Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 505 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASM International NV | 1.624 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Astellas Pharma Inc | 109.071 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Societe Generale SA | 15.839 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Telstra Group Ltd | 420.954 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Recruit Holdings Co Ltd | 18.576 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 51.451 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | TOTVS SA | 232.773 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | nVent Electric PLC | 9.274 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.577 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Repsol SA | 46.192 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | AXA SA | 27.154 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Manhattan Associates Inc | 7.243 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Wesfarmers Ltd | 22.108 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Unicharm Corp | 218.044 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | First Trust Exchange-Traded Fund | 5.609 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Core & Main Inc | 31.169 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | ABN AMRO Bank NV | 30.192 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Toyota Tsusho Corp | 32.749 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Intesa Sanpaolo SpA | 177.257 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | DELTA ELECTRONICS INC | 26.906 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | ORIX Corp | 32.736 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Atlas Copco AB | 61.184 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | QUALCOMM Inc | 8.620 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Sandvik AB | 33.941 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Crane Co | 5.914 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Viking Holdings Ltd | 12.095 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Welltower Inc | 5.346 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Boeing Co/The | 5.796 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | ITT INC | 6.383 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Terreno Realty Corp | 17.408 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Rambus Inc | 13.689 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Commerzbank AG | 28.563 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 53.047 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Samsara Inc | 33.171 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 18.559 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Procter & Gamble Co/The | 8.462 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Erste Group Bank AG | 9.323 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | SSAB AB | 115.298 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Reddit Inc | 8.523 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Merck KGaA | 7.254 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | voestalpine AG | 22.869 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Quebecor Inc | 25.634 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | STANDARD CHARTERED PLC | 40.053 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | BARCLAYS PLC | 171.691 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Loblaw Cos Ltd | 25.085 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Palantir Technologies Inc | 9.525 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | On Holding AG | 32.278 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Jackson Financial Inc | 9.547 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | RadNet Inc | 18.224 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Mercury Systems Inc | 11.965 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 43.207 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Epiroc AB | 45.027 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | CVB Financial Corp | 51.364 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Enpro Inc | 3.659 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Infineon Technologies AG | 15.982 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Magna International Inc | 16.715 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Unipol Assicurazioni SpA | 36.540 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Freeport-McMoRan Inc | 18.234 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | International Consolidated Airlines Group SA | 194.525 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Ameris Bancorp | 12.928 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 43.747 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | FormFactor Inc | 10.581 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Swedbank AB | 28.069 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Tenaris SA | 39.107 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Macerich Co/The | 43.116 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Singapore Exchange Ltd | 58.345 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Deutsche Telekom AG | 36.023 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Tesco PLC | 168.878 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Enova International Inc | 4.370 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Alimentation Couche-Tard Inc | 17.030 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | CaixaBank SA | 75.691 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Johnson & Johnson | 4.273 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | First Financial Bancorp | 32.365 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | MURPHY USA INC | 1.796 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Boliden AB | 21.561 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Valero Energy Corp | 3.440 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Orange SA | 56.092 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | Federal Signal Corp | 8.560 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | 3i Group PLC | 27.744 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Carvana Co | 17.115 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | NTT Inc | 1.112.670 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | NATWEST GROUP PLC | 112.930 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 67.555 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | ANDRITZ AG | 11.253 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Endesa SA | 21.761 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | PriceSmart Inc | 5.462 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | Adyen NV | 1.034 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Volvo AB | 27.438 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.644 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | BWX Technologies Inc | 6.205 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3.665 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | TFI International Inc | 7.727 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | Datadog Inc | 3.887 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Geberit AG | 1.577 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Bentley Systems Inc | 29.189 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | DNB Bank ASA | 32.055 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Rollins Inc | 27.064 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Corning Inc | 7.290 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | BrightView Holdings Inc | 76.896 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | Central Japan Railway Co | 40.287 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweden 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Spanien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 840,5 Mio. $ | 69,99 % |
| 2 | Japan | 46 | 55,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 37,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Kanada | 17 | 31,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 27,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 25,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 17,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Schweden | 13 | 17,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Frankreich | 14 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Spanien | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090405