Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 485 dans 35 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UL Solutions Inc | 29 390 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 102 | Banco Santander SA | 217 773 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 103 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 40 982 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 104 | Northrop Grumman Corp | 4 559 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 105 | Micron Technology Inc | 5 089 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 106 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 585 398 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 107 | Eaton Corp PLC | 6 036 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 108 | L3Harris Technologies Inc | 8 078 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 109 | GE Vernova Inc | 2 361 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | ISHARES TRUST | 29 230 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 111 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 174 963 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | London Stock Exchange Group PLC | 18 789 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Galderma Group AG | 11 592 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | Jeronimo Martins SGPS SA | 101 090 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | Tradeweb Markets Inc | 21 105 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 116 | Heidelberg Materials AG | 10 689 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 117 | Infosys Ltd | 187 337 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 118 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 66 739 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Schneider Electric SE | 7 281 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 120 | Japan Tobacco Inc | 61 730 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 121 | Regal Rexnord Corp | 10 601 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 122 | Cardinal Health, Inc. | 11 803 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 123 | Texas Roadhouse Inc | 14 134 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 124 | Lam Research Corp | 8 763 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 125 | Simon Property Group Inc | 11 073 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 126 | IDEXX Laboratories Inc | 3 968 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 56 138 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 128 | Union Pacific Corp | 8 245 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 129 | Bid Corp Ltd | 90 131 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 130 | Canadian National Railway Co | 19 554 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 131 | Kenvue Inc | 125 124 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 132 | MetLife Inc | 27 342 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | Home Depot Inc/The | 6 646 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 134 | GSK PLC | 82 262 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 135 | Labcorp Holdings Inc | 8 371 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 136 | Fortinet Inc | 25 390 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 137 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22 282 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 138 | Advanced Micro Devices Inc | 5 829 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 139 | Raia Drogasil SA | 467 391 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 140 | Medline Inc | 46 345 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 141 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 43 161 | 2 M $ | 0,17 % |
| 142 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 169 001 | 2 M $ | 0,17 % |
| 143 | Axon Enterprise Inc | 4 938 | 2 M $ | 0,17 % |
| 144 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 977 | 2 M $ | 0,17 % |
| 145 | NetEase Inc | 83 640 | 2 M $ | 0,17 % |
| 146 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 755 484 | 2 M $ | 0,17 % |
| 147 | Cadence Design Systems Inc | 5 876 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 148 | Pfizer Inc | 72 163 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 149 | StandardAero Inc | 77 175 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 150 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 940 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 151 | WEC Energy Group Inc | 15 953 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 152 | Dollar General Corp | 16 168 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 153 | Moncler SpA | 30 797 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 154 | Williams Cos Inc/The | 24 259 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 155 | Lloyds Banking Group PLC | 1 354 348 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 156 | Shopify Inc | 14 910 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 157 | Alibaba Group Holding Ltd | 109 534 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 158 | FirstCash Holdings Inc | 8 268 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 159 | ASM International NV | 1 832 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 160 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 998 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 161 | Steel Dynamics Inc | 7 726 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 162 | Philip Morris International Inc. | 10 695 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 163 | BWX Technologies Inc | 8 132 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 164 | Esab Corp | 17 890 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 165 | Trip.com Group Ltd | 32 548 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 166 | UnitedHealth Group Inc | 4 717 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 167 | Mahindra & Mahindra Ltd | 53 239 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 168 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 100 910 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 169 | Agilent Technologies Inc | 15 015 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | Meituan | 160 716 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | AMETEK Inc | 7 204 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 172 | Generali | 37 858 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 173 | Truist Financial Corp | 32 926 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 174 | Core & Main Inc | 33 641 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 175 | iShares MSCI Japan ETF | 18 958 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | BNP Paribas SA | 16 024 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | McKesson Corp | 1 997 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 178 | Telstra Group Ltd. | 420 954 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 179 | Constellation Energy Corp. | 5 079 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 180 | TransUnion | 22 298 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Rambus Inc | 13 751 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 182 | Duke Energy Corp | 11 984 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 183 | Murphy USA Inc | 2 630 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 184 | Astellas Pharma Inc | 109 071 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 185 | Medpace Holdings Inc | 3 685 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 186 | Ares Management Corp | 13 087 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 187 | EPAM Systems Inc | 13 350 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 188 | SPDR SERIES TRUST | 8 394 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | Palo Alto Networks Inc | 8 251 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 190 | Cloudflare Inc | 7 167 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 536 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 192 | Repsol SA | 54 131 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 193 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 397 331 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 194 | Coca-Cola Co/The | 18 235 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 195 | International Paper Co | 47 103 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 196 | Sandvik AB | 33 941 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 197 | Banco de Chile | 7 585 661 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 198 | Vale SA | 86 571 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 199 | Merck & Co Inc | 12 998 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 200 | Straumann Holding AG | 12 907 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 11,8 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,4 %
- JPY 4,3 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,7 %
- SEK 1,4 %
- INR 0,9 %
- AUD 0,7 %
- KRW 0,6 %
- BRL 0,6 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 4,3 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Suède 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- France 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 255 | 810,4 M $ | 70,80 % |
| 2 | Japon | 44 | 49,1 M $ | 4,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 35,6 M $ | 3,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 10 | 26,5 M $ | 2,31 % |
| 5 | Canada | 15 | 26 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 22,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 19,1 M $ | 1,67 % |
| 8 | Suède | 13 | 16,4 M $ | 1,43 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 14,4 M $ | 1,26 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 13,5 M $ | 1,18 % |
| 11 | France | 12 | 11,4 M $ | 0,99 % |
| 12 | Espagne | 10 | 11,4 M $ | 0,99 % |
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