Fonds actionnaires d'ASR Nederland NV
ISIN NL0011872643 · Pays-Bas · LEI 7245000G0HS48PZWUD53
- Fonds actionnaires
- 340
- Dont ETF
- 76 264 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,3 Md € 2,5 Md $ · 41,3 M € · 390,7 M SEK
340 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 317 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 23 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 2 972 300 | 224,3 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Oakmark International Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 2 504 600 | 189 M $ | 1,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2 267 957 | 185,4 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Overseas Value Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 1 882 966 | 141 M $ | 2,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1 510 126 | 114 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 1 180 976 | 96,6 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Value Equity Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 848 721 | 69,4 M $ | 0,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Value ETF Dimensional ETF Trust | 794 785 | 64,8 M $ | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 641 918 | 52,5 M $ | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 633 059 | 51,8 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 630 540 | 51,6 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 621 173 | 46,9 M $ | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 590 048 | 44,3 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE ETF iShares Trust | 542 874 | 44,4 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 504 890 | 37,9 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Value ETF iShares Trust | 407 420 | 33,3 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin Mutual Quest Fund Franklin Mutual Series Funds | 399 843 | 30,2 M $ | 1,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harris Oakmark International Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 380 500 | 28,7 M $ | 1,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 377 586 | 28,5 M $ | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 370 144 | 30,3 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 369 280 | 30,2 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 357 677 | 232,3 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin Mutual International Value Fund Franklin Mutual Series Funds | 350 645 | 26,5 M $ | 2,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 347 562 | 26,1 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Victory Trivalent International Small-Cap Fund Victory Portfolios | 330 010 | 24,9 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 319 550 | 23,9 M $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 312 885 | 25,6 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Putnam International Value Fund Putnam Funds Trust | 290 591 | 21,9 M $ | 1,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock International Fund BlackRock Series, Inc. | 281 895 | 21,1 M $ | 1,84 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 260 417 | 21,2 M $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen International Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 243 782 | 19,9 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco International Value Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 237 685 | 19,4 M $ | 2,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Six Circles International Unconstrained Equity Fund SIX CIRCLES TRUST | 219 674 | 16,6 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 212 242 | 16 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 208 977 | 17,1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 195 749 | 14,7 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 195 557 | 14,8 M $ | 1,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 190 016 | 15,5 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Eurozone ETF iShares, Inc. | 189 929 | 14,2 M $ | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 179 636 | 14,7 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Financials ETF iShares Trust | 178 287 | 14,6 M $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 175 906 | 14,4 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 172 935 | 13,1 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Janus Henderson European Focus Fund Janus Investment Fund | 172 832 | 13 M $ | 1,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Overseas Core Fund Columbia Funds Series Trust II | 167 508 | 12,5 M $ | 1,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JPMorgan Developed International Value Fund JPMorgan Trust I | 160 141 | 13,1 M $ | 0,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 140 206 | 11,5 M $ | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 133 874 | 10,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 132 984 | 10,8 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 132 819 | 10 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 132 792 | 10 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 127 380 | 10,4 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Europe Dynamic Fund JPMorgan Trust I | 125 650 | 10,3 M $ | 1,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 124 282 | 9,3 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 123 220 | 10,1 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 120 677 | 9,9 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 117 281 | 9,6 M $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 115 789 | 8,7 M $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 111 988 | 8,4 M $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Value Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 107 629 | 8,1 M $ | 0,60 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab International Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 105 043 | 8,6 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Netherlands ETF iShares, Inc. | 99 634 | 7,5 M $ | 1,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares International Dividend Active ETF BlackRock ETF Trust | 98 961 | 8,1 M $ | 1,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE International Index Fund BlackRock Index Funds, Inc. | 98 852 | 7,5 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 91 191 | 7,5 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 88 544 | 7,2 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 87 646 | 7,2 M $ | 1,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Advantage International Fund BlackRock Funds | 86 890 | 6,5 M $ | 0,07 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF DBX ETF Trust | 86 019 | 6,5 M $ | 0,28 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 83 055 | 6,8 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Putnam International Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 79 871 | 6,5 M $ | 1,89 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Putnam VT International Value Fund Putnam Variable Trust | 79 284 | 6 M $ | 1,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan International Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 78 137 | 6,4 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Value Fund VALIC Co I | 73 155 | 5,5 M $ | 1,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| NVIT Putnam International Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 72 565 | 5,5 M $ | 1,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 72 232 | 5,4 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AQR Long-Short Equity Fund AQR Funds | 70 376 | 5,3 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST International Equity Portfolio Advanced Series Trust | 67 632 | 5,1 M $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 65 631 | 5,4 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 65 428 | 4,9 M $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 62 488 | 4,7 M $ | 0,05 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| AB International Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 61 232 | 4,6 M $ | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 60 929 | 5 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 59 811 | 4,5 M $ | 0,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 55 622 | 4,5 M $ | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 55 004 | 4,2 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 54 200 | 4,1 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced International ETF Fidelity Covington Trust | 54 083 | 4,1 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International High Relative Profitability Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50 872 | 4,2 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lord Abbett International Opportunities Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 50 000 | 4,1 M $ | 1,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 48 044 | 31,2 M SEK | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 47 750 | 3,9 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Equity Index Fund Northern Funds | 47 616 | 3,6 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 47 592 | 3,9 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Natixis Oakmark International Fund Natixis Funds Trust I | 47 300 | 3,6 M $ | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 45 028 | 3,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 44 424 | 3,4 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Empower International Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 41 800 | 3,2 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 41 701 | 3,1 M $ | 0,88 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF iShares Trust | 40 704 | 3,3 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,16 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier | 2,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,76 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 2,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg | 2,53 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Europe Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 1,24 % | au 30 avr. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,22 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe DNCA Finance Luxembourg | 0,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,89 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Fidelity Funds - World Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,89 % | au 30 avr. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,86 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,62 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 0,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Amundi Sérénité PEA Amundi Asset Management | 0,31 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Euro Dividend Grower DNCA Finance Luxembourg | 0,26 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Pictet - Euroland Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,16 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Amundi Rendement Plus Select Amundi Asset Management | 0,15 % | au 30 juin 2025 ↗ |
| Pictet - Europe Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,08 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Solidarité Amundi Asset Management | 0,07 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,16 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Overseas SMA Completion Portfolio COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 3,89 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier | 2,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,76 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 2,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg | 2,53 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 269 | -17 | 32 076 284 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 286 | +2 | 31 586 139 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 284 | +3 | 30 689 854 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 281 | +7 | 30 711 934 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 274 | +30 | 29 678 042 | +16,6 % |
| 2025Q2 | 244 | +14 | 25 444 910 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 230 | -3 | 25 567 726 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 233 | -11 | 27 475 708 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 244 | +13 | 27 327 901 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 231 | +4 | 27 098 378 | +11,0 % |
| 2024Q1 | 227 | +2 | 24 415 558 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 225 | 25 925 665 |
Les fonds qui détiennent la dette d'ASR Nederland NV
21 fonds déclarent 24 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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