Zusammensetzung von ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 460,1 Mio. $ davon 455,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 91 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegro MicroSystems Inc | 226.115 | 15,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 94.750 | 14,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 20.536 | 13,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 246.900 | 11,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | XOMETRY INC | 107.187 | 10,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 61.400 | 9,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 23.100 | 9,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 76.200 | 9,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Dutch Bros Inc | 123.905 | 8,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Moog Inc | 20.937 | 8,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Varonis Systems Inc | 207.567 | 8,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | PJT Partners Inc | 57.701 | 8,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 43.400 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | XPO Inc | 40.280 | 8,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | TG THERAPEUTICS INC | 139.100 | 7,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 61.600 | 7,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Modine Manufacturing Co | 26.800 | 7,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | HealthEquity Inc | 78.332 | 7,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Protagonist Therapeutics Inc | 56.400 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | GXO Logistics Inc | 135.685 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Cactus Inc | 134.280 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Performance Food Group Co | 61.366 | 6,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Fabrinet | 11.900 | 6,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24.100 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Global-e Online Ltd | 184.400 | 6,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 79.100 | 6,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Matador Resources Co | 126.200 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | McGrath RentCorp | 51.300 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | RadNet Inc | 100.200 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Balchem Corp | 36.356 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 7.573 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Bloom Energy Corp | 18.969 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 35.200 | 5,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 10.600 | 5,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 64.083 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 50.100 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Trex Co Inc | 108.527 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 72.500 | 5,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | WINGSTOP INC | 29.141 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Rambus Inc | 37.600 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Zeta Global Holdings Corp | 234.670 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Surgery Partners Inc | 271.498 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Boot Barn Holdings Inc | 27.700 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Hamilton Lane Inc | 54.703 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | OSI Systems Inc | 19.643 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 66.800 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Shift4 Payments Inc | 85.825 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | NMI Holdings Inc | 100.900 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Simpson Manufacturing Co Inc | 19.400 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Charles River Laboratories International Inc | 17.400 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Argan Inc | 4.800 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.000 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | CG ONCOLOGY INC | 52.800 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Universal Technical Institute Inc | 86.000 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | MAXLINEAR INC | 28.700 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 73.600 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Archrock Inc | 87.400 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | UMB Financial Corp | 24.200 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Glaukos Corp | 24.100 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Axsome Therapeutics Inc | 13.200 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 28.000 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | MYR Group Inc | 6.300 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Klaviyo Inc | 208.549 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | VAXCYTE INC | 54.000 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Scholar Rock Holding Corp | 56.400 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Insulet Corp | 20.276 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Karman Holdings Inc | 60.600 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Insmed Inc | 27.700 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | nCino Inc | 179.600 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | D-Wave Quantum Inc | 117.600 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Pathward Financial Inc | 30.600 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | FTAI Aviation Ltd | 9.600 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Cipher Digital Inc | 105.600 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 145.107 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Intapp Inc | 98.000 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | DigitalOcean Holdings Inc | 14.600 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Legence Corp | 25.600 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Hut 8 Corp | 18.800 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Liftoff Mobile Inc | 77.535 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | WIX.COM LTD | 38.847 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Grocery Outlet Holding Corp | 175.686 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Geron Corp | 1.343.700 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Rigetti Computing Inc | 88.900 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | York Space Systems Inc | 64.090 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Trupanion Inc | 56.639 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Praxis Precision Medicines Inc | 4.100 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Cellebrite DI Ltd | 93.200 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | DYNE THERAPEUTICS INC | 54.200 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | BETA TECHNOLOGIES INC | 70.583 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Fox Factory Holding Corp | 56.339 | 954.664,4 $ | 0,21 % |
| 91 | Sprout Social Inc | 85.850 | 648.167,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 85,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Israel 2,1 %
- Kaimaninseln 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 439,1 Mio. $ | 96,44 % |
| 2 | Israel | 3 | 9,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017007