Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 505 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 101.332 | 996.771 $ | 0,08 % |
| 302 | InterDigital Inc | 3.267 | 995.863,3 $ | 0,08 % |
| 303 | Curbline Properties Corp | 32.157 | 985.290,5 $ | 0,08 % |
| 304 | TE Connectivity PLC | 4.789 | 985.049,4 $ | 0,08 % |
| 305 | Rogers Communications Inc | 28.699 | 971.612,2 $ | 0,08 % |
| 306 | Deere & Co | 1.637 | 970.200,8 $ | 0,08 % |
| 307 | Mapfre SA | 188.650 | 964.645,4 $ | 0,08 % |
| 308 | Techtronic Industries Co Ltd | 57.371 | 963.830,3 $ | 0,08 % |
| 309 | Interparfums Inc | 7.659 | 953.928,5 $ | 0,08 % |
| 310 | SHELL PLC | 20.815 | 952.738,1 $ | 0,08 % |
| 311 | PepsiCo Inc | 6.825 | 952.497 $ | 0,08 % |
| 312 | KDDI Corp | 51.533 | 949.429,4 $ | 0,08 % |
| 313 | CGI Inc | 12.931 | 946.499,2 $ | 0,08 % |
| 314 | Avolta AG | 15.688 | 941.818,3 $ | 0,08 % |
| 315 | Finning International Inc | 14.192 | 940.497,8 $ | 0,08 % |
| 316 | Bridgestone Corp | 38.060 | 939.908,2 $ | 0,08 % |
| 317 | RIO TINTO PLC | 9.619 | 934.675 $ | 0,08 % |
| 318 | Horiba Ltd | 5.941 | 932.448,1 $ | 0,08 % |
| 319 | Eni SpA | 33.478 | 931.247,1 $ | 0,08 % |
| 320 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 8.985 | 928.599,8 $ | 0,08 % |
| 321 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35.987 | 925.225,8 $ | 0,08 % |
| 322 | Clear Secure Inc | 16.728 | 924.054,7 $ | 0,07 % |
| 323 | SM Energy Co | 28.332 | 921.356,6 $ | 0,07 % |
| 324 | Aisin Corp | 66.230 | 913.093,9 $ | 0,07 % |
| 325 | Holcim AG | 10.045 | 912.329 $ | 0,07 % |
| 326 | Fresenius SE & Co KGaA | 17.611 | 905.157,1 $ | 0,07 % |
| 327 | Corpay Inc | 2.347 | 896.812,2 $ | 0,07 % |
| 328 | Outfront Media Inc | 28.089 | 895.196,4 $ | 0,07 % |
| 329 | NN Group NV | 9.473 | 892.936,2 $ | 0,07 % |
| 330 | MasTec Inc | 3.380 | 889.278 $ | 0,07 % |
| 331 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22.442 | 887.694,8 $ | 0,07 % |
| 332 | BCE Inc | 40.596 | 880.639,4 $ | 0,07 % |
| 333 | Cactus Inc | 13.509 | 878.220,1 $ | 0,07 % |
| 334 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 451.628 | 876.491,5 $ | 0,07 % |
| 335 | Diodes Inc | 10.620 | 874.238,4 $ | 0,07 % |
| 336 | Banco de Sabadell SA | 227.051 | 871.700,4 $ | 0,07 % |
| 337 | Laureate Education Inc | 22.644 | 867.491,6 $ | 0,07 % |
| 338 | AppLovin Corp | 2.189 | 866.625,1 $ | 0,07 % |
| 339 | LeMaitre Vascular Inc | 8.552 | 866.488,6 $ | 0,07 % |
| 340 | Guardian Pharmacy Services Inc | 21.833 | 863.058,5 $ | 0,07 % |
| 341 | Iyogin Holdings Inc | 38.288 | 861.460,2 $ | 0,07 % |
| 342 | SGS SA | 7.254 | 859.572,8 $ | 0,07 % |
| 343 | Casella Waste Systems Inc | 9.572 | 858.704,1 $ | 0,07 % |
| 344 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 22.656 | 857.982,7 $ | 0,07 % |
| 345 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 83.388 | 857.452,3 $ | 0,07 % |
| 346 | AIB Group PLC | 72.081 | 857.304,9 $ | 0,07 % |
| 347 | Brambles Ltd | 62.092 | 852.380,6 $ | 0,07 % |
| 348 | Swisscom AG | 1.104 | 848.364,5 $ | 0,07 % |
| 349 | Fujitsu Ltd | 36.786 | 847.890,6 $ | 0,07 % |
| 350 | Anritsu Corp | 38.564 | 842.824,4 $ | 0,07 % |
| 351 | NRG ENERGY INC | 6.229 | 836.492,4 $ | 0,07 % |
| 352 | Vinci SA | 5.921 | 836.003 $ | 0,07 % |
| 353 | Griffon Corp | 9.686 | 834.642,6 $ | 0,07 % |
| 354 | Inpex Corp | 36.063 | 831.204,1 $ | 0,07 % |
| 355 | Aker BP ASA | 23.148 | 825.328,1 $ | 0,07 % |
| 356 | Balfour Beatty PLC | 70.704 | 824.248,8 $ | 0,07 % |
