Portefeuille de Natixis Oakmark International Fund
Natixis Funds Trust I · 60 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 234,5 M $ · Dix premières lignes : 25.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 4,4 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 79,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 53,3 %
- GBP 15,3 %
- USD 12,3 %
- JPY 5,5 %
- CHF 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,3 %
- KRW 1,8 %
- IDR 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- DE 23,3 %
- FR 21,3 %
- GB 17,6 %
- NL 10,2 %
- JP 5,5 %
- US 4,8 %
- CH 2,7 %
- DK 2,4 %
- SE 2,3 %
- KR 1,8 %
- MX 1,7 %
- ID 1,6 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| DE | 13 | 52 M $ | 23,33 % |
| FR | 11 | 47,6 M $ | 21,34 % |
| GB | 11 | 39,3 M $ | 17,62 % |
| NL | 6 | 22,8 M $ | 10,24 % |
| JP | 4 | 12,3 M $ | 5,53 % |
| US | 3 | 10,6 M $ | 4,76 % |
| CH | 2 | 6 M $ | 2,70 % |
| DK | 1 | 5,4 M $ | 2,40 % |
| SE | 1 | 5,2 M $ | 2,33 % |
| KR | 1 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| MX | 1 | 3,7 M $ | 1,66 % |
| ID | 1 | 3,6 M $ | 1,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| adidas AG | 42 300 | 6,8 M $ | 2,92 % |
| BNP Paribas SA | 68 391 | 6,5 M $ | 2,78 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 97 250 | 6,3 M $ | 2,70 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 81 226 | 5,5 M $ | 2,33 % |
| DSV A/S | 22 195 | 5,4 M $ | 2,29 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 57 400 | 5,3 M $ | 2,26 % |
| Symrise AG | 62 100 | 5,3 M $ | 2,26 % |
| Hexagon AB | 533 900 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 485 | 5,2 M $ | 2,21 % |
| CNH Industrial NV | 451 192 | 5 M $ | 2,12 % |
| Dassault Systemes SE | 242 600 | 4,9 M $ | 2,09 % |
| Accor SA | 101 275 | 4,9 M $ | 2,07 % |
| Prosus NV | 101 896 | 4,7 M $ | 2,01 % |
| Bunzl PLC | 154 968 | 4,7 M $ | 1,99 % |
| Compass Group PLC | 167 100 | 4,7 M $ | 1,99 % |
| Bayer AG | 99 930 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| SAP SE | 26 500 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| Airbus SE | 23 500 | 4,4 M $ | 1,89 % |
| SMC Corp | 11 000 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| Brenntag SE | 63 626 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| Daimler Truck Holding AG | 85 581 | 4,2 M $ | 1,80 % |
| Unilever PLC | 75 100 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| Glencore PLC | 544 080 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| Siemens Healthineers AG | 96 500 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| Pernod Ricard SA | 55 200 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 23 183 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| Publicis Groupe SA | 48 892 | 4 M $ | 1,73 % |
| Akzo Nobel NV | 69 741 | 4 M $ | 1,71 % |
| KB Financial Group Inc | 40 197 | 3,9 M $ | 1,68 % |
| Kering SA | 12 780 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| Danone SA | 46 600 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 372 200 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33 300 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 993 300 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| Prudential PLC | 256 457 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| ASR Nederland NV | 51 000 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 67 500 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| Capgemini SE | 28 553 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| IMCD NV | 32 000 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| Continental AG | 47 873 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 210 300 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| Allianz SE | 7 751 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| AstraZeneca PLC | 15 850 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 500 235 | 3 M $ | 1,29 % |
| Axis Bank Ltd | 228 975 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| Coupang Inc | 140 000 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| Intertek Group PLC | 53 800 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 21 700 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| Edenred SE | 127 396 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| Fujitsu Ltd | 119 000 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| ASML Holding NV | 1 725 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| Diageo PLC | 119 700 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| Haleon PLC | 215 800 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| Roche Holding AG | 4 845 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| thyssenkrupp AG | 217 974 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| Unicharm Corp | 315 800 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| Flutter Entertainment PLC | 15 982 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| Aumovio SE | 18 836 | 737,6 k $ | 0,31 % |
| Ryanair Holdings PLC | 25 500 | 717,9 k $ | 0,31 % |
| Ryanair Holdings PLC | 9 365 | 541,3 k $ | 0,23 % |