Composition de Natixis Oakmark International Fund
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- Actif net
- 246,8 M $ dont 231,6 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 57 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 71 691 | 8,4 M $ | 3,39 % |
| 2 | adidas AG | 37 400 | 7,7 M $ | 3,11 % |
| 3 | Compass Group PLC | 219 100 | 7,1 M $ | 2,87 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 89 950 | 6,7 M $ | 2,73 % |
| 5 | Symrise AG | 65 600 | 6,6 M $ | 2,67 % |
| 6 | Accor SA | 110 375 | 6,4 M $ | 2,59 % |
| 7 | SAP SE | 40 427 | 6,2 M $ | 2,53 % |
| 8 | Reckitt Benckiser Group PLC | 93 326 | 6,1 M $ | 2,46 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 850 | 6 M $ | 2,43 % |
| 10 | DSV A/S | 24 250 | 5,8 M $ | 2,34 % |
| 11 | Hexagon AB | 664 800 | 5,5 M $ | 2,23 % |
| 12 | Prosus NV | 124 996 | 5,4 M $ | 2,20 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 477 092 | 5,4 M $ | 2,17 % |
| 14 | Airbus SE | 23 600 | 5,3 M $ | 2,13 % |
| 15 | Bunzl PLC | 149 468 | 5,2 M $ | 2,11 % |
| 16 | Bayer AG | 93 658 | 5,2 M $ | 2,10 % |
| 17 | Unilever PLC | 85 600 | 5,1 M $ | 2,08 % |
| 18 | Danone SA | 56 800 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Daimler Truck Holding AG | 95 081 | 4,6 M $ | 1,86 % |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 66 300 | 4,4 M $ | 1,76 % |
| 21 | Brenntag SE | 71 226 | 4,3 M $ | 1,76 % |
| 22 | Dassault Systemes SE | 205 600 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 17 783 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 24 | Continental AG | 47 873 | 4 M $ | 1,61 % |
| 25 | Publicis Groupe SA | 39 492 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 53 000 | 3,9 M $ | 1,56 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 56 541 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 28 | Asahi Group Holdings Ltd | 400 900 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | Prudential PLC | 285 857 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| 30 | SMC Corp | 8 400 | 3,8 M $ | 1,52 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 36 097 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 32 | Allianz SE | 7 831 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 33 | Coupang Inc | 211 500 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 34 | ASR Nederland NV | 47 300 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 290 600 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 18 350 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 500 235 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 38 | AXIS BANK LTD | 240 775 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 39 | Glencore PLC | 495 180 | 3,4 M $ | 1,37 % |
| 40 | IMCD NV | 37 200 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| 41 | Kering SA | 11 870 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| 42 | Siemens Healthineers AG | 85 984 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| 43 | Fujitsu Ltd | 166 200 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 29 600 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| 45 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 24 500 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 46 | ASML Holding NV | 1 440 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 47 | thyssenkrupp AG | 217 974 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 48 | Unicharm Corp | 436 900 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 49 | Fresenius SE & Co KGaA | 55 400 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 50 | Edenred SE | 96 596 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 119 700 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 52 | Haleon PLC | 241 000 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 53 | Capgemini SE | 17 898 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 54 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4 932 000 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Bureau Veritas SA | 30 216 | 925,5 k $ | 0,38 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 25 500 | 797,1 k $ | 0,32 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 9 365 | 606,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Consommation de base 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 3,9 %
- Santé 3,7 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 51,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 54,7 %
- USD 15,2 %
- GBP 12,6 %
- JPY 5,8 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,8 %
- KRW 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 23,8 %
- France 22,1 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- Pays-Bas 10,6 %
- Japon 5,8 %
- États-Unis 4,5 %
- Suisse 3,2 %
- Danemark 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Corée du Sud 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 55,1 M $ | 23,79 % |
| 2 | France | 12 | 51,2 M $ | 22,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 38,7 M $ | 16,69 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 24,4 M $ | 10,55 % |
| 5 | Japon | 4 | 13,4 M $ | 5,79 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 10,4 M $ | 4,49 % |
| 7 | Suisse | 2 | 7,5 M $ | 3,23 % |
| 8 | Danemark | 1 | 5,8 M $ | 2,49 % |
| 9 | Suède | 1 | 5,5 M $ | 2,37 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 12 | Italie | 1 | 3,4 M $ | 1,48 % |
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