Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 505 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 324.147 | 65,1 Mio. $ | 5,27 % |
| 2 | Apple Inc | 150.792 | 46,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Alphabet Inc | 122.570 | 43,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 84.294 | 39,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 134.739 | 36,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58.915 | 22,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 55.136 | 19,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 34.727 | 19,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 200.884 | 14,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 27.407 | 13,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 11.444 | 13,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | ASML Holding NV | 7.271 | 12 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 134.065 | 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Bank of America Corp | 154.757 | 9,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | AbbVie Inc | 35.719 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 8.447 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Chevron Corp | 40.558 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 75.317 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Visa Inc | 20.868 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 15.252 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Intel Corp | 80.294 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | ROUNDHILL ETF TRUST | 142.059 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 24.788 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 33.290 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Cencora Inc | 21.792 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 55.581 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 296.278 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Keyence Corp | 10.750 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 239.688 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | DoorDash Inc | 26.480 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Novartis AG | 33.097 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Tesla Inc | 16.223 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Walmart Inc | 44.024 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 5.985 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | McDonald's Corp | 17.958 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Investor AB | 110.805 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | XPO Inc | 23.628 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Live Nation Entertainment Inc | 27.191 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | ING Groep NV | 134.639 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Citigroup Inc | 35.454 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | UBS Group AG | 87.293 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Spotify Technology SA | 9.182 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 30.082 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | ExxonMobil Holdings Corp | 29.242 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Take-Two Interactive Software Inc | 17.478 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Bank of Montreal | 22.823 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Interactive Brokers Group Inc | 46.353 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 38.271 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Alphabet Inc | 11.200 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Schneider Electric SE | 11.727 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Netflix Inc | 54.041 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Unilever PLC | 60.661 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 43.208 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Dollarama Inc | 27.971 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 480.726 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Argenx SE | 4.357 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 33.126 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 280.712 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | US Foods Holding Corp | 35.741 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Deutsche Post AG | 53.426 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 134.036 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Ameren Corp | 32.004 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 3.527 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | CLEAN HARBORS INC | 11.058 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | STERIS PLC | 14.848 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Prologis Inc | 23.441 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | ConocoPhillips | 28.110 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Carlisle Cos Inc | 9.122 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | International Paper Co | 80.156 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 42.781 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Lam Research Corp | 11.059 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 68.378 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Kinder Morgan Inc | 99.377 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Republic Services Inc | 15.166 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.957 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | TEXAS ROADHOUSE INC | 15.456 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Linde PLC | 6.590 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Quanta Services Inc | 4.700 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 51.817 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | ATI INC | 16.551 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 24.248 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Banco Santander SA | 217.773 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | SPDR SERIES TRUST | 20.687 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Keysight Technologies Inc | 9.517 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Morgan Stanley | 14.234 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.231 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | London Stock Exchange Group PLC | 26.549 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.220 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | FirstCash Holdings Inc | 14.506 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Labcorp Holdings Inc | 9.537 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Micron Technology Inc | 3.565 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Lonza Group AG | 4.196 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Sony Group Corp | 123.570 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Bid Corp Ltd | 104.867 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | SCREEN Holdings Co Ltd | 37.622 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 81.772 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | JAPAN TOBACCO INC | 62.607 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 663.409 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | FedEx Corp | 8.927 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | NETEASE INC | 103.115 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweden 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Spanien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 840,5 Mio. $ | 69,99 % |
| 2 | Japan | 46 | 55,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 37,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Kanada | 17 | 31,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 27,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 25,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 17,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Schweden | 13 | 17,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Frankreich | 14 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Spanien | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090405