Fonds actionnaires d'ASR Nederland NV
ISIN NL0011872643 · Pays-Bas · LEI 7245000G0HS48PZWUD53
- Fonds actionnaires
- 348
- Dont ETF
- 81 267 autres fonds
- Valeur détenue
- 2,3 Md $ 41,3 M € · 390,7 M SEK
348 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 334 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 14 autres publient leur composition dans leur propre rapport. Ils ne figurent pas dans le tableau.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark International Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 2 798 800 | 192,7 M $ | 1,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2 278 799 | 173,1 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Columbia Overseas Value Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 1 791 292 | 130,2 M $ | 1,90 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1 670 500 | 115 M $ | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1 513 307 | 104,2 M $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 1 152 353 | 87,5 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Value Equity Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 948 200 | 72 M $ | 0,41 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 791 741 | 54,5 M $ | 1,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Value ETF Dimensional ETF Trust | 717 635 | 54,3 M $ | 0,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 633 059 | 48,1 M $ | 0,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 630 540 | 47,9 M $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 630 158 | 47,9 M $ | 0,45 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Franklin Mutual Quest Fund Franklin Mutual Series Funds | 620 436 | 42,7 M $ | 1,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 572 052 | 41,5 M $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE ETF iShares Trust | 543 996 | 41,3 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Value ETF iShares Trust | 410 706 | 31,2 M $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harris Oakmark International Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 409 700 | 28,2 M $ | 1,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 387 737 | 26,7 M $ | 3,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 380 582 | 28,9 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 363 381 | 27,6 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 357 677 | 232,3 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin Mutual International Value Fund Franklin Mutual Series Funds | 350 645 | 24,1 M $ | 2,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 337 760 | 24,5 M $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Victory Trivalent International Small-Cap Fund Victory Portfolios | 330 010 | 22,7 M $ | 0,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 303 837 | 23 M $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 298 584 | 22,6 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BlackRock International Fund BlackRock Series, Inc. | 285 751 | 20,8 M $ | 1,78 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 278 779 | 20,3 M $ | 0,13 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Putnam International Value Fund Putnam Funds Trust | 275 296 | 19 M $ | 1,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen International Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 243 782 | 18,5 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 242 279 | 18,3 M $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco International Value Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 237 685 | 18,1 M $ | 1,94 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Six Circles International Unconstrained Equity Fund SIX CIRCLES TRUST | 235 796 | 16,2 M $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 212 242 | 14,6 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 206 141 | 15,7 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Eurozone ETF iShares, Inc. | 204 105 | 14,8 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Columbia Overseas Core Fund Columbia Funds Series Trust II | 203 954 | 14,8 M $ | 1,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF iShares Trust | 198 016 | 15 M $ | 0,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 185 903 | 14,1 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 185 391 | 13,5 M $ | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 175 058 | 12,1 M $ | 0,95 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 173 613 | 13,2 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 173 111 | 11,8 M $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Financials ETF iShares Trust | 166 595 | 12,7 M $ | 0,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 160 854 | 12,2 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan Developed International Value Fund JPMorgan Trust I | 160 141 | 12,2 M $ | 0,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Janus Henderson European Focus Fund JANUS INVESTMENT FUND | 157 533 | 10,9 M $ | 1,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 140 206 | 10,6 M $ | 0,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 132 792 | 9,1 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 130 329 | 9,9 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced International ETF Fidelity Covington Trust | 128 325 | 8,8 M $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Europe Dynamic Fund JPMorgan Trust I | 127 392 | 9,7 M $ | 1,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 127 380 | 9,7 M $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 125 693 | 9,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 123 220 | 9,4 M $ | 0,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 121 544 | 8,4 M $ | 0,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 115 465 | 8,7 M $ | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 113 135 | 8,2 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Value Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 107 629 | 7,8 M $ | 0,56 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 106 539 | 8,1 M $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AQR Long-Short Equity Fund AQR Funds | 105 972 | 7,3 M $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 105 765 | 7,2 M $ | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares International Dividend Active ETF BlackRock ETF Trust | 105 105 | 8 M $ | 1,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BlackRock Advantage International Fund BlackRock Funds | 100 351 | 7,3 M $ | 0,09 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Schwab International Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 99 124 | 7,5 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE International Index Fund BlackRock Index Funds, Inc. | 97 374 | 6,7 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF DBX ETF Trust | 90 484 | 6,6 M $ | 0,27 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 89 151 | 6,8 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 86 329 | 6,5 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 84 200 | 6,1 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 81 106 | 5,9 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 79 940 | 6,1 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA Putnam International Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 79 889 | 6,1 M $ | 1,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 75 605 | 5,7 M $ | 0,89 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| NVIT Putnam International Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 75 241 | 5,2 M $ | 1,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Putnam VT International Value Fund Putnam Variable Trust | 70 310 | 4,8 M $ | 1,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 69 781 | 5,1 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Value Fund VALIC Co I | 69 064 | 5 M $ | 0,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AST International Equity Portfolio Advanced Series Trust | 68 817 | 4,7 M $ | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 66 991 | 4,6 M $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 63 476 | 4,8 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB International Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 63 395 | 4,4 M $ | 1,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 62 200 | 4,3 M $ | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Netherlands ETF iShares, Inc. | 62 124 | 4,5 M $ | 1,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 61 480 | 4,5 M $ | 0,05 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Lord Abbett International Opportunities Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 60 000 | 4,6 M $ | 1,31 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 59 811 | 4,3 M $ | 0,23 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 58 823 | 4,5 M $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan International Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 54 490 | 4,1 M $ | 0,18 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 52 427 | 4 M $ | 0,39 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 52 351 | 3,8 M $ | 0,83 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Natixis Oakmark International Fund Natixis Funds Trust I | 51 000 | 3,5 M $ | 1,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50 989 | 3,9 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International High Relative Profitability Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50 872 | 3,9 M $ | 0,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 49 400 | 3,7 M $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 49 353 | 3,7 M $ | 0,17 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 48 044 | 31,2 M SEK | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 47 592 | 3,6 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Equity Index Fund Northern Funds | 46 726 | 3,2 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 45 156 | 3,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,16 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 3,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier | 2,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 2,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Overseas SMA Completion Portfolio COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 2,57 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg | 2,53 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 2,39 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Oakmark International Large Cap ETF Harris Oakmark ETF Trust | 2,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 286 | +2 | 31 586 139 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 284 | +3 | 30 689 854 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 281 | +7 | 30 711 934 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 274 | +30 | 29 678 042 | +16,6 % |
| 2025Q2 | 244 | +14 | 25 444 910 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 230 | -3 | 25 567 726 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 233 | -11 | 27 475 708 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 244 | +13 | 27 327 901 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 231 | +4 | 27 098 378 | +11,0 % |
| 2024Q1 | 227 | +2 | 24 415 558 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 225 | 25 925 665 |
Les fonds qui détiennent la dette d'ASR Nederland NV
23 fonds déclarent 26 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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