Zusammensetzung von Natixis Oakmark International Fund
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- Nettovermögen
- 246,8 Mio. $ davon 231,6 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 57 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 71.691 | 8,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | adidas AG | 37.400 | 7,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Compass Group PLC | 219.100 | 7,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 89.950 | 6,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Symrise AG | 65.600 | 6,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Accor SA | 110.375 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | SAP SE | 40.427 | 6,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Reckitt Benckiser Group PLC | 93.326 | 6,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.850 | 6 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | DSV A/S | 24.250 | 5,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Hexagon AB | 664.800 | 5,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Prosus NV | 124.996 | 5,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 477.092 | 5,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Airbus SE | 23.600 | 5,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Bunzl PLC | 149.468 | 5,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Bayer AG | 93.658 | 5,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Unilever PLC | 85.600 | 5,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Danone SA | 56.800 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Daimler Truck Holding AG | 95.081 | 4,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 66.300 | 4,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Brenntag SE | 71.226 | 4,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Dassault Systemes SE | 205.600 | 4,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 17.783 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Continental AG | 47.873 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Publicis Groupe SA | 39.492 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 53.000 | 3,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 56.541 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Asahi Group Holdings Ltd | 400.900 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Prudential PLC | 285.857 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | SMC Corp | 8.400 | 3,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 36.097 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Allianz SE | 7.831 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Coupang Inc | 211.500 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | ASR Nederland NV | 47.300 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 290.600 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 18.350 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 500.235 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | AXIS BANK LTD | 240.775 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 39 | Glencore PLC | 495.180 | 3,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 40 | IMCD NV | 37.200 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | Kering SA | 11.870 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Siemens Healthineers AG | 85.984 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Fujitsu Ltd | 166.200 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 29.600 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 24.500 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 46 | ASML Holding NV | 1.440 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | thyssenkrupp AG | 217.974 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Unicharm Corp | 436.900 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Fresenius SE & Co KGaA | 55.400 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Edenred SE | 96.596 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 119.700 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Haleon PLC | 241.000 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Capgemini SE | 17.898 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.932.000 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Bureau Veritas SA | 30.216 | 925.479,2 $ | 0,38 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 25.500 | 797.096,9 $ | 0,32 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 9.365 | 606.383,8 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 3,9 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 54,7 %
- USD 15,2 %
- GBP 12,6 %
- JPY 5,8 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,8 %
- KRW 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 23,8 %
- Frankreich 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Niederlande 10,6 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Schweiz 3,2 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Südkorea 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 55,1 Mio. $ | 23,79 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 51,2 Mio. $ | 22,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 38,7 Mio. $ | 16,69 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 24,4 Mio. $ | 10,55 % |
| 5 | Japan | 4 | 13,4 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 10,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 7,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Schweden | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Italien | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Natixis Oakmark International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030606