Zusammensetzung von Putnam VT International Value Fund
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- Nettovermögen
- 332,1 Mio. $ davon 317,9 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 62 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 383.856 | 14,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 715.511 | 13,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | ING Groep NV | 398.772 | 12,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 612.800 | 12,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1.670.574 | 11,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 89.873 | 10,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 217.100 | 8,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | CaixaBank SA | 553.385 | 7,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | AXA SA | 153.404 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 303.789 | 7,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 420.428 | 7,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | AIB Group PLC | 584.056 | 6,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 158.178 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Enel SpA | 569.296 | 6,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Siemens AG | 19.185 | 6,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | CRH PLC | 56.509 | 6 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | ASR Nederland NV | 79.284 | 6 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Hoya Corp | 35.300 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Danone SA | 67.927 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.230 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | ABB Ltd | 46.911 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Sanofi SA | 59.652 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Nestle SA | 48.854 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Bayer AG | 87.933 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Tesco PLC | 796.295 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 649.767 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 124.163 | 4,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Carlsberg AS | 34.510 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Asics Corp | 163.600 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Mitsubishi Corp | 163.800 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | E.ON SE | 210.196 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | ANZ Group Holdings Ltd | 176.549 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 153.200 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Resona Holdings Inc | 322.400 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Telstra Group Ltd | 1.169.122 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | London Stock Exchange Group PLC | 37.107 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | MINEBEA MITSUMI Inc | 134.400 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Airbus SE | 17.617 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 141.431 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 39.734 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 37.803 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 58.261 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Sony Group Corp | 172.200 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Segro PLC | 297.081 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | ITOCHU Corp | 296.200 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 53.070 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 17.526 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 13.643 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Thales SA | 12.439 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 64.676 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Glencore PLC | 431.657 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Argenx SE | 3.097 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Vodafone Group PLC | 2.130.878 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | KDDI Corp | 158.000 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Yamazaki Baking Co Ltd | 133.100 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Partners Group Holding AG | 3.001 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 159.500 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 229.500 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Compass Group PLC | 62.445 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Pan Pacific International Holdings Corp | 341.600 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Mirvac Group | 1.416.052 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 36.400 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,7 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 7,1 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 3,4 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 24,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- GBP 21,7 %
- JPY 21,2 %
- AUD 9,1 %
- CHF 4,0 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 20,3 %
- Frankreich 12,4 %
- Deutschland 9,9 %
- Australien 9,1 %
- Niederlande 5,8 %
- Schweiz 4,9 %
- Spanien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Dänemark 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 67,4 Mio. $ | 21,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 64,7 Mio. $ | 20,34 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 39,6 Mio. $ | 12,44 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 31,5 Mio. $ | 9,90 % |
| 5 | Australien | 6 | 28,8 Mio. $ | 9,05 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 18,6 Mio. $ | 5,84 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 15,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | Spanien | 2 | 11,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Kanada | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003878