Zusammensetzung von Lalia Capital, LLC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 95,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 3.132.070 | 34,6 Mio. $ | |
| 2 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 2.541.926 | 32,2 Mio. $ | |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 100.000 | 12,8 Mio. $ | |
| 4 | iShares Bitcoin Trust ETF | 327.400 | 12,6 Mio. $ | |
| 5 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1.168.996 | 10,7 Mio. $ | |
| 6 | Blackstone Inc | 91.047 | 10,5 Mio. $ | |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 222.000 | 10,2 Mio. $ | |
| 8 | iShares MSCI Japan ETF | 120.000 | 10,1 Mio. $ | |
| 9 | KKR & Co Inc | 96.095 | 8,9 Mio. $ | |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 75.000 | 8,4 Mio. $ | |
| 11 | WHITEHORSE FINANCE INC | 689.105 | 5,1 Mio. $ | |
| 12 | Carlyle Group Inc/The | 42.000 | 2 Mio. $ | |
| 13 | FS KKR CAPITAL CORP. | 25.440 | 258.979 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 158,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lalia Capital, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2106818