Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
Old Westbury Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 505 dans 37 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 101 332 | 996,8 k $ | 0,08 % |
| 302 | InterDigital Inc | 3 267 | 995,9 k $ | 0,08 % |
| 303 | Curbline Properties Corp | 32 157 | 985,3 k $ | 0,08 % |
| 304 | TE Connectivity PLC | 4 789 | 985 k $ | 0,08 % |
| 305 | Rogers Communications Inc | 28 699 | 971,6 k $ | 0,08 % |
| 306 | Deere & Co | 1 637 | 970,2 k $ | 0,08 % |
| 307 | Mapfre SA | 188 650 | 964,6 k $ | 0,08 % |
| 308 | Techtronic Industries Co Ltd | 57 371 | 963,8 k $ | 0,08 % |
| 309 | Interparfums Inc | 7 659 | 953,9 k $ | 0,08 % |
| 310 | SHELL PLC | 20 815 | 952,7 k $ | 0,08 % |
| 311 | PepsiCo Inc | 6 825 | 952,5 k $ | 0,08 % |
| 312 | KDDI Corp | 51 533 | 949,4 k $ | 0,08 % |
| 313 | CGI Inc | 12 931 | 946,5 k $ | 0,08 % |
| 314 | Avolta AG | 15 688 | 941,8 k $ | 0,08 % |
| 315 | Finning International Inc | 14 192 | 940,5 k $ | 0,08 % |
| 316 | Bridgestone Corp | 38 060 | 939,9 k $ | 0,08 % |
| 317 | RIO TINTO PLC | 9 619 | 934,7 k $ | 0,08 % |
| 318 | Horiba Ltd | 5 941 | 932,4 k $ | 0,08 % |
| 319 | Eni SpA | 33 478 | 931,2 k $ | 0,08 % |
| 320 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 8 985 | 928,6 k $ | 0,08 % |
| 321 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35 987 | 925,2 k $ | 0,08 % |
| 322 | Clear Secure Inc | 16 728 | 924,1 k $ | 0,07 % |
| 323 | SM Energy Co | 28 332 | 921,4 k $ | 0,07 % |
| 324 | Aisin Corp | 66 230 | 913,1 k $ | 0,07 % |
| 325 | Holcim AG | 10 045 | 912,3 k $ | 0,07 % |
| 326 | Fresenius SE & Co KGaA | 17 611 | 905,2 k $ | 0,07 % |
| 327 | Corpay Inc | 2 347 | 896,8 k $ | 0,07 % |
| 328 | Outfront Media Inc | 28 089 | 895,2 k $ | 0,07 % |
| 329 | NN Group NV | 9 473 | 892,9 k $ | 0,07 % |
| 330 | MasTec Inc | 3 380 | 889,3 k $ | 0,07 % |
| 331 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22 442 | 887,7 k $ | 0,07 % |
| 332 | BCE Inc | 40 596 | 880,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Cactus Inc | 13 509 | 878,2 k $ | 0,07 % |
| 334 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 451 628 | 876,5 k $ | 0,07 % |
| 335 | Diodes Inc | 10 620 | 874,2 k $ | 0,07 % |
| 336 | Banco de Sabadell SA | 227 051 | 871,7 k $ | 0,07 % |
| 337 | Laureate Education Inc | 22 644 | 867,5 k $ | 0,07 % |
| 338 | AppLovin Corp | 2 189 | 866,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | LeMaitre Vascular Inc | 8 552 | 866,5 k $ | 0,07 % |
| 340 | Guardian Pharmacy Services Inc | 21 833 | 863,1 k $ | 0,07 % |
| 341 | Iyogin Holdings Inc | 38 288 | 861,5 k $ | 0,07 % |
| 342 | SGS SA | 7 254 | 859,6 k $ | 0,07 % |
| 343 | Casella Waste Systems Inc | 9 572 | 858,7 k $ | 0,07 % |
| 344 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 22 656 | 858 k $ | 0,07 % |
| 345 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 83 388 | 857,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | AIB Group PLC | 72 081 | 857,3 k $ | 0,07 % |
| 347 | Brambles Ltd | 62 092 | 852,4 k $ | 0,07 % |
| 348 | Swisscom AG | 1 104 | 848,4 k $ | 0,07 % |
| 349 | Fujitsu Ltd | 36 786 | 847,9 k $ | 0,07 % |
| 350 | Anritsu Corp | 38 564 | 842,8 k $ | 0,07 % |
| 351 | NRG ENERGY INC | 6 229 | 836,5 k $ | 0,07 % |
| 352 | Vinci SA | 5 921 | 836 k $ | 0,07 % |
| 353 | Griffon Corp | 9 686 | 834,6 k $ | 0,07 % |
| 354 | Inpex Corp | 36 063 | 831,2 k $ | 0,07 % |
| 355 | Aker BP ASA | 23 148 | 825,3 k $ | 0,07 % |
