Zusammensetzung von Putnam VT International Value Fund
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- Nettovermögen
- 284,2 Mio. $ davon 273,7 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 66 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 340.405 | 15,8 Mio. $ | 5,55 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 642.384 | 10,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 550.200 | 9,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | ING Groep NV | 358.017 | 9,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Mitsubishi Corp | 240.000 | 8,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Barclays PLC | 1.499.836 | 7,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 80.688 | 7,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 269.401 | 7,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194.900 | 6,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | AXA SA | 136.040 | 6,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | CaixaBank SA | 496.828 | 6 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Glencore PLC | 749.888 | 5,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | AIB Group PLC | 524.364 | 5,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Enel SpA | 504.854 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd. | 372.838 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Alstom SA | 189.845 | 5,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Hoya Corp | 31.300 | 5,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | CRH PLC | 50.113 | 5,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.186 | 5,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Sanofi SA | 52.901 | 5,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 70.310 | 4,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 125.422 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Unilever PLC | 80.104 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Tesco PLC | 706.157 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Siemens AG | 17.014 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | E.ON SE | 186.403 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 158.506 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Asics Corp | 145.100 | 3,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Telstra Group Ltd. | 1.036.781 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Carlsberg AS | 30.604 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Imperial Brands PLC | 90.607 | 3,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Bayer AG | 77.980 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | STMicroelectronics NV | 100.824 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Prudential PLC | 244.092 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 576.216 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | ABB Ltd | 41.602 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 262.700 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 291.000 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Thales SA | 11.031 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 15.543 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Airbus SE | 15.624 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 35.237 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Partners Group Holding AG | 2.662 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 1.889.668 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 12.100 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 47.064 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Deutsche Post AG | 51.667 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Yamazaki Baking Co Ltd | 118.000 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Sony Group Corp | 118.300 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 20.699 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Cairn Homes PLC | 978.963 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | KDDI Corp | 140.200 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Segro PLC | 263.453 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | MatsukiyoCocokara & Co | 141.400 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 57.356 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Asahi Group Holdings Ltd | 203.500 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Argenx SE | 2.747 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | MINEBEA MITSUMI Inc | 119.200 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Mirvac Group | 1.255.758 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Compass Group PLC | 55.377 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 23.858 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Anglo American PLC | 33.435 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | LANXESS AG | 64.315 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 177.800 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Stellantis NV | 125.183 | 904.770,5 $ | 0,32 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 3.024 | 248.465,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,6 %
- Industrie 10,6 %
- Energie 8,4 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,0 %
- GBP 27,3 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,3 %
- DKK 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 25,4 %
- Japan 20,0 %
- Frankreich 12,3 %
- Deutschland 9,4 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Spanien 3,2 %
- Irland 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 69,4 Mio. $ | 25,37 % |
| 2 | Japan | 14 | 54,8 Mio. $ | 20,02 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 33,6 Mio. $ | 12,27 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 25,8 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | Australien | 5 | 18,3 Mio. $ | 6,67 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 15 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 9,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Italien | 2 | 9 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Spanien | 2 | 8,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Irland | 2 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Kanada | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,28 % |
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