Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 485 dans 35 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | iShares Russell 2000 ETF | 5 031 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 202 | Industria de Diseno Textil SA | 23 338 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 203 | ITT Inc | 6 360 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | Rollins Inc | 24 440 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 205 | RBC Bearings Inc | 2 269 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 206 | Carvana Co | 3 423 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | AXA SA | 27 154 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 208 | Toyota Tsusho Corp | 32 749 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | Societe Generale SA | 15 839 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 210 | FormFactor Inc | 9 353 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 211 | Tenaris SA | 39 107 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 212 | AVI Ltd | 207 546 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | NRG Energy Inc | 7 936 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 214 | Procter & Gamble Co/The | 8 371 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 215 | Modine Manufacturing Co | 4 767 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 216 | Diodes Inc | 11 295 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 217 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 101 332 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | Intesa Sanpaolo SpA | 177 257 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 219 | MasTec Inc | 3 052 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 220 | Onto Innovation Inc | 4 024 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 221 | Partners Group Holding AG | 1 090 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 222 | Abbott Laboratories | 13 050 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 223 | Argenx SE | 1 513 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 224 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 67 555 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 225 | voestalpine AG | 22 869 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 226 | Manhattan Associates Inc | 8 568 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 227 | Commerzbank AG | 28 563 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 228 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 25 116 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 229 | Atlas Copco AB | 61 184 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 230 | Wesfarmers Ltd | 22 108 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 231 | Ensign Group Inc/The | 6 273 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 232 | Orange SA | 56 092 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 233 | Adyen NV | 1 034 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Deutsche Telekom AG | 36 023 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | Inpex Corp | 44 401 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | Loblaw Cos Ltd | 25 085 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 237 | Eni SpA | 40 698 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 238 | On Holding AG | 32 278 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 239 | Epiroc AB | 39 406 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 240 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 51 451 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 241 | Boliden AB | 21 561 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 242 | WEG SA | 124 241 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 243 | Terreno Realty Corp | 17 190 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 244 | Aker BP ASA | 28 613 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 245 | MakeMyTrip Ltd | 23 674 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 246 | Waste Management Inc | 4 774 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 247 | Tesco PLC | 168 878 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 248 | TFI International Inc | 7 727 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 249 | ORIX Corp | 32 736 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 250 | Reddit Inc | 7 472 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 251 | Unicharm Corp | 187 452 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 252 | Ameris Bancorp | 12 766 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 253 | Bentley Systems Inc | 33 336 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 254 | NTT Inc | 1 112 670 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 255 | Quebecor Inc | 25 634 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 256 | Capitec Bank Holdings Ltd | 4 154 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 257 | Infineon Technologies AG | 15 982 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 258 | Bel Fuse Inc | 3 890 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 259 | PepsiCo Inc | 6 751 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 260 | Cargurus Inc | 29 281 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | Geberit AG | 1 577 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 262 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 43 161 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Magna International Inc | 16 715 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 264 | Ryan Specialty Holdings Inc | 30 502 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 265 | ABN AMRO Bank NV | 30 192 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 266 | Aisin Corp | 66 230 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 267 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 53 047 | 1 M $ | 0,09 % |
| 268 | InterDigital Inc | 3 538 | 1 M $ | 0,09 % |
| 269 | CareTrust REIT Inc | 26 553 | 1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 707 | 1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Rogers Communications Inc | 28 699 | 1 M $ | 0,09 % |
| 272 | UMB Financial Corp | 8 265 | 1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Finning International Inc | 14 192 | 1 M $ | 0,09 % |
| 274 | Freeport-McMoRan Inc | 17 978 | 1 M $ | 0,09 % |
| 275 | SSAB AB | 115 298 | 1 M $ | 0,09 % |
| 276 | Erste Group Bank AG | 9 323 | 1 M $ | 0,09 % |
| 277 | Axogen Inc | 23 800 | 1 M $ | 0,09 % |
| 278 | Standard Chartered PLC | 40 053 | 1 M $ | 0,09 % |
| 279 | Brambles Ltd | 62 092 | 1 M $ | 0,09 % |
| 280 | Anritsu Corp | 38 564 | 1 M $ | 0,09 % |
| 281 | Element Solutions Inc | 23 700 | 1 M $ | 0,09 % |
| 282 | Barclays PLC | 171 691 | 1 M $ | 0,09 % |
| 283 | Alimentation Couche-Tard Inc | 17 030 | 1 M $ | 0,09 % |
| 284 | Old National Bancorp/IN | 41 788 | 1 M $ | 0,09 % |
| 285 | Perimeter Solutions Inc | 33 030 | 1 M $ | 0,09 % |
| 286 | Singapore Exchange Ltd | 58 345 | 997,6 k $ | 0,09 % |
| 287 | Applied Industrial Technologies Inc | 3 261 | 997,1 k $ | 0,09 % |
| 288 | Swedbank AB | 28 069 | 992,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | Mueller Industries Inc | 7 319 | 991,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | International Consolidated Airlines Group SA | 194 525 | 981,3 k $ | 0,08 % |
| 291 | AppLovin Corp | 2 189 | 977,1 k $ | 0,08 % |
| 292 | Endesa SA | 21 761 | 976 k $ | 0,08 % |
| 293 | Johnson & Johnson | 4 227 | 971,6 k $ | 0,08 % |
| 294 | DNB Bank ASA | 32 055 | 970,7 k $ | 0,08 % |
| 295 | Rio Tinto PLC | 9 619 | 969 k $ | 0,08 % |
| 296 | Central Japan Railway Co | 40 287 | 966,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | BCE Inc | 40 596 | 964,7 k $ | 0,08 % |
| 298 | CaixaBank SA | 75 691 | 963,4 k $ | 0,08 % |
| 299 | Hancock Whitney Corp | 14 253 | 962,2 k $ | 0,08 % |
| 300 | Volvo AB | 27 438 | 956,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 11,8 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,4 %
- JPY 4,3 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,7 %
- SEK 1,4 %
- INR 0,9 %
- AUD 0,7 %
- KRW 0,6 %
- BRL 0,6 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 4,3 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Suède 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- France 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 255 | 810,4 M $ | 70,80 % |
| 2 | Japon | 44 | 49,1 M $ | 4,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 35,6 M $ | 3,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 10 | 26,5 M $ | 2,31 % |
| 5 | Canada | 15 | 26 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 22,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 19,1 M $ | 1,67 % |
| 8 | Suède | 13 | 16,4 M $ | 1,43 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 14,4 M $ | 1,26 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 13,5 M $ | 1,18 % |
| 11 | France | 12 | 11,4 M $ | 0,99 % |
| 12 | Espagne | 10 | 11,4 M $ | 0,99 % |
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