Composition de ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 460,1 M $ dont 455,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 91 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegro MicroSystems Inc | 226 115 | 15,7 M $ | 3,42 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 94 750 | 14,5 M $ | 3,15 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 20 536 | 13,2 M $ | 2,87 % |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 246 900 | 11,8 M $ | 2,56 % |
| 5 | XOMETRY INC | 107 187 | 10,3 M $ | 2,25 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 61 400 | 9,7 M $ | 2,11 % |
| 7 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 23 100 | 9,1 M $ | 1,98 % |
| 8 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 76 200 | 9,1 M $ | 1,97 % |
| 9 | Dutch Bros Inc | 123 905 | 8,9 M $ | 1,93 % |
| 10 | Moog Inc | 20 937 | 8,9 M $ | 1,93 % |
| 11 | Varonis Systems Inc | 207 567 | 8,7 M $ | 1,89 % |
| 12 | PJT Partners Inc | 57 701 | 8,7 M $ | 1,89 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 43 400 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 14 | XPO Inc | 40 280 | 8,3 M $ | 1,80 % |
| 15 | TG THERAPEUTICS INC | 139 100 | 7,6 M $ | 1,66 % |
| 16 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 61 600 | 7,2 M $ | 1,57 % |
| 17 | Modine Manufacturing Co | 26 800 | 7,2 M $ | 1,56 % |
| 18 | HealthEquity Inc | 78 332 | 7,1 M $ | 1,54 % |
| 19 | Protagonist Therapeutics Inc | 56 400 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 20 | GXO Logistics Inc | 135 685 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 21 | Cactus Inc | 134 280 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 22 | Performance Food Group Co | 61 366 | 6,9 M $ | 1,49 % |
| 23 | Fabrinet | 11 900 | 6,7 M $ | 1,45 % |
| 24 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24 100 | 6,6 M $ | 1,42 % |
| 25 | Global-e Online Ltd | 184 400 | 6,4 M $ | 1,39 % |
| 26 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 79 100 | 6,4 M $ | 1,38 % |
| 27 | Matador Resources Co | 126 200 | 6,3 M $ | 1,37 % |
| 28 | McGrath RentCorp | 51 300 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 29 | RadNet Inc | 100 200 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 30 | Balchem Corp | 36 356 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 7 573 | 6 M $ | 1,31 % |
| 32 | Bloom Energy Corp | 18 969 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 35 200 | 5,7 M $ | 1,23 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 10 600 | 5,6 M $ | 1,22 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 64 083 | 5,6 M $ | 1,21 % |
| 36 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 50 100 | 5,6 M $ | 1,21 % |
| 37 | Trex Co Inc | 108 527 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 72 500 | 5,4 M $ | 1,17 % |
| 39 | WINGSTOP INC | 29 141 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 40 | Rambus Inc | 37 600 | 5 M $ | 1,08 % |
| 41 | Zeta Global Holdings Corp | 234 670 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | Surgery Partners Inc | 271 498 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | Boot Barn Holdings Inc | 27 700 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| 44 | Hamilton Lane Inc | 54 703 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 45 | OSI Systems Inc | 19 643 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 46 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 66 800 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 47 | Shift4 Payments Inc | 85 825 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 48 | NMI Holdings Inc | 100 900 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 49 | Simpson Manufacturing Co Inc | 19 400 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 50 | Charles River Laboratories International Inc | 17 400 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 51 | Argan Inc | 4 800 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 52 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 000 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 53 | CG ONCOLOGY INC | 52 800 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | Universal Technical Institute Inc | 86 000 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 55 | MAXLINEAR INC | 28 700 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 73 600 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 57 | Archrock Inc | 87 400 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 58 | UMB Financial Corp | 24 200 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 59 | Glaukos Corp | 24 100 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 60 | Axsome Therapeutics Inc | 13 200 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 61 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 28 000 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 62 | MYR Group Inc | 6 300 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 63 | Klaviyo Inc | 208 549 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 64 | VAXCYTE INC | 54 000 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 65 | Scholar Rock Holding Corp | 56 400 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 66 | Insulet Corp | 20 276 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 67 | Karman Holdings Inc | 60 600 | 3 M $ | 0,66 % |
| 68 | Insmed Inc | 27 700 | 3 M $ | 0,64 % |
| 69 | nCino Inc | 179 600 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 70 | D-Wave Quantum Inc | 117 600 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 71 | Pathward Financial Inc | 30 600 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 72 | FTAI Aviation Ltd | 9 600 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 73 | Cipher Digital Inc | 105 600 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 74 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 145 107 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 75 | Intapp Inc | 98 000 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 76 | DigitalOcean Holdings Inc | 14 600 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 77 | Legence Corp | 25 600 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 78 | Hut 8 Corp | 18 800 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 79 | Liftoff Mobile Inc | 77 535 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 80 | WIX.COM LTD | 38 847 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 81 | Grocery Outlet Holding Corp | 175 686 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 82 | Geron Corp | 1 343 700 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 83 | Rigetti Computing Inc | 88 900 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 84 | York Space Systems Inc | 64 090 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 85 | Trupanion Inc | 56 639 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 86 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 100 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 87 | Cellebrite DI Ltd | 93 200 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 88 | DYNE THERAPEUTICS INC | 54 200 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | BETA TECHNOLOGIES INC | 70 583 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Fox Factory Holding Corp | 56 339 | 954,7 k $ | 0,21 % |
| 91 | Sprout Social Inc | 85 850 | 648,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 85,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Israël 2,1 %
- Îles Caïmans 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 439,1 M $ | 96,44 % |
| 2 | Israël | 3 | 9,5 M $ | 2,09 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 6,7 M $ | 1,47 % |
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