Composition de Natixis Oakmark International Fund
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- Actif net
- 234,5 M $ dont 222,9 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 60 dans 16 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adidas AG | 42 300 | 6,8 M $ | 2,92 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 68 391 | 6,5 M $ | 2,78 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 97 250 | 6,3 M $ | 2,70 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 81 226 | 5,5 M $ | 2,33 % |
| 5 | DSV A/S | 22 195 | 5,4 M $ | 2,29 % |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 57 400 | 5,3 M $ | 2,26 % |
| 7 | Symrise AG | 62 100 | 5,3 M $ | 2,26 % |
| 8 | Hexagon AB | 533 900 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 485 | 5,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | CNH Industrial NV | 451 192 | 5 M $ | 2,12 % |
| 11 | Dassault Systemes SE | 242 600 | 4,9 M $ | 2,09 % |
| 12 | Accor SA | 101 275 | 4,9 M $ | 2,07 % |
| 13 | Prosus NV | 101 896 | 4,7 M $ | 2,01 % |
| 14 | Bunzl PLC | 154 968 | 4,7 M $ | 1,99 % |
| 15 | Compass Group PLC | 167 100 | 4,7 M $ | 1,99 % |
| 16 | Bayer AG | 99 930 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 17 | SAP SE | 26 500 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 18 | Airbus SE | 23 500 | 4,4 M $ | 1,89 % |
| 19 | SMC Corp | 11 000 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 20 | Brenntag SE | 63 626 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | 85 581 | 4,2 M $ | 1,80 % |
| 22 | Unilever PLC | 75 100 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 23 | Glencore PLC | 544 080 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 96 500 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 25 | Pernod Ricard SA | 55 200 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 23 183 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| 27 | Publicis Groupe SA | 48 892 | 4 M $ | 1,73 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 69 741 | 4 M $ | 1,71 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 40 197 | 3,9 M $ | 1,68 % |
| 30 | Kering SA | 12 780 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| 31 | Danone SA | 46 600 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 32 | Asahi Group Holdings Ltd | 372 200 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 33 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33 300 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 34 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 993 300 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 35 | Prudential PLC | 256 457 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 36 | ASR Nederland NV | 51 000 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 67 500 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| 38 | Capgemini SE | 28 553 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 39 | IMCD NV | 32 000 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 40 | Continental AG | 47 873 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 210 300 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 42 | Allianz SE | 7 751 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 15 850 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 500 235 | 3 M $ | 1,29 % |
| 45 | Axis Bank Ltd | 228 975 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 46 | Coupang Inc | 140 000 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 47 | Intertek Group PLC | 53 800 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 21 700 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 49 | Edenred SE | 127 396 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 50 | Fujitsu Ltd | 119 000 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1 725 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 52 | Diageo PLC | 119 700 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 53 | Haleon PLC | 215 800 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 54 | Roche Holding AG | 4 845 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 55 | thyssenkrupp AG | 217 974 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 56 | Unicharm Corp | 315 800 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 57 | Flutter Entertainment PLC | 15 982 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 58 | Aumovio SE | 18 836 | 737,6 k $ | 0,31 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 25 500 | 717,9 k $ | 0,31 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 9 365 | 541,3 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 4,3 %
- Technologie 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 54,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 53,3 %
- GBP 15,3 %
- USD 12,3 %
- JPY 5,5 %
- CHF 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,3 %
- KRW 1,8 %
- IDR 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 23,3 %
- France 21,3 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Japon 5,5 %
- États-Unis 4,8 %
- Suisse 2,7 %
- Danemark 2,4 %
- Suède 2,3 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,6 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 13 | 52 M $ | 23,33 % |
| 2 | France | 11 | 47,6 M $ | 21,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 39,3 M $ | 17,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 22,8 M $ | 10,24 % |
| 5 | Japon | 4 | 12,3 M $ | 5,53 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 10,6 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 2 | 6 M $ | 2,70 % |
| 8 | Danemark | 1 | 5,4 M $ | 2,40 % |
| 9 | Suède | 1 | 5,2 M $ | 2,33 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 11 | Mexique | 1 | 3,7 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 3,6 M $ | 1,64 % |
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