Zusammensetzung von Old Westbury Total Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 485 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ANDRITZ AG | 11.253 | 956.175,2 $ | 0,08 % |
| 302 | Deere & Co | 1.620 | 955.589,4 $ | 0,08 % |
| 303 | Unipol Assicurazioni SpA | 36.540 | 954.739,9 $ | 0,08 % |
| 304 | Wartsila OYJ Abp | 22.707 | 953.630,6 $ | 0,08 % |
| 305 | Samsara Inc | 33.171 | 953.334,5 $ | 0,08 % |
| 306 | Construction Partners Inc | 7.701 | 952.305,7 $ | 0,08 % |
| 307 | MKS Inc | 3.348 | 949.995 $ | 0,08 % |
| 308 | Banca Mediolanum SpA | 43.207 | 947.028,4 $ | 0,08 % |
| 309 | Shell PLC | 20.815 | 946.391,6 $ | 0,08 % |
| 310 | Merck KGaA | 7.254 | 939.300,1 $ | 0,08 % |
| 311 | Griffon Corp | 10.277 | 936.954,1 $ | 0,08 % |
| 312 | Swisscom AG | 1.104 | 933.794,5 $ | 0,08 % |
| 313 | Motorola Solutions Inc | 2.124 | 932.499,7 $ | 0,08 % |
| 314 | HealthEquity Inc | 11.360 | 931.860,8 $ | 0,08 % |
| 315 | Mercury Systems Inc | 11.806 | 931.611,5 $ | 0,08 % |
| 316 | Eiffage SA | 5.777 | 931.417 $ | 0,08 % |
| 317 | Holcim AG | 9.982 | 927.591,6 $ | 0,08 % |
| 318 | Mapfre SA | 188.650 | 923.503,7 $ | 0,08 % |
| 319 | Curtiss-Wright Corp | 1.265 | 911.053 $ | 0,08 % |
| 320 | Cactus Inc | 16.318 | 909.239 $ | 0,08 % |
| 321 | OMV AG | 12.875 | 908.848,4 $ | 0,08 % |
| 322 | Essent Group Ltd | 14.893 | 901.324,4 $ | 0,08 % |
| 323 | NatWest Group PLC | 112.930 | 900.715,8 $ | 0,08 % |
| 324 | Vinci SA | 5.921 | 895.387,7 $ | 0,08 % |
| 325 | Installed Building Products Inc | 3.103 | 895.370,7 $ | 0,08 % |
| 326 | Enpro Inc | 3.066 | 893.892,3 $ | 0,08 % |
| 327 | Leonardo DRS Inc | 21.849 | 887.724,9 $ | 0,08 % |
| 328 | RadNet Inc | 15.588 | 881.501,4 $ | 0,08 % |
| 329 | Banco de Sabadell SA | 227.051 | 880.277 $ | 0,08 % |
| 330 | CVB Financial Corp | 43.144 | 878.843,3 $ | 0,08 % |
| 331 | Murphy Oil Corp | 20.769 | 867.313,4 $ | 0,07 % |
| 332 | Avolta AG | 15.688 | 866.975 $ | 0,07 % |
| 333 | ServiceNow Inc | 9.788 | 864.378,3 $ | 0,07 % |
| 334 | Recruit Holdings Co Ltd | 18.576 | 860.532,5 $ | 0,07 % |
| 335 | Texas Instruments Inc | 3.060 | 860.104,8 $ | 0,07 % |
| 336 | Tetra Tech Inc | 26.472 | 855.575 $ | 0,07 % |
| 337 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.495 | 855.446,5 $ | 0,07 % |
| 338 | Comfort Systems USA Inc | 464 | 853.876 $ | 0,07 % |
| 339 | Fresenius SE & Co. KGaA | 17.611 | 852.893,9 $ | 0,07 % |
| 340 | 3i Group PLC | 24.505 | 852.229 $ | 0,07 % |
| 341 | CGI Inc | 12.931 | 846.391 $ | 0,07 % |
| 342 | Ingevity Corp | 11.102 | 845.861,4 $ | 0,07 % |
| 343 | KDDI Corp | 51.533 | 843.313,8 $ | 0,07 % |
| 344 | Entegris Inc | 5.952 | 841.493,8 $ | 0,07 % |
| 345 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 451.628 | 841.164,6 $ | 0,07 % |
| 346 | Magnolia Oil & Gas Corp | 27.775 | 839.916 $ | 0,07 % |
| 347 | AIB Group PLC | 72.081 | 830.845,5 $ | 0,07 % |
| 348 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 23.716 | 830.138,3 $ | 0,07 % |
| 349 | NN Group NV | 9.473 | 829.207,9 $ | 0,07 % |
| 350 | Horiba Ltd | 5.941 | 827.206,9 $ | 0,07 % |
| 351 | Builders FirstSource Inc | 10.338 | 817.632,4 $ | 0,07 % |
| 352 | Flutter Entertainment PLC | 7.523 | 811.957,4 $ | 0,07 % |
| 353 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.910 | 811.932 $ | 0,07 % |
| 354 | Guardian Pharmacy Services Inc | 21.562 | 799.950,2 $ | 0,07 % |
| 355 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.542 | 792.588,8 $ | 0,07 % |
| 356 | Bridgestone Corp | 38.060 | 790.927 $ | 0,07 % |
| 357 | Matador Resources Co | 12.461 | 790.525,8 $ | 0,07 % |
| 358 | Crane Co | 4.445 | 790.009,9 $ | 0,07 % |
| 359 | Novanta Inc | 6.087 | 788.449,1 $ | 0,07 % |
| 360 | SGS SA | 7.254 | 785.971,5 $ | 0,07 % |
