Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 505 dans 37 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kontoor Brands Inc | 8 015 | 671,2 k $ | 0,05 % |
| 402 | Piper Sandler Cos | 8 754 | 663,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Morgan Sindall Group PLC | 10 952 | 659 k $ | 0,05 % |
| 404 | Vestas Wind Systems A/S | 24 124 | 649,4 k $ | 0,05 % |
| 405 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13 602 | 645,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | JET2 PLC | 30 902 | 641,3 k $ | 0,05 % |
| 407 | Oceaneering International Inc | 13 136 | 640,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | Axogen Inc | 15 093 | 637,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | HUGO BOSS AG | 14 209 | 624 k $ | 0,05 % |
| 410 | Truist Financial Corp | 11 973 | 620,7 k $ | 0,05 % |
| 411 | Lintec Corp | 16 172 | 620 k $ | 0,05 % |
| 412 | Makita Corp | 19 211 | 618,8 k $ | 0,05 % |
| 413 | Cavco Industries Inc | 1 124 | 614,9 k $ | 0,05 % |
| 414 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 9 110 | 614,7 k $ | 0,05 % |
| 415 | Patrick Industries Inc | 7 438 | 614 k $ | 0,05 % |
| 416 | Norsk Hydro ASA | 65 839 | 607,3 k $ | 0,05 % |
| 417 | Brenntag SE | 8 587 | 605,5 k $ | 0,05 % |
| 418 | American States Water Co | 7 043 | 603,2 k $ | 0,05 % |
| 419 | Boot Barn Holdings Inc | 4 039 | 601,8 k $ | 0,05 % |
| 420 | StoneX Group Inc | 7 849 | 601 k $ | 0,05 % |
| 421 | Pro Medicus Ltd | 5 249 | 597,1 k $ | 0,05 % |
| 422 | Q2 Holdings Inc | 9 705 | 590,7 k $ | 0,05 % |
| 423 | FUJIFILM Holdings Corp | 25 075 | 590,3 k $ | 0,05 % |
| 424 | Acerinox SA | 29 007 | 584,1 k $ | 0,05 % |
| 425 | Tokai Rika Co Ltd | 29 510 | 581,9 k $ | 0,05 % |
| 426 | Warby Parker Inc | 21 746 | 580,4 k $ | 0,05 % |
| 427 | Aegon Ltd | 60 950 | 579,2 k $ | 0,05 % |
| 428 | Ralliant Corp | 8 826 | 577 k $ | 0,05 % |
| 429 | ROCKWOOL A/S | 17 796 | 568,6 k $ | 0,05 % |
| 430 | ARM Holdings PLC | 2 342 | 561,4 k $ | 0,05 % |
| 431 | Kaga Electronics Co Ltd | 19 291 | 560,3 k $ | 0,05 % |
| 432 | Ulvac Inc | 10 551 | 556,5 k $ | 0,05 % |
| 433 | Sphere Entertainment Co | 3 881 | 556 k $ | 0,05 % |
| 434 | Vicat SACA | 7 287 | 551,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | Space Exploration Technologies Corp | 5 037 | 545,9 k $ | 0,04 % |
| 436 | Mama's Creations Inc | 29 522 | 544,1 k $ | 0,04 % |
| 437 | Viasat Inc | 7 036 | 541,3 k $ | 0,04 % |
| 438 | Skanska AB | 19 266 | 540,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | Mazda Motor Corp | 74 004 | 539,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | Archrock Inc | 15 022 | 537,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 654 | 536,8 k $ | 0,04 % |
| 442 | Nippon Kayaku Co Ltd | 44 401 | 533,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23 278 | 530,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | Kone Oyj | 9 096 | 524,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | RELX PLC | 14 904 | 524,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | Fortescue Ltd | 40 369 | 523,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | Acushnet Holdings Corp | 5 169 | 523,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Marten Transport Ltd | 34 883 | 515,9 k $ | 0,04 % |
| 449 | Napco Security Technologies Inc | 13 851 | 513,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | Agilent Technologies Inc | 3 710 | 513,4 k $ | 0,04 % |
| 451 | Kaiser Aluminum Corp | 3 199 | 510,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Ship Healthcare Holdings Inc | 31 827 | 509,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Independent Bank Corp | 6 078 | 509,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | Peab AB | 51 389 | 509 k $ | 0,04 % |
| 455 | Patterson-UTI Energy Inc | 48 453 | 507,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | Bunzl PLC | 13 432 | 506,9 k $ | 0,04 % |