| 357 | OPENLANE Inc | 20.713 | 823.548,9 $ | 0,07 % |
| 358 | Ingevity Corp | 11.241 | 821.829,5 $ | 0,07 % |
| 359 | Matson Inc | 4.056 | 821.705 $ | 0,07 % |
| 360 | Eiffage SA | 5.777 | 821.082,6 $ | 0,07 % |
| 361 | South32 Ltd | 256.126 | 816.556,3 $ | 0,07 % |
| 362 | Coherent Corp | 3.096 | 813.907,4 $ | 0,07 % |
| 363 | SKF AB | 30.041 | 813.127,4 $ | 0,07 % |
| 364 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22.707 | 809.507,7 $ | 0,07 % |
| 365 | Moelis & Co | 12.003 | 805.161,2 $ | 0,07 % |
| 366 | Continental AG | 9.624 | 800.363,5 $ | 0,06 % |
| 367 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 23.716 | 790.461,4 $ | 0,06 % |
| 368 | Neogen Corp | 65.652 | 790.450,1 $ | 0,06 % |
| 369 | Phinia Inc | 10.727 | 789.399,9 $ | 0,06 % |
| 370 | Palomar Holdings Inc | 5.897 | 788.959,6 $ | 0,06 % |
| 371 | Bel Fuse Inc | 2.898 | 788.169,1 $ | 0,06 % |
| 372 | Keller Group PLC | 19.240 | 786.376,6 $ | 0,06 % |
| 373 | Sonae SGPS SA | 334.148 | 784.902,5 $ | 0,06 % |
| 374 | Entegris Inc | 6.591 | 784.658,6 $ | 0,06 % |
| 375 | ISS A/S | 17.461 | 773.894,9 $ | 0,06 % |
| 376 | Wartsila OYJ Abp | 22.707 | 770.046,8 $ | 0,06 % |
| 377 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.076 | 768.199,4 $ | 0,06 % |
| 378 | AAR Corp | 5.482 | 767.699,3 $ | 0,06 % |
| 379 | Novanta Inc | 5.337 | 760.789,4 $ | 0,06 % |
| 380 | OMV AG | 10.283 | 751.946,6 $ | 0,06 % |
| 381 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25.508 | 749.082,3 $ | 0,06 % |
| 382 | Perimeter Solutions Inc | 24.196 | 740.639,6 $ | 0,06 % |
| 383 | United Rentals Inc | 681 | 734.976,1 $ | 0,06 % |
| 384 | Daiwa Securities Group Inc | 65.607 | 733.922,3 $ | 0,06 % |
| 385 | Japan Airlines Co Ltd | 39.674 | 731.769,2 $ | 0,06 % |
| 386 | Mowi ASA | 34.038 | 728.931,7 $ | 0,06 % |
| 387 | ASR Nederland NV | 8.878 | 725.837,6 $ | 0,06 % |
| 388 | Daikin Industries Ltd | 4.946 | 716.452,2 $ | 0,06 % |
| 389 | Brinker International Inc | 3.351 | 716.108,7 $ | 0,06 % |
| 390 | Daiichi Life Group Inc | 59.192 | 713.699,8 $ | 0,06 % |
| 391 | ONTO INNOVATION INC | 2.754 | 712.129,3 $ | 0,06 % |
| 392 | Par Pacific Holdings Inc | 8.256 | 710.263,7 $ | 0,06 % |
| 393 | easyJet PLC | 82.882 | 705.618,3 $ | 0,06 % |
| 394 | WisdomTree Inc | 36.190 | 701.000,3 $ | 0,06 % |
| 395 | WSFS Financial Corp | 8.584 | 688.436,8 $ | 0,06 % |
| 396 | Builders FirstSource Inc | 10.338 | 686.856,7 $ | 0,06 % |
| 397 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.079 | 686.432,3 $ | 0,06 % |
| 398 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.988 | 686.277,5 $ | 0,06 % |
| 399 | Omron Corp | 20.183 | 674.908,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Life Time Group Holdings Inc | 14.957 | 674.560,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweden 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Spanien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 840,5 Mio. $ | 69,99 % |
| 2 | Japan | 46 | 55,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 37,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Kanada | 17 | 31,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 27,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 25,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 17,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Schweden | 13 | 17,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Frankreich | 14 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Spanien | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090405