Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 505 dans 37 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASM International NV | 1 624 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 202 | Astellas Pharma Inc | 109 071 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | Societe Generale SA | 15 839 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 204 | Telstra Group Ltd | 420 954 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 205 | Recruit Holdings Co Ltd | 18 576 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 206 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 51 451 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | TOTVS SA | 232 773 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | nVent Electric PLC | 9 274 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 209 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10 577 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 210 | Repsol SA | 46 192 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | AXA SA | 27 154 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Manhattan Associates Inc | 7 243 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 213 | Wesfarmers Ltd | 22 108 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 214 | Unicharm Corp | 218 044 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 215 | First Trust Exchange-Traded Fund | 5 609 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 216 | Core & Main Inc | 31 169 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 217 | ABN AMRO Bank NV | 30 192 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 218 | Toyota Tsusho Corp | 32 749 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 219 | Intesa Sanpaolo SpA | 177 257 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 220 | DELTA ELECTRONICS INC | 26 906 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | ORIX Corp | 32 736 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 222 | Atlas Copco AB | 61 184 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 223 | QUALCOMM Inc | 8 620 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 224 | Sandvik AB | 33 941 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 225 | Crane Co | 5 914 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 226 | Viking Holdings Ltd | 12 095 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 227 | Welltower Inc | 5 346 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 228 | Boeing Co/The | 5 796 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 229 | ITT INC | 6 383 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 230 | Terreno Realty Corp | 17 408 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 231 | Rambus Inc | 13 689 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 232 | Commerzbank AG | 28 563 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 233 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 53 047 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Samsara Inc | 33 171 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 18 559 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | Procter & Gamble Co/The | 8 462 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 237 | Erste Group Bank AG | 9 323 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 238 | SSAB AB | 115 298 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 239 | Reddit Inc | 8 523 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 240 | Merck KGaA | 7 254 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 241 | voestalpine AG | 22 869 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 242 | Quebecor Inc | 25 634 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 243 | STANDARD CHARTERED PLC | 40 053 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 244 | BARCLAYS PLC | 171 691 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Loblaw Cos Ltd | 25 085 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Palantir Technologies Inc | 9 525 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | On Holding AG | 32 278 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 248 | Jackson Financial Inc | 9 547 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 249 | RadNet Inc | 18 224 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 250 | Mercury Systems Inc | 11 965 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 251 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 43 207 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 252 | Epiroc AB | 45 027 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 253 | CVB Financial Corp | 51 364 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 254 | Enpro Inc | 3 659 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 255 | Infineon Technologies AG | 15 982 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 256 | Magna International Inc | 16 715 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 257 | Unipol Assicurazioni SpA | 36 540 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 258 | Freeport-McMoRan Inc | 18 234 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 259 | International Consolidated Airlines Group SA | 194 525 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 260 | Ameris Bancorp | 12 928 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 43 747 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 262 | FormFactor Inc | 10 581 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Swedbank AB | 28 069 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 264 | Tenaris SA | 39 107 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 265 | Macerich Co/The | 43 116 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 266 | Singapore Exchange Ltd | 58 345 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 267 | Deutsche Telekom AG | 36 023 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 268 | Tesco PLC | 168 878 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 269 | Enova International Inc | 4 370 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Alimentation Couche-Tard Inc | 17 030 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 271 | CaixaBank SA | 75 691 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Johnson & Johnson | 4 273 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 273 | First Financial Bancorp | 32 365 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 274 | MURPHY USA INC | 1 796 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 275 | Boliden AB | 21 561 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 276 | Valero Energy Corp | 3 440 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 277 | Orange SA | 56 092 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 278 | Federal Signal Corp | 8 560 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 279 | 3i Group PLC | 27 744 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 280 | Carvana Co | 17 115 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 281 | NTT Inc | 1 112 670 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 282 | NATWEST GROUP PLC | 112 930 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 283 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 67 555 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 284 | ANDRITZ AG | 11 253 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 285 | Endesa SA | 21 761 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 286 | PriceSmart Inc | 5 462 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 287 | Adyen NV | 1 034 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 288 | Volvo AB | 27 438 | 1 M $ | 0,09 % |
| 289 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 644 | 1 M $ | 0,08 % |
| 290 | BWX Technologies Inc | 6 205 | 1 M $ | 0,08 % |
| 291 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 665 | 1 M $ | 0,08 % |
| 292 | TFI International Inc | 7 727 | 1 M $ | 0,08 % |
| 293 | Datadog Inc | 3 887 | 1 M $ | 0,08 % |
| 294 | Geberit AG | 1 577 | 1 M $ | 0,08 % |
| 295 | Bentley Systems Inc | 29 189 | 1 M $ | 0,08 % |
| 296 | DNB Bank ASA | 32 055 | 1 M $ | 0,08 % |
| 297 | Rollins Inc | 27 064 | 1 M $ | 0,08 % |
| 298 | Corning Inc | 7 290 | 1 M $ | 0,08 % |
| 299 | BrightView Holdings Inc | 76 896 | 1 M $ | 0,08 % |
| 300 | Central Japan Railway Co | 40 287 | 1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- France 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 840,5 M $ | 69,99 % |
| 2 | Japon | 46 | 55,8 M $ | 4,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 37,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Canada | 17 | 31,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 27,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 25,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Suède | 13 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 10 | France | 14 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 10 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,8 M $ | 0,98 % |
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