Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 505 dans 37 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cardinal Health Inc | 11 877 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 102 | Raia Drogasil SA | 745 243 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 103 | Cadence Design Systems Inc | 8 021 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 104 | Medtronic PLC | 31 796 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 105 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15 462 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 106 | Medline Inc | 68 062 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | Bank Central Asia Tbk PT | 7 627 608 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | KLA Corp | 14 607 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | MetLife Inc | 27 640 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Allianz SE | 5 258 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 111 | ABB Ltd | 26 467 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 112 | Jeronimo Martins SGPS SA | 129 597 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 113 | MSCI Inc | 4 534 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 9 398 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 115 | StandardAero Inc | 88 244 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 116 | Gilead Sciences Inc | 19 795 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 117 | SAIA INC | 7 395 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 118 | Simon Property Group Inc | 11 194 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 119 | Eaton Corp PLC | 6 102 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 120 | Galderma Group AG | 11 592 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 121 | AIA Group Ltd | 249 542 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 122 | Marathon Petroleum Corp | 7 924 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 123 | Xylem Inc/NY | 21 415 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 124 | UL SOLUTIONS INC | 27 282 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 125 | Northrop Grumman Corp | 4 588 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 126 | Canadian National Railway Co | 19 554 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 127 | Nasdaq Inc | 26 378 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 128 | CVS Health Corp | 23 709 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 129 | Kenvue Inc | 126 486 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 130 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 523 250 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 131 | UnitedHealth Group Inc | 5 806 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 132 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 199 882 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 133 | BHP Group Ltd | 56 138 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 134 | API GROUP CORP | 59 561 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 135 | iShares MSCI Japan ETF | 25 523 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 136 | Medpace Holdings Inc | 4 081 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 137 | Tradeweb Markets Inc | 23 370 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | MakeMyTrip Ltd | 40 800 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 100 910 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | Home Depot Inc/The | 6 719 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Trip.com Group Ltd | 47 260 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 142 | Mahindra & Mahindra Ltd | 61 937 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Regal Rexnord Corp | 10 668 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Fortinet Inc | 13 495 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 145 | Palo Alto Networks Inc | 6 525 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Axon Enterprise Inc | 4 071 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 147 | Ares Management Corp | 16 711 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 148 | GSK PLC | 82 262 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 149 | Brookfield Corp | 50 193 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 150 | EPAM Systems Inc | 20 031 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 151 | Komatsu Ltd | 48 384 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 152 | IDEXX Laboratories Inc | 3 754 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 153 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 354 348 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 154 | SK HYNIX INC | 14 471 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 155 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 422 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 156 | RBC BEARINGS INC | 3 749 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Philip Morris International Inc | 10 811 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Prysmian SpA | 14 932 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | Berkshire Hathaway Inc | 4 017 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 160 | BNP Paribas SA | 16 024 | 2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Meituan | 169 771 | 2 M $ | 0,16 % |
| 162 | Heidelberg Materials AG | 10 757 | 2 M $ | 0,16 % |
| 163 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 157 | 2 M $ | 0,16 % |
| 164 | Cloudflare Inc | 7 167 | 2 M $ | 0,16 % |
| 165 | Moncler SpA | 35 128 | 2 M $ | 0,16 % |
| 166 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 466 | 2 M $ | 0,16 % |
| 167 | Union Pacific Corp | 6 816 | 2 M $ | 0,16 % |
| 168 | WEG SA | 212 730 | 2 M $ | 0,16 % |
| 169 | STEEL DYNAMICS INC | 7 836 | 2 M $ | 0,16 % |
| 170 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 44 158 | 2 M $ | 0,16 % |
| 171 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 726 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 172 | Intuitive Surgical Inc | 5 448 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 173 | Generali | 37 858 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 174 | ISHARES TRUST | 20 119 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 175 | SPDR SERIES TRUST | 10 469 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 176 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 979 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 177 | Carpenter Technology Corp | 3 556 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 178 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 795 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 179 | Banco de Chile | 8 824 482 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 180 | Pfizer Inc | 72 949 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 181 | Bloom Energy Corp | 8 832 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 182 | Straumann Holding AG | 14 292 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 183 | ESAB CORP | 20 401 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 184 | WEC Energy Group Inc | 16 127 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 185 | TransUnion | 22 438 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 186 | Williams Cos Inc/The | 24 604 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 187 | AMETEK Inc | 7 282 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 188 | Shopify Inc | 14 910 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 189 | CRH PLC | 18 012 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 190 | Merck & Co Inc | 13 139 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 191 | INFOSYS LTD | 141 742 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 192 | GLOBALFOUNDRIES INC | 32 627 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 193 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 536 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 194 | Shoprite Holdings Ltd | 93 220 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 195 | Coca-Cola Co/The | 18 433 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 196 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 10 798 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 197 | MERCADOLIBRE INC | 835 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 198 | Industria de Diseno Textil SA | 23 338 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 199 | Duke Energy Corp | 12 119 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | LEONARDO DRS INC | 32 810 | 1,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- France 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 840,5 M $ | 69,99 % |
| 2 | Japon | 46 | 55,8 M $ | 4,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 37,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Canada | 17 | 31,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 27,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 25,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Suède | 13 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 10 | France | 14 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 10 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,8 M $ | 0,98 % |
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