Fonds mit SPDR SERIES TRUST
ISIN US78464A8707 · Vereinigte Staaten · LEI 5493004JVD6CQEEJSS37
- Haltende Fonds
- 24
- Davon ETFs
- 5 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 197,8 Mio. € 226,6 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: SPDR SERIES TRUST (US78468R6062), SPDR SERIES TRUST (US78464A3591), State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (US78464A6982), SPDR SERIES TRUST (US78468R2004), State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf (US78464A3757), SPDR SERIES TRUST (US78464A6313), SPDR SERIES TRUST (US78464A2841), SPDR SERIES TRUST (US78464A7899), SPDR SERIES TRUST (US78464A8624), SPDR SERIES TRUST (US78464A5992)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 628.931 | 92,5 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Acorn Fund COLUMBIA ACORN TRUST | 247.027 | 39,1 Mio. $ | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ClearBridge Small Cap Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 221.815 | 32,6 Mio. $ | 1,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 70.387 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 61.400 | 9,7 Mio. $ | 2,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Small Company Value Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST | 52.444 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Acorn Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE SERIES TRUST | 47.981 | 7,6 Mio. $ | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 21.730 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Total Equity Fund Old Westbury Funds Inc | 20.687 | 3 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Absolute Capital Asset Allocator Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 20.500 | 3,2 Mio. $ | 4,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baird Equity Opportunity Fund Baird Funds Inc | 19.269 | 3 Mio. $ | 3,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Mid-Cap Value Fund BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. | 18.643 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 14.200 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hedgeye Fourth Turning ETF ETF Opportunities Trust | 13.673 | 2 Mio. $ | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 13.530 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF Tidal Trust I | 8.600 | 1,2 Mio. $ | 7,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PAPP SMALL & MID-CAP GROWTH FUND Papp Investment Trust | 7.577 | 1 Mio. $ | 2,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wellington Shields All-Cap Fund CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENT TRUST | 6.000 | 820.140 $ | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF Tidal Trust I | 4.283 | 585.443,3 $ | 1,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 4.114 | 651.040,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 2.300 | 363.975 $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PeakShares Sector Rotation ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.784 | 243.855 $ | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 1.123 | 177.714,8 $ | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MetLife Small Company Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 942 | 149.071,5 $ | 1,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF Tidal Trust I | 7,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Absolute Capital Asset Allocator Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 4,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baird Equity Opportunity Fund Baird Funds Inc | 3,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PAPP SMALL & MID-CAP GROWTH FUND Papp Investment Trust | 2,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hedgeye Fourth Turning ETF ETF Opportunities Trust | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 2,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MetLife Small Company Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 1,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF Tidal Trust I | 1,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ClearBridge Small Cap Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 1,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Acorn Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE SERIES TRUST | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 24 | +4 | 1.508.940 | -13,6 % |
| 2026Q2 | 20 | -1 | 1.745.759 | -16,2 % |
| 2026Q1 | 21 | +2 | 2.084.445 | -12,3 % |
| 2025Q4 | 19 | +2 | 2.375.881 | +10,3 % |
| 2025Q3 | 17 | -8 | 2.153.313 | -17,5 % |
| 2025Q2 | 25 | -1 | 2.611.474 | -19,4 % |
| 2025Q1 | 26 | -3 | 3.238.039 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 29 | -1 | 2.963.849 | -16,1 % |
| 2024Q3 | 30 | +2 | 3.532.974 | -2,8 % |
| 2024Q2 | 28 | -3 | 3.634.271 | -3,0 % |
| 2024Q1 | 31 | +4 | 3.746.418 | +14,6 % |
| 2023Q4 | 27 | 3.269.924 |
Institutionelle Verwalter
812 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 21.155.872 | 2,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 14.518.027 | 1,9 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13.719.344 | 1,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 12.331.553 | 1,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 10.663.404 | 1,4 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 9.745.500 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.231.375 | 740,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 3.546.650 | 453 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 2.834.160 | 362 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.746.209 | 350,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 2.314.720 | 295,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BESSEMER GROUP INC | 1.805.630 | 230.633 $ | zum 31.03.2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1.758.000 | 224,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.367.792 | 174,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 834.630 | 106,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | 809.579 | 103,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 801.995 | 102,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 792.546 | 101,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 725.538 | 92,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Employees Retirement System of Texas | 688.272 | 87.913 $ | zum 31.03.2026 |
| Greenhouse Funds LLLP | 650.949 | 83,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 623.015 | 79,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Main Street Research LLC | 567.479 | 72,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 510.065 | 65,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 488.804 | 62,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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