Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 505 dans 37 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 324 147 | 65,1 M $ | 5,27 % |
| 2 | Apple Inc | 150 792 | 46,6 M $ | 3,77 % |
| 3 | Alphabet Inc | 122 570 | 43,7 M $ | 3,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 84 294 | 39,2 M $ | 3,17 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 134 739 | 36,6 M $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58 915 | 22,9 M $ | 1,86 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 55 136 | 19,4 M $ | 1,57 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 34 727 | 19,3 M $ | 1,57 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 200 884 | 14,9 M $ | 1,20 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 27 407 | 13,9 M $ | 1,13 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 11 444 | 13,1 M $ | 1,07 % |
| 12 | ASML Holding NV | 7 271 | 12 M $ | 0,97 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 134 065 | 11,7 M $ | 0,94 % |
| 14 | Bank of America Corp | 154 757 | 9,6 M $ | 0,78 % |
| 15 | AbbVie Inc | 35 719 | 9 M $ | 0,73 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 8 447 | 8 M $ | 0,65 % |
| 17 | Chevron Corp | 40 558 | 8 M $ | 0,65 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 75 317 | 8 M $ | 0,64 % |
| 19 | Visa Inc | 20 868 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 15 252 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 21 | Intel Corp | 80 294 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| 22 | ROUNDHILL ETF TRUST | 142 059 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 24 788 | 7 M $ | 0,57 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 33 290 | 7 M $ | 0,56 % |
| 25 | Cencora Inc | 21 792 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 55 581 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 296 278 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 28 | Keyence Corp | 10 750 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 239 688 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 30 | DoorDash Inc | 26 480 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 31 | Novartis AG | 33 097 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 32 | Tesla Inc | 16 223 | 5 M $ | 0,41 % |
| 33 | Walmart Inc | 44 024 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 5 985 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 35 | McDonald's Corp | 17 958 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 36 | Investor AB | 110 805 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 37 | XPO Inc | 23 628 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 38 | Live Nation Entertainment Inc | 27 191 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 39 | ING Groep NV | 134 639 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 40 | Citigroup Inc | 35 454 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 41 | UBS Group AG | 87 293 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 42 | Spotify Technology SA | 9 182 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 30 082 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 44 | ExxonMobil Holdings Corp | 29 242 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 45 | Take-Two Interactive Software Inc | 17 478 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 46 | Bank of Montreal | 22 823 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 47 | Interactive Brokers Group Inc | 46 353 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 38 271 | 4 M $ | 0,33 % |
| 49 | Alphabet Inc | 11 200 | 4 M $ | 0,32 % |
| 50 | Schneider Electric SE | 11 727 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 51 | Netflix Inc | 54 041 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 52 | Unilever PLC | 60 661 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 53 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 43 208 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 54 | Dollarama Inc | 27 971 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 480 726 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 56 | Argenx SE | 4 357 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 57 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 33 126 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 58 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 280 712 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 59 | US Foods Holding Corp | 35 741 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 60 | Deutsche Post AG | 53 426 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 61 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 134 036 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 62 | Ameren Corp | 32 004 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 3 527 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 64 | CLEAN HARBORS INC | 11 058 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 65 | STERIS PLC | 14 848 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 66 | Prologis Inc | 23 441 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 67 | ConocoPhillips | 28 110 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 68 | Carlisle Cos Inc | 9 122 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | International Paper Co | 80 156 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 42 781 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 71 | Lam Research Corp | 11 059 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 68 378 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | Kinder Morgan Inc | 99 377 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 74 | Republic Services Inc | 15 166 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 957 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 76 | TEXAS ROADHOUSE INC | 15 456 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 77 | Linde PLC | 6 590 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 78 | Quanta Services Inc | 4 700 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 51 817 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | ATI INC | 16 551 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 24 248 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 82 | Banco Santander SA | 217 773 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 83 | SPDR SERIES TRUST | 20 687 | 3 M $ | 0,25 % |
| 84 | Keysight Technologies Inc | 9 517 | 3 M $ | 0,25 % |
| 85 | Morgan Stanley | 14 234 | 3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 25 231 | 3 M $ | 0,24 % |
| 87 | London Stock Exchange Group PLC | 26 549 | 3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 220 | 3 M $ | 0,24 % |
| 89 | FirstCash Holdings Inc | 14 506 | 3 M $ | 0,24 % |
| 90 | Labcorp Holdings Inc | 9 537 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 91 | Micron Technology Inc | 3 565 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 92 | Lonza Group AG | 4 196 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 93 | Sony Group Corp | 123 570 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 94 | Bid Corp Ltd | 104 867 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 95 | SCREEN Holdings Co Ltd | 37 622 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 96 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 81 772 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 97 | JAPAN TOBACCO INC | 62 607 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 663 409 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 99 | FedEx Corp | 8 927 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 100 | NETEASE INC | 103 115 | 2,7 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- France 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 840,5 M $ | 69,99 % |
| 2 | Japon | 46 | 55,8 M $ | 4,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 37,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Canada | 17 | 31,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 27,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 25,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Suède | 13 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 10 | France | 14 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 10 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,8 M $ | 0,98 % |
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