGIC Investment Corp | 11 693 | 310,2 k $ | 0,39 % |
| PulteGroup Inc | 2 259 | 309,9 k $ | 0,39 % |
| Macy's Inc | 15 629 | 309,1 k $ | 0,39 % |
| APA Corp | 10 109 | 307 k $ | 0,39 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 344 | 305,1 k $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 4 826 | 290,2 k $ | 0,36 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 063 | 289,9 k $ | 0,36 % |
| MetLife Inc | 3 884 | 279,9 k $ | 0,35 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3 949 | 272,6 k $ | 0,34 % |
| Altria Group, Inc. | 3 888 | 268,4 k $ | 0,34 % |
| Janus Henderson Group PLC | 5 108 | 266,1 k $ | 0,33 % |
| Western Union Co/The | 27 074 | 260,7 k $ | 0,33 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 4 787 | 260,1 k $ | 0,33 % |
| Wells Fargo & Co | 3 172 | 258,4 k $ | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | 2 978 | 254 k $ | 0,32 % |
| Enova International Inc | 1 816 | 252,5 k $ | 0,32 % |
| Dell Technologies Inc | 1 654 | 244,9 k $ | 0,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 180 | 233,9 k $ | 0,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2 340 | 232 k $ | 0,29 % |
| AutoNation Inc | 1 170 | 228,3 k $ | 0,29 % |
| Organon & Co | 30 720 | 223,9 k $ | 0,28 % |
| Meritage Homes Corp | 2 937 | 221,5 k $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 785 | 212,6 k $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 2 853 | 211 k $ | 0,27 % |
| Dollar General Corp | 1 344 | 210 k $ | 0,26 % |
| VICI Properties Inc | 6 889 | 208,1 k $ | 0,26 % |
| PPG Industries Inc | 1 682 | 207,3 k $ | 0,26 % |
| PVH Corp | 2 979 | 204,4 k $ | 0,26 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6 721 | 203,5 k $ | 0,26 % |
| Lennar Corp | 1 767 | 202,1 k $ | 0,25 % |
| Carrier Global Corp | 3 116 | 200,7 k $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 2 880 | 199 k $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 1 826 | 193,6 k $ | 0,24 % |
| HP Inc | 10 047 | 190,8 k $ | 0,24 % |
| Arrow Electronics Inc | 1 243 | 189,1 k $ | 0,24 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5 497 | 182,9 k $ | 0,23 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1 895 | 182,3 k $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 6 463 | 179,9 k $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 9 941 | 177,9 k $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 913 | 174 k $ | 0,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2 398 | 169,9 k $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 2 939 | 165,6 k $ | 0,21 % |
| Halliburton Co | 4 595 | 165,4 k $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9 525 | 160 k $ | 0,20 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 3 389 | 156,9 k $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1 931 | 155,4 k $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 1 528 | 149,2 k $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 1 150 | 145 k $ | 0,18 % |
| BorgWarner Inc | 2 493 | 143,5 k $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 419 | 136,5 k $ | 0,17 % |
| Bunge Global SA | 1 102 | 133 k $ | 0,17 % |
| Commercial Metals Co | 1 724 | 126,4 k $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 517 | 124,5 k $ | 0,16 % |
| SLM Corp | 6 594 | 123,6 k $ | 0,16 % |
| NetApp Inc | 1 199 | 118,7 k $ | 0,15 % |
| Best Buy Co Inc | 1 911 | 118,4 k $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 400 | 118 k $ | 0,15 % |
| Perdoceo Education Corp | 3 523 | 117,5 k $ | 0,15 % |
| Paramount Skydance Corp. | 8 630 | 116,6 k $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 1 558 | 114,6 k $ | 0,14 % |
| Federated Hermes Inc | 2 021 | 113,2 k $ | 0,14 % |
| LKQ Corp | 3 384 | 112 k $ | 0,14 % |
| NIKE Inc | 1 778 | 110,6 k $ | 0,14 % |
| YETI Holdings Inc | 2 467 | 107,8 k $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 2 078 | 107,5 k $ | 0,14 % |
| ResMed Inc | 417 | 106,9 k $ | 0,13 % |
| Regions Financial Corp | 3 734 | 103,9 k $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 958 | 103,8 k $ | 0,13 % |
| Genpact Ltd | 2 525 | 100,3 k $ | 0,13 % |
| Dropbox Inc | 3 757 | 93,9 k $ | 0,12 % |
| Textron Inc | 884 | 87,2 k $ | 0,11 % |
| Bath & Body Works Inc | 3 813 | 86,8 k $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 3 035 | 85,1 k $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 794 | 78,5 k $ | 0,10 % |
| Akamai Technologies Inc | 756 | 74,4 k $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 2 253 | 73,9 k $ | 0,09 % |
| Invesco Ltd | 2 679 | 70,4 k $ | 0,09 % |
| Vontier Corp | 1 569 | 64,2 k $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 136 | 63,9 k $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 1 456 | 63,4 k $ | 0,08 % |
| Prudential Financial, Inc. | 632 | 62,2 k $ | 0,08 % |
| NewMarket Corp | 93 | 58,2 k $ | 0,07 % |
| Terex Corp | 845 | 58,1 k $ | 0,07 % |
| Tyson Foods Inc | 888 | 57,7 k $ | 0,07 % |
| Sysco Corp | 627 | 57,2 k $ | 0,07 % |
| Mattel Inc | 3 113 | 52,8 k $ | 0,07 % |
| Blue Owl Capital Corp | 4 425 | 50 k $ | 0,06 % |
| Toll Brothers Inc | 317 | 49,8 k $ | 0,06 % |
| Covista Inc | 500 | 49 k $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 125 | 48,2 k $ | 0,06 % |
| M/I Homes Inc | 326 | 46,3 k $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 472 | 46,2 k $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 1 315 | 45,1 k $ | 0,06 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 2 506 | 43,4 k $ | 0,05 % |
| Fidelity National Financial Inc | 759 | 40,1 k $ | 0,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 582 | 38,2 k $ | 0,05 % |