Zusammensetzung von Natixis Oakmark International Fund
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- Nettovermögen
- 234,5 Mio. $ davon 222,9 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 60 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adidas AG | 42.300 | 6,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 68.391 | 6,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 97.250 | 6,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 81.226 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | DSV A/S | 22.195 | 5,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 57.400 | 5,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Symrise AG | 62.100 | 5,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Hexagon AB | 533.900 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.485 | 5,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | CNH Industrial NV | 451.192 | 5 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Dassault Systemes SE | 242.600 | 4,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Accor SA | 101.275 | 4,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Prosus NV | 101.896 | 4,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Bunzl PLC | 154.968 | 4,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Compass Group PLC | 167.100 | 4,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Bayer AG | 99.930 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | SAP SE | 26.500 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Airbus SE | 23.500 | 4,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | SMC Corp | 11.000 | 4,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Brenntag SE | 63.626 | 4,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | 85.581 | 4,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Unilever PLC | 75.100 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Glencore PLC | 544.080 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 96.500 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Pernod Ricard SA | 55.200 | 4,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 23.183 | 4,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Publicis Groupe SA | 48.892 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 69.741 | 4 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 40.197 | 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | Kering SA | 12.780 | 3,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Danone SA | 46.600 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Asahi Group Holdings Ltd | 372.200 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33.300 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12.993.300 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Prudential PLC | 256.457 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | ASR Nederland NV | 51.000 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 67.500 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Capgemini SE | 28.553 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | IMCD NV | 32.000 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Continental AG | 47.873 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 210.300 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 42 | Allianz SE | 7.751 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 15.850 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 500.235 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Axis Bank Ltd | 228.975 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Coupang Inc | 140.000 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Intertek Group PLC | 53.800 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 21.700 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Edenred SE | 127.396 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Fujitsu Ltd | 119.000 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1.725 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Diageo PLC | 119.700 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Haleon PLC | 215.800 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Roche Holding AG | 4.845 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | thyssenkrupp AG | 217.974 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Unicharm Corp | 315.800 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Flutter Entertainment PLC | 15.982 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Aumovio SE | 18.836 | 737.638,2 $ | 0,31 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 25.500 | 717.872,2 $ | 0,31 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 9.365 | 541.297 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Technologie 3,0 %
- Kommunikation 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 53,3 %
- GBP 15,3 %
- USD 12,3 %
- JPY 5,5 %
- CHF 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,3 %
- KRW 1,8 %
- IDR 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 23,3 %
- Frankreich 21,3 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Niederlande 10,2 %
- Japan 5,5 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Dänemark 2,4 %
- Schweden 2,3 %
- Südkorea 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Indonesien 1,6 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 13 | 52 Mio. $ | 23,33 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 47,6 Mio. $ | 21,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 39,3 Mio. $ | 17,62 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 22,8 Mio. $ | 10,24 % |
| 5 | Japan | 4 | 12,3 Mio. $ | 5,53 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 10,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 6 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 5,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Schweden | 1 | 5,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,64 % |
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