Composition de GMO U.S. Value ETF
ISIN US90139K6055
GMO ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 90,9 M $ dont 89,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 164 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 7 444 | 4,7 M $ | 5,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 296 | 3,5 M $ | 3,89 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 12 172 | 3,1 M $ | 3,36 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 20 939 | 2,5 M $ | 2,73 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 16 166 | 2,3 M $ | 2,58 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 45 069 | 2,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Bank of America Corp | 38 668 | 2 M $ | 2,19 % |
| 8 | Pfizer Inc | 72 971 | 1,9 M $ | 2,10 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 4 839 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 7 996 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Comcast Corp | 68 934 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 5 164 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 358 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 14 | AT&T Inc | 59 814 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 9 731 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 16 | Cigna Group/The | 5 024 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 17 | Target Corp | 10 707 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 12 516 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 19 | Citigroup Inc | 9 600 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 6 216 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 8 718 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 775 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 23 | CVS Health Corp | 12 118 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 758 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 5 112 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | US Bancorp | 18 339 | 1 M $ | 1,11 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 5 115 | 961,3 k $ | 1,06 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21 399 | 921 k $ | 1,01 % |
| 29 | General Motors Co | 10 664 | 887,7 k $ | 0,98 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 885 | 859,1 k $ | 0,94 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 2 152 | 846,1 k $ | 0,93 % |
| 32 | Ford Motor Co | 48 499 | 845,8 k $ | 0,93 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 5 693 | 820,9 k $ | 0,90 % |
| 34 | eBay Inc | 7 334 | 801,4 k $ | 0,88 % |
| 35 | Match Group Inc | 21 598 | 780,3 k $ | 0,86 % |
| 36 | ConocoPhillips | 6 769 | 771,5 k $ | 0,85 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 7 492 | 762,9 k $ | 0,84 % |
| 38 | American Express Co | 2 331 | 737,7 k $ | 0,81 % |
| 39 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 722 | 727,4 k $ | 0,80 % |
| 40 | Fox Corp | 12 178 | 698,9 k $ | 0,77 % |
| 41 | Chevron Corp | 3 731 | 680,8 k $ | 0,75 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 2 235 | 652,4 k $ | 0,72 % |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 14 566 | 651,8 k $ | 0,72 % |
| 44 | H&R Block Inc | 16 710 | 643,2 k $ | 0,71 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 7 784 | 642 k $ | 0,71 % |
| 46 | Chubb Ltd | 1 995 | 621,9 k $ | 0,68 % |
| 47 | DR Horton Inc | 4 189 | 616,2 k $ | 0,68 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 5 112 | 615,6 k $ | 0,68 % |
| 49 | APA Corp | 16 883 | 615 k $ | 0,68 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 1 038 | 585,1 k $ | 0,64 % |
| 51 | Lear Corp | 3 983 | 570 k $ | 0,63 % |
| 52 | State Street Corp | 3 618 | 563,1 k $ | 0,62 % |
| 53 | Avnet Inc | 6 435 | 559,4 k $ | 0,62 % |
| 54 | Nucor Corp | 2 133 | 533,3 k $ | 0,59 % |
| 55 | Kroger Co/The | 8 470 | 526,4 k $ | 0,58 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 8 495 | 519,6 k $ | 0,57 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 6 574 | 509,7 k $ | 0,56 % |
| 58 | Macy's Inc | 23 061 | 501,8 k $ | 0,55 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 10 404 | 501,6 k $ | 0,55 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8 973 | 500,3 k $ | 0,55 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 044 | 482,2 k $ | 0,53 % |
| 62 | Aflac Inc | 4 145 | 466 k $ | 0,51 % |
| 63 | MetLife Inc | 5 608 | 463,7 k $ | 0,51 % |
| 64 | FedEx Corp | 1 107 | 455,8 k $ | 0,50 % |
| 65 | M&T Bank Corp | 1 993 | 430,7 k $ | 0,47 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 4 276 | 417,3 k $ | 0,46 % |
| 67 | Radian Group Inc | 12 099 | 413,2 k $ | 0,45 % |
| 68 | American International Group Inc | 5 292 | 392,8 k $ | 0,43 % |
| 69 | Crocs Inc | 3 224 | 382,6 k $ | 0,42 % |
| 70 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 754 | 381,4 k $ | 0,42 % |
| 71 | Arch Capital Group Ltd | 4 262 | 380,8 k $ | 0,42 % |
| 72 | Kenvue Inc | 21 763 | 376,1 k $ | 0,41 % |
| 73 | NetApp Inc | 2 145 | 373,9 k $ | 0,41 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20 081 | 328,5 k $ | 0,36 % |
| 75 | Enova International Inc | 2 005 | 323,8 k $ | 0,36 % |
| 76 | Devon Energy Corp | 7 120 | 316,8 k $ | 0,35 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 3 484 | 314 k $ | 0,35 % |
| 78 | HALLIBURTON COMPANY | 7 933 | 308,2 k $ | 0,34 % |
| 79 | Humana Inc | 1 004 | 306,6 k $ | 0,34 % |
| 80 | T Rowe Price Group Inc | 2 876 | 300,6 k $ | 0,33 % |
| 81 | HP Inc | 11 083 | 299,7 k $ | 0,33 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 892 | 297,1 k $ | 0,33 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 2 490 | 294,3 k $ | 0,32 % |
| 84 | KB Home | 5 847 | 285,7 k $ | 0,31 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 323 | 281,1 k $ | 0,31 % |
| 86 | General Mills Inc | 8 257 | 279,2 k $ | 0,31 % |
| 87 | MGIC Investment Corp | 11 044 | 278,5 k $ | 0,31 % |
| 88 | Skyworks Solutions Inc | 3 267 | 254,3 k $ | 0,28 % |
| 89 | VICI Properties Inc | 8 739 | 246,6 k $ | 0,27 % |
| 90 | PVH Corp | 2 639 | 246,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | Marathon Petroleum Corp | 976 | 242,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | Western Union Co/The | 29 860 | 242,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | Janus Henderson Group PLC | 4 637 | 239,8 k $ | 0,26 % |
| 94 | Synchrony Financial | 3 210 | 229,3 k $ | 0,25 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 14 592 | 227,8 k $ | 0,25 % |
| 96 | Paycom Software Inc | 1 588 | 221,8 k $ | 0,24 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 3 238 | 211,2 k $ | 0,23 % |
| 98 | LKQ Corp | 7 750 | 210,2 k $ | 0,23 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 1 857 | 209,8 k $ | 0,23 % |
| 100 | Fox Corp | 3 240 | 207,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Communication 17,0 %
- Santé 16,3 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 14,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 88,7 M $ | 98,80 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 655,2 k $ | 0,73 % |
| 3 | Jersey | 1 | 239,8 k $ | 0,27 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 179 k $ | 0,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO U.S. Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088551