| 361 | Balfour Beatty PLC | 70.704 | 785.650,1 $ | 0,07 % |
| 362 | Kingfisher PLC | 199.371 | 783.987,8 $ | 0,07 % |
| 363 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25.508 | 778.273,7 $ | 0,07 % |
| 364 | Glacier Bancorp Inc | 15.703 | 770.232,2 $ | 0,07 % |
| 365 | LeMaitre Vascular Inc | 6.996 | 767.811 $ | 0,07 % |
| 366 | Cavco Industries Inc | 1.512 | 766.584 $ | 0,07 % |
| 367 | Sonae SGPS SA | 334.148 | 765.100,5 $ | 0,07 % |
| 368 | Cooper Cos Inc/The | 12.122 | 762.473,8 $ | 0,07 % |
| 369 | South32 Ltd | 256.126 | 759.041,7 $ | 0,06 % |
| 370 | SKF AB | 30.041 | 756.394,6 $ | 0,06 % |
| 371 | Mowi ASA | 34.038 | 755.209,9 $ | 0,06 % |
| 372 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 10.199 | 753.094,2 $ | 0,06 % |
| 373 | Vestas Wind Systems A/S | 24.124 | 741.798,6 $ | 0,06 % |
| 374 | Fujitsu Ltd | 36.786 | 738.344,8 $ | 0,06 % |
| 375 | Iyogin Holdings Inc | 38.288 | 737.862,9 $ | 0,06 % |
| 376 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.432 | 736.610,9 $ | 0,06 % |
| 377 | FirstService Corp | 5.469 | 731.806,9 $ | 0,06 % |
| 378 | Norsk Hydro ASA | 65.839 | 728.932,6 $ | 0,06 % |
| 379 | Continental AG | 9.624 | 728.182 $ | 0,06 % |
| 380 | Makita Corp | 19.211 | 713.361,9 $ | 0,06 % |
| 381 | Morgan Sindall Group PLC | 10.952 | 700.324,6 $ | 0,06 % |
| 382 | Federal Signal Corp | 5.680 | 699.378,4 $ | 0,06 % |
| 383 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 20.847 | 696.984,7 $ | 0,06 % |
| 384 | Limbach Holdings Inc | 6.981 | 696.494,4 $ | 0,06 % |
| 385 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.990 | 694.299,9 $ | 0,06 % |
| 386 | Coeur Mining Inc | 37.990 | 682.680,3 $ | 0,06 % |
| 387 | ASR Nederland NV | 8.878 | 674.368,3 $ | 0,06 % |
| 388 | STAG Industrial Inc | 17.364 | 669.903,1 $ | 0,06 % |
| 389 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.902 | 665.863,9 $ | 0,06 % |
| 390 | Ulvac Inc | 10.551 | 664.422,8 $ | 0,06 % |
| 391 | BrightView Holdings Inc | 55.511 | 660.580,9 $ | 0,06 % |
| 392 | United Rentals Inc | 673 | 645.972,3 $ | 0,06 % |
| 393 | ISS A/S | 17.461 | 640.550 $ | 0,05 % |
| 394 | Napco Security Technologies Inc | 13.680 | 639.540 $ | 0,05 % |
| 395 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.328 | 634.749,4 $ | 0,05 % |
| 396 | Fabrinet | 921 | 629.475,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Brenntag SE | 8.587 | 625.348,2 $ | 0,05 % |
| 398 | Japan Airlines Co Ltd | 39.674 | 623.908,3 $ | 0,05 % |
| 399 | Sterling Infrastructure Inc | 1.205 | 621.322,1 $ | 0,05 % |
| 400 | Daiwa Securities Group Inc. | 65.607 | 617.549,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- EUR 7,4 %
- JPY 4,3 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,7 %
- SEK 1,4 %
- INR 0,9 %
- AUD 0,7 %
- KRW 0,6 %
- BRL 0,6 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Taiwan 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Frankreich 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 810,4 Mio. $ | 70,80 % |
| 2 | Japan | 44 | 49,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 35,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Niederlande | 10 | 26,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Kanada | 15 | 26 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 22,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 19,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Schweden | 13 | 16,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 14,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 13,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Frankreich | 12 | 11,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 10 | 11,4 Mio. $ | 0,99 % |
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