Composition d'Old Westbury Total Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 505 dans 37 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 4 561 322 | 229 k $ | 0,02 % |
| 502 | Aumovio SE | 4 812 | 222,2 k $ | 0,02 % |
| 503 | Alten SA | 2 519 | 219,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Waste Management Inc | 935 | 211,8 k $ | 0,02 % |
| 505 | Banc of California Inc | 4 729 | 90,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 7,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,4 %
- TWD 1,3 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,4 %
- Suède 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- France 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 840,5 M $ | 69,99 % |
| 2 | Japon | 46 | 55,8 M $ | 4,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 37,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Canada | 17 | 31,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 27,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 25,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Suède | 13 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 10 | France | 14 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 10 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,8 M $ | 0,98 % |
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Titelia. « Composition d'Old Westbury Total Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090405