| 356 | Balfour Beatty PLC | 70 704 | 824,2 k $ | 0,07 % |
| 357 | OPENLANE Inc | 20 713 | 823,5 k $ | 0,07 % |
| 358 | Ingevity Corp | 11 241 | 821,8 k $ | 0,07 % |
| 359 | Matson Inc | 4 056 | 821,7 k $ | 0,07 % |
| 360 | Eiffage SA | 5 777 | 821,1 k $ | 0,07 % |
| 361 | South32 Ltd | 256 126 | 816,6 k $ | 0,07 % |
| 362 | Coherent Corp | 3 096 | 813,9 k $ | 0,07 % |
| 363 | SKF AB | 30 041 | 813,1 k $ | 0,07 % |
| 364 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 707 | 809,5 k $ | 0,07 % |
| 365 | Moelis & Co | 12 003 | 805,2 k $ | 0,07 % |
| 366 | Continental AG | 9 624 | 800,4 k $ | 0,06 % |
| 367 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 23 716 | 790,5 k $ | 0,06 % |
| 368 | Neogen Corp | 65 652 | 790,5 k $ | 0,06 % |
| 369 | Phinia Inc | 10 727 | 789,4 k $ | 0,06 % |
| 370 | Palomar Holdings Inc | 5 897 | 789 k $ | 0,06 % |
| 371 | Bel Fuse Inc | 2 898 | 788,2 k $ | 0,06 % |
| 372 | Keller Group PLC | 19 240 | 786,4 k $ | 0,06 % |
| 373 | Sonae SGPS SA | 334 148 | 784,9 k $ | 0,06 % |
| 374 | Entegris Inc | 6 591 | 784,7 k $ | 0,06 % |
| 375 | ISS A/S | 17 461 | 773,9 k $ | 0,06 % |
| 376 | Wartsila OYJ Abp | 22 707 | 770 k $ | 0,06 % |
| 377 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 076 | 768,2 k $ | 0,06 % |
| 378 | AAR Corp | 5 482 | 767,7 k $ | 0,06 % |
| 379 | Novanta Inc | 5 337 | 760,8 k $ | 0,06 % |
| 380 | OMV AG | 10 283 | 751,9 k $ | 0,06 % |
| 381 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25 508 | 749,1 k $ | 0,06 % |
| 382 | Perimeter Solutions Inc | 24 196 | 740,6 k $ | 0,06 % |
| 383 | United Rentals Inc | 681 | 735 k $ | 0,06 % |
| 384 | Daiwa Securities Group Inc | 65 607 | 733,9 k $ | 0,06 % |
| 385 | Japan Airlines Co Ltd | 39 674 | 731,8 k $ | 0,06 % |
| 386 | Mowi ASA | 34 038 | 728,9 k $ | 0,06 % |
| 387 | ASR Nederland NV | 8 878 | 725,8 k $ | 0,06 % |
| 388 | Daikin Industries Ltd | 4 946 | 716,5 k $ | 0,06 % |
| 389 | Brinker International Inc | 3 351 | 716,1 k $ | 0,06 % |
| 390 | Daiichi Life Group Inc | 59 192 | 713,7 k $ | 0,06 % |
| 391 | ONTO INNOVATION INC | 2 754 | 712,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | Par Pacific Holdings Inc | 8 256 | 710,3 k $ | 0,06 % |
| 393 | easyJet PLC | 82 882 | 705,6 k $ | 0,06 % |
| 394 | WisdomTree Inc | 36 190 | 701 k $ | 0,06 % |
| 395 | WSFS Financial Corp | 8 584 | 688,4 k $ | 0,06 % |
| 396 | Builders FirstSource Inc | 10 338 | 686,9 k $ | 0,06 % |
| 397 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 079 | 686,4 k $ | 0,06 % |
| 398 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 988 | 686,3 k $ | 0,06 % |
| 399 | Omron Corp | 20 183 | 674,9 k $ | 0,05 % |
| 400 | Life Time Group Holdings Inc | 14 957 | 674,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- France 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 840,5 M $ | 69,99 % |
| 2 | Japon | 46 | 55,8 M $ | 4,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 37,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Canada | 17 | 31,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 27,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 25,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Suède | 13 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 10 | France | 14 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 10 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,8 M $ | 0,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Old Westbury Total Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090405