Composition de Putnam VT International Value Fund
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- Actif net
- 332,1 M $ dont 317,9 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 62 dans 14 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 383 856 | 14,9 M $ | 4,49 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 715 511 | 13,5 M $ | 4,07 % |
| 3 | ING Groep NV | 398 772 | 12,6 M $ | 3,79 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 612 800 | 12,2 M $ | 3,68 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1 670 574 | 11,2 M $ | 3,37 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 89 873 | 10,5 M $ | 3,16 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 217 100 | 8,5 M $ | 2,56 % |
| 8 | CaixaBank SA | 553 385 | 7,8 M $ | 2,36 % |
| 9 | AXA SA | 153 404 | 7,7 M $ | 2,31 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 303 789 | 7,5 M $ | 2,27 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 420 428 | 7,3 M $ | 2,20 % |
| 12 | AIB Group PLC | 584 056 | 6,9 M $ | 2,07 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 158 178 | 6,6 M $ | 1,98 % |
| 14 | Enel SpA | 569 296 | 6,5 M $ | 1,97 % |
| 15 | Siemens AG | 19 185 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 16 | CRH PLC | 56 509 | 6 M $ | 1,82 % |
| 17 | ASR Nederland NV | 79 284 | 6 M $ | 1,80 % |
| 18 | Hoya Corp | 35 300 | 5,7 M $ | 1,71 % |
| 19 | Danone SA | 67 927 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 230 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 21 | ABB Ltd | 46 911 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 22 | Sanofi SA | 59 652 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 23 | Nestle SA | 48 854 | 5 M $ | 1,51 % |
| 24 | Bayer AG | 87 933 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 25 | Tesco PLC | 796 295 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 649 767 | 4,8 M $ | 1,44 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 124 163 | 4,6 M $ | 1,38 % |
| 28 | Carlsberg AS | 34 510 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 29 | Asics Corp | 163 600 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 30 | Mitsubishi Corp | 163 800 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 31 | E.ON SE | 210 196 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 32 | ANZ Group Holdings Ltd | 176 549 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 153 200 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 34 | Resona Holdings Inc | 322 400 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 35 | Telstra Group Ltd | 1 169 122 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | London Stock Exchange Group PLC | 37 107 | 4 M $ | 1,21 % |
| 37 | MINEBEA MITSUMI Inc | 134 400 | 4 M $ | 1,20 % |
| 38 | Airbus SE | 17 617 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 141 431 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 39 734 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 37 803 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 58 261 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | Sony Group Corp | 172 200 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 44 | Segro PLC | 297 081 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | ITOCHU Corp | 296 200 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 53 070 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 17 526 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 13 643 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 49 | Thales SA | 12 439 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 64 676 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 51 | Glencore PLC | 431 657 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 52 | Argenx SE | 3 097 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 53 | Vodafone Group PLC | 2 130 878 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 54 | KDDI Corp | 158 000 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 55 | Yamazaki Baking Co Ltd | 133 100 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 56 | Partners Group Holding AG | 3 001 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 159 500 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 229 500 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 59 | Compass Group PLC | 62 445 | 2 M $ | 0,61 % |
| 60 | Pan Pacific International Holdings Corp | 341 600 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 61 | Mirvac Group | 1 416 052 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 36 400 | 1,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,7 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 24,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- GBP 21,7 %
- JPY 21,2 %
- AUD 9,1 %
- CHF 4,0 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 12,4 %
- Allemagne 9,9 %
- Australie 9,1 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Suisse 4,9 %
- Espagne 3,5 %
- États-Unis 2,9 %
- Danemark 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Irlande 2,2 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 67,4 M $ | 21,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 64,7 M $ | 20,34 % |
| 3 | France | 7 | 39,6 M $ | 12,44 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 31,5 M $ | 9,90 % |
| 5 | Australie | 6 | 28,8 M $ | 9,05 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 18,6 M $ | 5,84 % |
| 7 | Suisse | 4 | 15,5 M $ | 4,88 % |
| 8 | Espagne | 2 | 11,2 M $ | 3,52 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 9,3 M $ | 2,93 % |
| 10 | Danemark | 2 | 7,6 M $ | 2,40 % |
| 11 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 2,37 % |
| 12 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 2,16 % |
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