| 457 | Renasant Corp | 11 465 | 499,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Bekaert SA | 10 756 | 494,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Tokuyama Corp | 20 789 | 487,6 k $ | 0,04 % |
| 460 | Glaukos Corp | 2 881 | 480,3 k $ | 0,04 % |
| 461 | Capgemini SE | 4 033 | 479,4 k $ | 0,04 % |
| 462 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 39 765 | 469,5 k $ | 0,04 % |
| 463 | JD SPORTS FASHION PLC | 385 698 | 467,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | JCDecaux SE | 17 788 | 466 k $ | 0,04 % |
| 465 | Carrefour SA | 24 835 | 455,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | Wacker Chemie AG | 4 447 | 455,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | COMSYS Holdings Corp | 13 849 | 454,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Gestamp Automocion SA | 134 499 | 454 k $ | 0,04 % |
| 469 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7 591 | 453,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Japan Material Co Ltd | 32 472 | 446,6 k $ | 0,04 % |
| 471 | Match Group Inc | 11 261 | 443,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | Stadler Rail AG | 14 292 | 434 k $ | 0,04 % |
| 473 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8 352 | 429,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | CECO Environmental Corp | 6 446 | 424,7 k $ | 0,03 % |
| 475 | Agilysys Inc | 4 026 | 423,4 k $ | 0,03 % |
| 476 | BJ's Restaurants Inc | 6 232 | 421,3 k $ | 0,03 % |
| 477 | OSB Group PLC | 54 845 | 412,9 k $ | 0,03 % |
| 478 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 7 334 | 407,3 k $ | 0,03 % |
| 479 | ESCO Technologies Inc | 1 291 | 407 k $ | 0,03 % |
| 480 | Eastman Chemical Co | 5 744 | 401,8 k $ | 0,03 % |
| 481 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 254 | 399,1 k $ | 0,03 % |
| 482 | ITV PLC | 395 836 | 396,9 k $ | 0,03 % |
| 483 | JGC Holdings Corp | 26 968 | 377,2 k $ | 0,03 % |
| 484 | Rubis SCA | 9 617 | 371,8 k $ | 0,03 % |
| 485 | INCHCAPE PLC | 32 710 | 370,2 k $ | 0,03 % |
| 486 | Clearway Energy Inc | 11 305 | 358,7 k $ | 0,03 % |
| 487 | Vita Coco Co Inc/The | 5 314 | 350,4 k $ | 0,03 % |
| 488 | A10 Networks Inc | 11 731 | 346,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | Vestis Corp | 22 389 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 490 | Midea Group Co Ltd | 25 318 | 320,8 k $ | 0,03 % |
| 491 | Sopra Steria Group | 1 486 | 315,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | Enphase Energy Inc | 7 941 | 298,1 k $ | 0,02 % |
| 493 | Breedon Group PLC | 66 160 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 494 | FB Financial Corp | 4 749 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 495 | Mitek Systems Inc | 16 487 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 496 | Prudential Financial Inc | 2 243 | 273,8 k $ | 0,02 % |
| 497 | Vesuvius PLC | 52 539 | 262,7 k $ | 0,02 % |
| 498 | KINGFISHER PLC | 59 813 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Banca IFIS SpA | 14 159 | 241,1 k $ | 0,02 % |
| 500 | American Tower Corp | 1 360 | 235,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- France 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 840,5 M $ | 69,99 % |
| 2 | Japon | 46 | 55,8 M $ | 4,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 37,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Canada | 17 | 31,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 27,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 25,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Suède | 13 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 10 | France | 14 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 10 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,8 M $ | 0,98 % |
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