Composition de ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 394,4 M $ dont 389 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 83 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 108 269 | 14,7 M $ | 3,72 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 25 136 | 13,7 M $ | 3,46 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 145 250 | 13,5 M $ | 3,42 % |
| 4 | XPO Inc | 59 180 | 11,5 M $ | 2,92 % |
| 5 | BWX Technologies Inc | 49 900 | 10,2 M $ | 2,59 % |
| 6 | Fabrinet | 19 400 | 10,1 M $ | 2,57 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 12 473 | 9,1 M $ | 2,30 % |
| 8 | Element Solutions Inc | 252 800 | 8,6 M $ | 2,19 % |
| 9 | Construction Partners Inc | 76 200 | 8,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | SPDR Series Trust | 59 800 | 7,6 M $ | 1,94 % |
| 11 | PJT Partners Inc | 53 101 | 7,4 M $ | 1,88 % |
| 12 | GXO Logistics Inc | 135 685 | 7 M $ | 1,78 % |
| 13 | Allegro MicroSystems Inc | 221 715 | 7 M $ | 1,77 % |
| 14 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 74 900 | 6,9 M $ | 1,75 % |
| 15 | Moog Inc | 23 437 | 6,9 M $ | 1,74 % |
| 16 | TG Therapeutics Inc | 206 100 | 6,8 M $ | 1,74 % |
| 17 | Performance Food Group Co | 77 766 | 6,7 M $ | 1,69 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 66 583 | 6,6 M $ | 1,66 % |
| 19 | Matador Resources Co | 103 400 | 6,5 M $ | 1,66 % |
| 20 | HealthEquity Inc | 76 532 | 6,4 M $ | 1,62 % |
| 21 | Balchem Corp | 37 656 | 6,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | Hamilton Lane Inc | 63 903 | 6,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Dutch Bros Inc | 123 905 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| 24 | Cactus Inc | 131 180 | 6,2 M $ | 1,58 % |
| 25 | OSI Systems Inc | 23 343 | 6,2 M $ | 1,57 % |
| 26 | Wix.com Ltd | 64 947 | 5,8 M $ | 1,48 % |
| 27 | Modine Manufacturing Co | 26 700 | 5,8 M $ | 1,47 % |
| 28 | Bridgebio Pharma Inc | 77 000 | 5,7 M $ | 1,45 % |
| 29 | Global-e Online Ltd | 183 600 | 5,7 M $ | 1,44 % |
| 30 | McGrath RentCorp | 49 400 | 5,4 M $ | 1,38 % |
| 31 | RadNet Inc | 96 900 | 5,4 M $ | 1,37 % |
| 32 | Insmed Inc | 31 800 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 33 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73 600 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 10 600 | 5,1 M $ | 1,29 % |
| 35 | Wingstop Inc | 32 041 | 5 M $ | 1,26 % |
| 36 | Wintrust Financial Corp | 35 200 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 37 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 66 800 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 38 | Credo Technology Group Holding Ltd | 48 100 | 4,5 M $ | 1,14 % |
| 39 | Varonis Systems Inc | 207 567 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 40 | Protagonist Therapeutics Inc | 41 100 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 41 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 49 200 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 42 | FTAI Aviation Ltd | 17 300 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Xometry Inc | 99 587 | 4,1 M $ | 1,03 % |
| 44 | Klaviyo Inc | 208 549 | 4,1 M $ | 1,03 % |
| 45 | Shift4 Payments Inc | 92 125 | 4 M $ | 1,02 % |
| 46 | NMI Holdings Inc | 100 900 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 47 | Trex Co Inc | 103 127 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 48 | Zeta Global Holdings Corp | 234 670 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 49 | Surgery Partners Inc | 307 298 | 3,7 M $ | 0,93 % |
| 50 | CG oncology Inc | 50 200 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 51 | Rambus Inc | 36 400 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 52 | Universal Technical Institute Inc | 86 000 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 53 | Boot Barn Holdings Inc | 20 700 | 3 M $ | 0,77 % |
| 54 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 9 400 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 55 | Archrock Inc | 83 500 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 56 | Karman Holdings Inc | 34 800 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 57 | Penumbra Inc | 8 326 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 58 | Pathward Financial Inc | 30 600 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 59 | UMB Financial Corp | 24 200 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 60 | Insulet Corp | 12 676 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 61 | Intapp Inc | 101 500 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 62 | Ensign Group Inc/The | 12 400 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 63 | Caris Life Sciences Inc | 134 707 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 64 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13 500 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 65 | nCino Inc | 142 200 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 66 | elf Beauty Inc | 34 600 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 67 | Geron Corp | 1 343 700 | 2 M $ | 0,51 % |
| 68 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3 600 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 69 | IonQ Inc | 61 600 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | Scholar Rock Holding Corp | 34 900 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 71 | Glaukos Corp | 15 300 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | Charles River Laboratories International Inc | 8 800 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | Trupanion Inc | 56 639 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | York Space Systems Inc | 64 090 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 75 | Limbach Holdings Inc | 17 200 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 76 | Cellebrite DI Ltd | 93 200 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Rigetti Computing Inc | 88 900 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 78 | Grocery Outlet Holding Corp | 175 686 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 79 | Vaxcyte Inc | 18 300 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 80 | Dyne Therapeutics Inc | 54 200 | 982,6 k $ | 0,25 % |
| 81 | Fox Factory Holding Corp | 56 339 | 927,3 k $ | 0,24 % |
| 82 | Sprout Social Inc | 120 650 | 687,7 k $ | 0,17 % |
| 83 | BETA TECHNOLOGIES INC | 44 583 | 655,4 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Santé 1,3 %
- Non attribué 77,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Israël 3,3 %
- Îles Caïmans 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 366 M $ | 94,11 % |
| 2 | Israël | 3 | 12,8 M $ | 3,29 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 10,1 M $ | 2,60 % |
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